Przez lata obserwacji doświadczony handlowiec Larry Pesavento zauważył, że pierwsza transakcja tego dnia często służy jako wsparcie lub opór dla całej sesji. Wyjaśnia potężną technikę czytania na taśmie w swojej książce z 2000 roku „Zasada ceny otwarcia: najlepszy zachowany sekret na Wall Street”. Zasada ceny otwarcia ma wiele zastosowań, niezależnie od tego, czy grasz w akcje, czy w futures.
Które rynki działają najlepiej?
Pesavento koncentruje swoje badania na kontraktach terminowych na indeks S&P 500, ale większość płynnych rynków korzysta z tej analizy, zwłaszcza gdy ustalane są przedziały śróddzienne. W przypadku walut jest to trudniejszy proces, ponieważ forex przecina handel przez 24-godzinne cykle, bez powszechnie uzgodnionych cen otwarcia lub zamknięcia. Mimo to pierwszy wydruk tygodnia na rynku Forex - w niedzielę wieczorem w USA i poniedziałek w innym miejscu - może być skutecznie wykorzystany do tego samego celu.
Zasada działa na wiele sposobów, ale wykazuje największą wartość, gdy cena powraca w celu przetestowania wydruku początkowego, z góry lub z dołu, po ustaleniu porannego zakresu handlowego. Postęp ten może potrwać od 30 minut do dwóch godzin, w zależności od zmienności. Po umieszczeniu narysuj trzy linie na wykresach 5- lub 15-minutowych, w zakresie wysokich, niskich i początkowych. Względne pozycjonowanie między tymi poziomami dostarcza różnego rodzaju użytecznych informacji i sygnałów handlowych.
Najprostsza aplikacja pojawia się, gdy cena wraca do tych poziomów podczas sesji śróddziennej. Uważnie obserwuj awarie, awarie, cofnięcia i awarie na małą skalę, używając tych wahań jako krótkoterminowych sygnałów wejścia i wyjścia. Jest to łatwiejsze niż się wydaje, ponieważ szukasz tego samego rodzaju akcji oczekiwanego przy wsparciu lub oporze na większą skalę, tj. Ekspansji cen, gdy poziom się załamie, lub pchnięciu w przeciwnym kierunku, gdy poziom się utrzymuje. Zasięg wysoki i niski wchodzą następnie do gry jako filtry handlu, w zależności od ich lokalizacji w stosunku do początkowego tiku..
Zobaczmy, jak to działa w dwóch typowych scenariuszach śróddziennych.
Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) traci do 102, 54 USD w dniu 13 stycznia, a wiec do 103, 62 USD około 10:50 rano. Ta akcja ustanawia poranny zakres, przy czym huśtawka ma miejsce w tej samej cenie, co druk początkowy. Następnie powolny spadek uruchamia się, uruchamiając test na wydruku początkowym w środku godziny lunchu. Fundusz odbija się przez 30 minut i przewraca się, ponownie testując punkt obrotu około 13:20. Solidny ciąg spadków potwierdza załamanie, które powoduje paskudny spadek w ciągu dnia.
Nieudane odbicie w czasie lunchu uzupełnia uparty wzór filiżanki i uchwytu, który dodaje niezawodności do krótkich pozycji zajmowanych, gdy cena przełamuje początkowy wydruk i niski zakres. Ważne jest, aby pamiętać, że awarie przynoszące spore wahania śróddzienne często można handlować przez kilka dni, ponieważ nadal działają one jako opór. Podobna dynamika dotyczy przełamań cen otwarcia.
Luki w zapasach Gilead Sciences, Inc (GILD) spadły 9 grudnia, otwierając się na poziomie 103, 50 USD i ustanawiając przedział między 102, 28 a 104, 47 USD. Zwróć uwagę, jak drukowany jest początkowy wydruk między pierwszym swingiem high i low sesji, ustawiając inną dynamikę taśmy niż w przykładzie QQQ. W takim przypadku naruszenie pierwszego wydruku powinno mieć mniejszy wpływ, ponieważ przeszkody w ruchu czekają coraz wyżej.
Pierwszy 5-minutowy pasek określa poranny zakres, ale nie jest to oczywiste, dopóki nie zostanie pomyślnie przetestowany przez około 45 minut do dnia handlowego (czerwone kółko). Z kolei kolejne podwyższenie testuje tik otwierający, uzyskując przełom, który dodaje ponad 60 centów w ciągu następnych 10 minut. Price natychmiast zatrzymuje się na szczycie zakresu, uzupełnia uparty wzór pucharu i rączki i wybucha silnym kierunkowym pchnięciem, które wypełnia lukę i kontynuuje uderzanie w dzwon zamykający.
Trzy punkty danych wprowadzają porządek w typowy poranny chaos, pozwalając na uruchomienie pierwszych strategii, podczas gdy większość stara się ocenić ton rynku. Ten dodatkowy wgląd generuje dobrze zdefiniowaną przewagę handlową, która dodaje moc predykcyjną w bardzo krótkim czasie, dając ci przewagę na drodze do rentowności.
Dolna linia
Pierwsza transakcja dnia na płynnych rynkach określa wąski poziom cen, który może działać jako wsparcie lub opór dla całej sesji. Ta zasada ceny otwarcia ma wiele zastosowań, gdy jest stosowana w połączeniu z zakresem handlu śróddziennego. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Jak tworzyć zyskowne strategie krótkoterminowych luk ).
