Wielu inwestorów na rynku Forex spędza czas szukając idealnego momentu na wejście na rynek lub charakterystycznego znaku, który krzyczy „kup” lub „sprzedaj”. I chociaż wyszukiwanie może być fascynujące, wynik jest zawsze taki sam. Prawda jest taka, że nie ma jednego sposobu na handel rynkami Forex. W rezultacie inwestorzy muszą dowiedzieć się, że istnieje wiele różnych wskaźników, które mogą pomóc w określeniu najlepszego czasu na zakup lub sprzedaż kursu krzyżowego na rynku Forex.
Oto cztery różne wskaźniki rynkowe, na których polegają najlepsi handlowcy forex.
4 rodzaje wskaźników Inwestorzy FX muszą wiedzieć
Wskaźnik nr 1: Narzędzie podążające za trendami
Możliwe jest zarabianie pieniędzy przy użyciu kontrendowego podejścia do handlu. Jednak dla większości traderów łatwiejszym podejściem jest rozpoznanie kierunku głównego trendu i próba zarobku poprzez handel w kierunku trendu. To tutaj pojawiają się narzędzia podążające za trendami. Wiele osób próbuje wykorzystać je jako oddzielny system handlu i chociaż jest to możliwe, prawdziwym celem narzędzia podążającego za trendami jest zasugerowanie, czy powinieneś chcieć wejść na długą czy krótką pozycję. Rozważmy więc jedną z najprostszych metod podążających za trendem - crossover średniej ruchomej.
Prosta średnia ruchoma reprezentuje średnią cenę zamknięcia z określonej liczby dni. Aby rozwinąć, spójrzmy na dwa proste przykłady - jeden długoterminowy, jeden krótszy.
Ryc. 1 pokazuje 50-dniowy / 200-dniowy średni zwrot kroczący dla krzyża euro / jen. Teoria jest taka, że trend jest korzystny, gdy 50-dniowa średnia krocząca jest powyżej 200-dniowej średniej, a niekorzystna, gdy 50-dniowa jest poniżej 200-dniowej. Jak pokazuje wykres, ta kombinacja dobrze identyfikuje główny trend na rynku - przynajmniej przez większość czasu. Jednak bez względu na to, jaką kombinację średniej ruchomej wybierzesz, pojawią się piły.
Ryc. 1: Euro / jen z 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi ruchomymi
Ryc. 2 pokazuje inną kombinację - zwrotnicę 10-dniową / 30-dniową. Zaletą tego połączenia jest to, że szybciej reaguje na zmiany trendów cenowych niż poprzednia para. Wadą jest to, że będzie on również bardziej podatny na bicia piły niż długoterminowy crossover 50-dniowy / 200-dniowy.
Ryc. 2: Euro / jen z 10-dniowymi i 30-dniowymi średnimi ruchomymi
Wielu inwestorów ogłosi, że dana kombinacja jest najlepsza, ale w rzeczywistości nie ma „najlepszej” kombinacji średniej ruchomej. Ostatecznie inwestorzy forex skorzystają najbardziej, decydując, która kombinacja (lub kombinacje) najlepiej pasuje do ich ram czasowych. Stamtąd należy - zgodnie z tymi wskaźnikami - wskazać handlowcom, czy powinni handlować długo, czy krótko; nie należy polegać na wejściach i wyjściach czasowych.
Wskaźnik nr 2: Narzędzie potwierdzające trendy
Teraz mamy narzędzie śledzące trendy, które mówi nam, czy główny trend danej pary walutowej jest w górę, czy w dół. Ale jak wiarygodny jest ten wskaźnik? Jak wspomniano wcześniej, narzędzia podążające za trendami są podatne na bicie. Byłoby więc miło mieć możliwość oceny, czy aktualny wskaźnik podążania za trendem jest poprawny, czy nie. W tym celu zastosujemy narzędzie do potwierdzania trendów. Podobnie jak narzędzie do śledzenia trendów, narzędzie do potwierdzania trendów może, ale nie musi, generować określonych sygnałów kupna i sprzedaży. Zamiast tego chcemy sprawdzić, czy narzędzie do śledzenia trendów i narzędzie do potwierdzania trendów zgadzają się.
