Akcje CVS Health Corporation (CVS) są „zbyt tanie, aby je zignorować” od 2019 r., A słabość utrzymywała się na poziomie wartości półrocznej lub nieco powyżej 51, 86 USD od 8 marca. Najwyższy poziom w 2019 r. Ustalono na 70, 32 USD na 29 lutego i akcje spadły pomimo szacunkowych zysków na akcję (EPS) przez 12 kolejnych kwartałów.
Akcje CVS zostały zamknięte w poniedziałek, 29 kwietnia, za 53, 99 USD, co oznacza spadek o 17, 6% rok do roku, a na terytorium rynku niedźwiedzi o 34, 3% poniżej najwyższego poziomu 52-tygodniowego dnia bieżącego, wynoszącego 82, 14 USD, ustalonego 14 listopada. 51, 77 USD 2 kwietnia, gdy testował i utrzymywał swój półroczny poziom wartości na poziomie 51, 86 USD. Potencjał wzrostu w krótkim okresie to kwartalny ryzykowny poziom 57, 71 USD.
Akcje są obecnie „zbyt tanie, aby je zignorować” według dwóch miar. Jego wskaźnik P / E wynosi tylko 7, 60, a stopa dywidendy wynosi 3, 74%, według Macrotrends. Ponadto cotygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadł do 9, 37, poniżej progu 10, 00, który uważam za „zbyt tani, aby go zignorować”.
Analitycy oczekują, że CVS zgłosi EPS między 1, 50 a 1, 54 USD, gdy ujawni wyniki finansowe przed otwarciem dzwonka w środę, 1 maja. Kwestią są niepewności związane z przyszłością opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych, ponieważ niektórzy Demokraci chcą wprowadzić Medicare -Dla wszystkich planów. CVS próbuje utorować drogę do reformy opieki zdrowotnej, która prawdopodobnie ucierpiałaby z powodu kontrolowanego przez rząd systemu opieki zdrowotnej.
CVS Health kupiło ubezpieczyciela zdrowotnego Aetnę 6 listopada i modernizuje sklepy, aby stać się „wiodącą w kraju firmą zajmującą się innowacjami zdrowotnymi”. Firma chce stać się „centrum opieki zdrowotnej”, ograniczając przestrzeń dla sprzedaży detalicznej. Nacisk kładziony jest na usługi świadczeń na receptę, produkty higieny osobistej i dodatkowe kliniki minutowe.
Dzienny wykres dla CVS
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla CVS pokazuje, że akcje miały 14-dniowy dzień „kluczowego odwrócenia”, a następnie 26-go grudnia „kluczowy odwrócenie”. Spadek z 82, 14 USD do 62, 06 USD był równoznaczny ze spadkiem na rynku niedźwiedzi o 24%.
Zapasy zamknęły się w 2018 r. Na poziomie 65, 52 USD, co zostało wprowadzone do mojej zastrzeżonej analizy. To pozwoliło ustalić poziom wartości półrocznej na 51, 86 USD, a roczny poziom ryzyka powyżej wykresu na 106, 84 USD. Zamknięcie 53, 93 USD 29 marca spowodowało, że kwartalny ryzykowny poziom wyniósł 57, 71 USD.
Tygodniowy wykres dla CVS
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla CVS jest ujemny, ale wyjątkowo wyprzedany, z zapasem poniżej zmodyfikowanej pięciotygodniowej średniej ruchomej 55, 20 USD i znacznie poniżej 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej, czyli „powrotu do średniej”, wynoszącej 81, 18 USD. Zapas jest poniżej 200-tygodniowej prostej ruchomej od tygodnia 4 listopada 2016 r. Przewiduje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 zakończy się w tym tygodniu na 9, 37, a odczyt poniżej 10, 00 powoduje, że zapasy są technicznie „zbyt tanie, aby je zignorować”.
Strategia handlowa: kupuj akcje CVS ze słabością do poziomu wartości półrocznej za 51, 86 USD i zmniejsz zasoby siły do 200-dniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 67, 80 USD. Mój kwartalny zysk w wysokości 57, 71 USD można uznać za wyższy poziom sprzedaży.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień; poziom miesięczny został zmieniony pod koniec stycznia, lutego i marca. Miesięczny poziom za maj zostanie ustalony na koniec 30 kwietnia. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec marca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
