Według Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) ekspansja gospodarcza w tym roku będzie rosła w najwolniejszym tempie od światowego kryzysu finansowego, z ryzykiem, że spowolnienie może przerodzić się w skurcz w 2020 roku. Wielu dyrektorów finansowych (CFO) w firmach S&P 500 podziela podobny punkt widzenia. Spośród dyrektorów finansowych 53% spodziewa się, że Stany Zjednoczone wejdą w recesję przed wyborami prezydenckimi w 2020 r., Ujawniono we wrześniu badanie Duke University / CFO Global Business Outlook, według Business Insider.
Jeśli warunki ekonomiczne się pogorszą, inwestorzy mogą odzyskać apetyt na zapasy fast foodów, szukając schronienia w wiarygodnych przedsiębiorstwach, które wypłacają dobre dywidendy. Co więcej, podczas gdy sprzedaż w tym samym sklepie restauracyjnym spadła o 0, 4% w trzecim kwartale, we wrześniu wzrosła o 0, 1%, co sugeruje, że wymagający konsumenci mogą szukać tańszych opcji żywności.
Z perspektywy tworzenia wykresów trzy wiodące zapasy fast foodów - McDonald's Corporation (MCD), Darden Restaurants, Inc. (DRI) i Restaurant Brands International Inc. (QSR) - wszystkie znajdują się w pobliżu wsparcia technicznego i wydają się być gotowe do zarobienia na nadchodzące miesiące. Poniżej dokładniej przyglądamy się każdej kwestii i badamy możliwe taktyki handlowe.
McDonald's Corporation (MCD)
McDonald's, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalna marka fast foodów na świecie, oferuje menu o jednolitej cenie z niewielkimi różnicami regionalnymi w 38 000 lokalizacjach w 120 krajach. Producent kultowego Big Maca odnotował zysk za trzeci kwartał (III kw.) W wysokości 2, 11 USD na akcję przy przychodach w wysokości 5, 3 mld USD. Pomimo, że obie liczby są nieco niższe niż szacunki Street, firma powiedziała, że jej globalna sprzedaż w tym samym sklepie wzrosła o 5, 9% w tym okresie - siedemnasty kwartał z rzędu dodatniej porównywalnej sprzedaży. Gigant fast foodów nadal zajmuje pozycję na przyszłość, wdrażając kioski z własnym zamówieniem, odbiór krawężnika poprzez mobilne zamawianie i testy produktów alternatywnych dla mięsa. Kapitalizacja rynkowa akcji McDonald's wynosi 147, 80 miliarda USD, emituje 2, 55% dywidendy i rośnie o 11, 56% rok do roku (YTD) na dzień 28 października 2019 r.
Cena akcji spółki gwałtownie wzrosła między lutym a lipcem, a następnie osiągnęła szczyt w sierpniu. Cena spadła poniżej 50-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) we wrześniu, a spadki przyspieszyły po kwartalnym raporcie zysków McDonalda. Odsunięcie znajduje teraz strefę wsparcia z dwóch poziomych linii trendu i 200-dniowego SMA. Jednak inwestorzy powinni rozważyć zaczekanie na wzór odwrócenia świecznika, taki jak młot, przed wejściem do handlu. Ci, którzy zajmują długą pozycję, powinni ograniczyć stratę, stosując zlecenie stop-loss o wartości 5 USD i kierując początkowy ruch na opór na poziomie 210 USD.
Darden Restaurants, Inc. (DRI)
Właściciel popularnych marek restauracyjnych LongHorn Steakhouse i Olive Garden, Darden Restaurants prowadzi restauracje z pełnym zakresem usług w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Firma z Orlando kontynuuje również rozwój swoich mniejszych, szybciej rozwijających się restauracji specjalistycznych, w tym Yard House, The Capital Grille i Bahama Breeze. Firma o wartości 13, 78 miliarda USD dostarczyła skorygowany zysk w pierwszym kwartale roku budżetowego 2020 w wysokości 1, 38 USD na akcję, przewyższając prognozę analityków o dwa centy i odnotowując poprawę o 3% rok do roku (R / R). Sprzedaż w tych samych sklepach w restauracjach firmy odnotowała niewielki wzrost o 0, 9%, przy czym LongHorn przewodził tej metodzie - odnotowując wzrost o 2, 6% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku. Na dzień 28 października 2019 r. Akcje Darden wypłacają dywidendę w wysokości 3, 19% i są w tym roku notowane prawie o 16%.
Od czasu utworzenia podwójnego szczytu od lipca do września akcje Darden spadły poniżej dokładnie obserwowanego 200-dniowego SMA, ale osiągnęły poziom 110 USD, gdzie cena napotyka istotne wsparcie z linii poziomej rozciągającej się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pod koniec zeszłego tygodnia linia dywergencji średniej ruchomej (MACD) przecięła się powyżej linii sygnałowej, aby potwierdzić niedawny wzrost ceny akcji. Handlowcy, którzy tu wejdą, powinni pomyśleć o zatrzymaniu się poniżej najniższego poziomu w tym miesiącu na poziomie 108, 57 USD i złożeniu zamówienia typu take-profit w pobliżu podwójnych szczytów podwójnego szczytu między 125 a 127, 50 USD.
Restaurant Brands International Inc. (QSR)
Dzięki kapitalizacji rynkowej wynoszącej 17, 49 mld USD i oferującej inwestorom dochód z dywidendy w wysokości prawie 3%, Restaurant Brands International jest właścicielem, operuje i franczyzuje restauracje szybkiej obsługi pod markami Tim Hortons, Burger King i Popeyes. Jego restauracje słyną z kawy, pączków, bułeczek, hamburgerów i frytek. Wall Street spodziewa się, że 65-letni operator restauracji wygeneruje zysk w wysokości 72 centów na akcję we wrześniu, co oznacza imponujący wzrost ROCZNY o 14, 3%. Tymczasem analitycy przewidują wzrost górnej linii spółki o 6, 3% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku. Wiodąca franczyza na rynku fast foodów, Burger King, niedawno nawiązała współpracę z Uber Eats - częścią firmy Uber Technologies, Inc. (UBER), oferującej przejazdy, aby rozszerzyć opcje dostawy, dzięki czemu jej flagowa kanapka Whopper jest łatwo dostępna za jednym kliknięciem Aplikacja. Pod względem wydajności restauracja Brands osiągnęła lepsze wyniki w porównaniu do średniej w branży restauracyjnej w porównaniu do 28 października 2019 r., Uzyskując 33, 75% w porównaniu do 12, 40%.
Podobnie jak wykres Darden, Restaurant Brands wykuł także podwójny top w miesiącach późnego lata / wczesnej jesieni. Po 15% wycofaniu się z 52-tygodniowego maksimum, cena akcji spółki znajduje obecnie kluczowe wsparcie z kilku poprzednich reakcyjnych punktów zwrotnych i 200-dniowego SMA na 67, 50 USD. Ci, którzy zdecydują się ugryźć kawałek na tych poziomach, powinni poszukać ponownej próby dużego oporu na poziomie 77, 50 USD. Kontroluj ryzyko, zmniejszając straty, jeśli cena nie utrzyma się powyżej najniższego poziomu z 23 października na poziomie 66, 82 USD.
StockCharts.com