Zasadniczo, jeśli zarówno narzędzie do śledzenia trendu, jak i narzędzie do potwierdzania trendu są uparte, inwestor może z większą pewnością rozważyć podjęcie długiej transakcji na danej parze walutowej. Podobnie, jeśli oba są niedźwiedzie, trader może skupić się na znalezieniu okazji do krótkiej sprzedaży danej pary.
Jedno z najbardziej popularnych - i przydatnych - narzędzi do potwierdzania trendów jest znane jako dywergencja średniej ruchomej (MACD). Ten wskaźnik najpierw mierzy różnicę między dwoma wykładniczo wygładzonymi średnimi ruchomymi. Różnica ta jest następnie wygładzana i porównywana z własną ruchomą średnią. Gdy bieżąca wygładzona średnia jest wyższa od własnej średniej ruchomej, histogram na dole Ryc. 3 jest dodatni i trend wzrostowy jest potwierdzany. Z drugiej strony, gdy bieżąca wygładzona średnia jest poniżej średniej ruchomej, histogram na dole Ryc. 3 jest ujemny i trend spadkowy jest potwierdzony.
Rycina 3: Krzyż euro / jen z 50-dniowymi i 200-dniowymi średnimi kroczącymi oraz wskaźnikiem MACD
Zasadniczo, gdy kombinacja średniej ruchomej podążającej za trendem jest niedźwiedzi (średnia krótkoterminowa poniżej średniej długoterminowej), a histogram MACD jest ujemny, mamy potwierdzony trend spadkowy. Kiedy oba są pozytywne, mamy potwierdzony trend wzrostowy.
Na dole Ryciny 4 widzimy inne narzędzie do potwierdzania trendów, które można rozważyć oprócz (lub zamiast) MACD. Jest to wskaźnik szybkości zmian (ROC). Jak pokazano na rycinie 4, czerwona linia mierzy dzisiejszą cenę zamknięcia podzieloną przez cenę zamknięcia 28 dni handlowych. Odczyty powyżej 1, 00 wskazują, że cena jest dziś wyższa niż 28 dni temu i odwrotnie. Niebieska linia reprezentuje 28-dniową średnią ruchomą codziennych odczytów ROC. Tutaj, jeśli czerwona linia znajduje się powyżej niebieskiej linii, wówczas ROC potwierdza trend wzrostowy. Jeśli czerwona linia znajduje się poniżej niebieskiej linii, mamy potwierdzony trend spadkowy.
Należy zauważyć na wykresie 4, że gwałtownym spadkom cen, których doświadczył krzyż euro / jen od połowy stycznia do połowy lutego, od końca kwietnia do maja oraz w drugiej połowie sierpnia, towarzyszyły:
- 50-dniowa średnia krocząca poniżej 200-dniowej średniej kroczącej Negatywny histogram MACD
Niedźwiedzia konfiguracja wskaźnika ROC (czerwona linia poniżej niebieskiego):
Rycina 4: Krzyżowanie euro / jena z MACD i wskaźnikami potwierdzenia trendu zmiany kursu
Wskaźnik nr 3: Narzędzie wykupienia / wyprzedaży
Po wybraniu kierunku głównego trendu inwestor musi zdecydować, czy będzie mu wygodniej wskakiwać, gdy tylko zostanie ustalony wyraźny trend lub gdy nastąpi wycofanie. Innymi słowy, jeśli trend zostanie określony jako uparty, wybór będzie polegał na tym, czy kupić w siłę, czy kupić w słabości. Jeśli zdecydujesz się wejść tak szybko, jak to możliwe, możesz rozważyć zawarcie transakcji, gdy tylko wzrost lub trend spadkowy zostanie potwierdzony. Z drugiej strony możesz poczekać na wycofanie się w ramach większego ogólnego trendu głównego w nadziei, że oferuje to mniejsze ryzyko. W tym celu trader będzie polegał na wskaźniku wykupienia / wyprzedaży.
