13 września akcje Darden Restaurants, Inc. (DRI) osiągnęły najwyższy w historii poziom 128, 41 USD. Rodzic Olive Garden, LongHorn Steakhouse, The Capital Grill, Cheddar's Scratch Kitchen i Bahama Breeze została założona dla nowej wysoki, gdy firma zgłosiła zyski przed otwarciem dzwonka w czwartek, 19 września. Darden pobił szacunkowe zyski na akcję (EPS), ale spadł na wytyczne.
Akcje zostały zamknięte w piątek, 20 września, za 119, 80 USD, co stanowi wzrost o 20% rok do roku, a na terytorium hossy o 25% powyżej najniższego poziomu z 27 grudnia na poziomie 95, 83 USD. Zapas jest o 6, 7% niższy od najwyższego w historii poziomu. Według Macrotrends akcje Darden są nieco zawyżone ze wskaźnikiem P / E 20, 44 i stopą dywidendy 2, 94%.
Darden jest największym na świecie operatorem restauracji oferującym pełen zakres usług z 1500 lokalizacjami i 150 000 pracowników. Przyczyną spadku zapasów była słaba sprzedaż w tym samym sklepie. Wygląda na to, że Olive Garden i LongHorn Steakhouse wykazywały zyski, ale większość innych nazw nie.
Dzienny wykres dla restauracji Darden
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Darden pokazuje formowanie się „złotego krzyża” 11 marca, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej ruchomej średniej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Akcja była tego dnia kupna za 107, 41 USD, co zbiegło się z 200-dniową prostą średnią ruchomą.
Zamknięcie 99, 86 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Spowodowało to roczny poziom wartości 94, 96 USD, co jest poniżej wykresu. Zamknięcie 121, 73 USD w dniu 28 czerwca było kolejnym wkładem do mojej analizy. Półroczne obroty w drugiej połowie w wysokości 122, 25 USD są magnesem od 1 lipca. Kwartalne obroty w wysokości 119, 14 USD są magnesem od 5 sierpnia. Akcje osiągnęły maksimum w wysokości 128, 41 USD w dniu 13 września, a miesięczna oś obrotu w wysokości 125, 18 USD nie utrzymała się negatywna reakcja na zarobki 18 września.
Tygodniowy wykres dla restauracji Darden
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Darden jest ujemny, a wartość zapasów jest mniejsza niż pięciotygodniowa zmodyfikowana średnia ruchoma na poziomie 121, 89 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 89, 32 USD. Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadnie do 64, 69 w tym tygodniu, z 69, 13 w dniu 20 września.
Strategia handlowa: kupuj akcje Darden Restaurants ze słabością do 200-dniowej prostej średniej ruchomej po 115, 67 USD i zmniejsz zasoby siły do miesięcznego ryzykownego poziomu 125, 18 USD. Półroczny punkt obrotu pozostaje magnesem za 122, 25 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny zmienia się na koniec każdego miesiąca, ostatnio 30 sierpnia. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