Istnieje wiele wskaźników, które mogą pasować do tego rachunku. Jednak przydatny z handlowego punktu widzenia jest trzydniowy wskaźnik siły względnej lub trzydniowy RSI w skrócie. Ten wskaźnik oblicza skumulowaną sumę dni up i down dni w okresie okienkowym i oblicza wartość, która może wynosić od zera do 100. Jeśli cała akcja cenowa będzie dodatnia, wskaźnik zbliży się do 100; jeśli cała akcja cenowa ma negatywne skutki, wskaźnik zbliży się do zera. Odczyt 50 uważany jest za neutralny.
Rysunek 5 pokazuje trzydniowy RSI dla euro / jena. Ogólnie rzecz biorąc, trader, który chce wejść na wycofanie, rozważyłby pójście długo, jeśli 50-dniowa średnia krocząca jest powyżej 200-dniowego, a trzydniowy RSI spadnie poniżej pewnego poziomu progowego, takiego jak 20, co wskazywałoby na wyprzedaną pozycję. I odwrotnie, trader może rozważyć wejście na krótką pozycję, jeśli 50-dniowy okres jest poniżej 200-dniowego, a trzydniowy RSI wzrośnie powyżej pewnego poziomu, takiego jak 80, co wskazywałoby na wykupioną pozycję. Różni inwestorzy mogą preferować różne poziomy wyzwalania.
Rysunek 5: Krzyż euro / jen z trzydniowym wskaźnikiem wykupienia / wyprzedaży RSI
Wskaźnik nr 4: Narzędzie realizacji zysków
Ostatnim typem wskaźnika, którego potrzebuje inwestor na rynku Forex, jest pomoc w określeniu, kiedy odnieść zysk z wygranej transakcji. Tutaj również dostępnych jest wiele opcji. W rzeczywistości trzydniowy RSI może również pasować do tej kategorii. Innymi słowy, inwestor posiadający długą pozycję może rozważyć uzyskanie pewnych zysków, jeśli trzydniowy RSI wzrośnie do wysokiego poziomu 80 lub więcej. I odwrotnie, inwestor posiadający krótką pozycję może rozważyć uzyskanie pewnego zysku, jeśli trzydniowy RSI spadnie do niskiego poziomu, na przykład 20 lub mniej.
Innym przydatnym narzędziem do generowania zysków jest popularny wskaźnik znany jako Zespoły Bollingera. To narzędzie przyjmuje standardowe odchylenie zmian cen i danych w danym okresie, a następnie dodaje je i odejmuje od średniej ceny zamknięcia w tym samym przedziale czasowym, aby utworzyć „pasma” handlowe. Podczas gdy wielu traderów próbuje użyć pasm Bollingera do mierzenia czasu wejścia do transakcji, mogą one być jeszcze bardziej przydatne jako narzędzie do generowania zysków.
Rycina 6 pokazuje krzyżowanie euro / jena z 20-dniowymi pasmami Bollingera nakładającymi się na dane o cenie dziennej. Handlowiec posiadający długą pozycję może rozważyć przyjęcie pewnych zysków, jeśli cena osiągnie górne pasmo, a trader posiadający krótką pozycję może rozważyć przyjęcie pewnych zysków, jeśli cena osiągnie dolne pasmo.
Rycina 6: Krzyż Euro / Jen z Bollinger Bands®
Ostatecznym narzędziem do osiągania zysków byłby „trailing stop”. Końcowe stopery są zwykle stosowane jako metoda, aby dać handlowi potencjał do generowania zysków, jednocześnie próbując uniknąć utraty jakiegokolwiek skumulowanego zysku. Istnieje wiele sposobów dotarcia do końcowego końca. Rysunek 7 ilustruje tylko jeden z tych sposobów.
Transakcja pokazana na rysunku 7 zakłada, że krótka transakcja została wprowadzona na rynek walutowy dla euro / jena w dniu 1 stycznia 2010 r. Każdego dnia średni prawdziwy zakres z ostatnich trzech dni handlowych jest mnożony przez pięć i wykorzystywany do obliczenia końcowego stop cena, która może poruszać się tylko w bok lub niżej (w przypadku krótkiego handlu) lub w bok lub wyżej (w przypadku długiego handlu).
Rycina 7: Krzyż euro / jen z trailing stopem
Dolna linia
