Wzrost o 54, 19% w 2019 r. Dla akcji Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) opowiada historię wzrostu akcji i dużej liczby nietypowych działań handlowych. Jest to uparta aktywność, ponieważ akcje rosną wraz ze wzrostem wolumenów, co wskazuje na zaangażowanie kupującego. Właściwie pisałem o Chipotle na początku stycznia. Aktywność, którą wtedy zauważyliśmy, teraz zauważamy.
Ta akcja jest interesująca, ponieważ tak wiele osób obstawiało przeciwko Chipotle po przerażeniu E. coli. To faktycznie stworzyło okazję. Inteligentni zarządzający pieniędzmi zawsze chcą stawiać na kolejne odbiegające od wartości akcje - najlepsze w swojej klasie - zwłaszcza gdy firma ma bicie.
Głównymi kryteriami, których szukamy przy obstawianiu dodatnich akcji, są historia silnych fundamentów, solidnych technik i nietypowego obrotu akcjami. Później przejdę do fundamentalnego obrazu, ale prawda o krótkoterminowej trajektorii akcji leży w jej działalności handlowej. Mówiąc prosto, chodzi o podaż i popyt. Gdy popyt jest wyższy niż podaż, zapasy rosną. Gdy popyt jest niższy niż podaż, zapasy spadają. Na rok 2019 akcje Chipotle były wyraźnie poszukiwane.
W przypadku Mapsignals, gdy szukamy pozycji na wiodącym rynku, chcemy zaobserwować wzrost potencjalnych zakupów. Aby tylko pokazać graficznie, jak wyglądają nasze nietypowe sygnały aktywności handlowej, spójrz na wszystkie niezwykłe sygnały instytucjonalne (UI), które akcje Chipotle wygenerowały w ciągu ostatniego roku. Koncentrując się na 2019 r., Można zobaczyć wiele sygnałów kupna, które pokrywają się z wzrostem akcji. To jest dokładnie taka konfiguracja, jakiej szukamy w naszej firmie badawczej. Chcemy postawić na najlepszy… okres. Ten postęp w przypadku akcji Chipotle jest znaczący, ponieważ zapasy zmieniają się w zależności od podaży i popytu. Ostatnio popyt wyraźnie przewyższa podaż:
www.mapsignals.com
Do tej pory w 2019 r. Akcje Chipotle zanotowały 13 niezwykle dużych dni, co świadczy o zakupie akcji (patrz wykres powyżej). Jednak teraz zwracamy uwagę na to, że Chipotle wciąż zyskuje po cichu, ale w nietypowy sposób, co sugeruje, że popyt na akcje rośnie. Jeśli zamierzasz postawić zakład na kierunek akcji, dobrze jest zwrócić uwagę na sposób obrotu akcjami. Podobnie jak nie chcesz walczyć z trendem, nie chcesz także walczyć z akcjami, które wykazują rosnącą cenę wraz ze wzrostem wolumenu obrotu. Ktoś może potencjalnie zdobywać pozycję.
Celem Mapsignals jest dziś identyfikacja najlepszych akcji jutra. Zasadniczo szukamy firm odstających od zdrowych fundamentów, którym towarzyszą nietypowe nietypowe instytucjonalne działania handlowe. Studiując te punkty danych, możemy zgadywać, które instytucje kapitałowe handlują i łączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości.
Decydując się na silnego kandydata, bierzemy pod uwagę wcześniejszych liderów, którzy mają historyczną przewagę techniczną. Kiedy pokazują przywództwo, widzimy je jako szanse. Oto kilka obszarów, w których akcje Chipotle zwróciły naszą uwagę:
- Wyniki z roku na rok (YTD) w porównaniu do rynku: + 41, 04% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Wyniki z YTD vs. sektor: + 40, 29% w porównaniu z dyskrecjonalnym wyborem konsumenta SPDR ETF (XLY)
Teraz idziemy o krok dalej i zdobywamy najlepsze akcje pokazujące niezwykłą aktywność handlową. Poniżej przedstawiamy czasy historyczne od 2018 roku, kiedy akcje Chipotle wydały sygnały kupna dla Mapsignals. Są to najwyżej oceniane sygnały w naszym uniwersalnym magazynie. Najwyraźniej w ciągu ostatniego roku byliśmy w ogromnej skali. Zaryzykowalibyśmy nawet nazwać ten zapas wartością odstającą:
www.mapsignals.com
Oprócz silnego obrazu technicznego należy również spojrzeć pod maską, aby zobaczyć, czy podstawowy obraz wspiera długoterminową inwestycję. Jak widać, najnowszy raport zysków Chipotle wykazał solidny wzrost rok do roku (r / r):
- Stopa wzrostu przychodów w czwartym kwartale 2018 r.: + 10, 4% Skorygowana stopa wzrostu rozwodnionego EPS w czwartym kwartale 2018 r.: + 11%
Chipotle przebija się do wzlotów i ma historię wielkich fundamentów. Podoba nam się długoterminowa historia akcji. Narracja na temat Chipotle i innych szybkich restauracji typu casual jest rosnąca, ponieważ konsumenci szukają opcji na żywność wyższej jakości. Zawsze szukamy wielkich firm, które wykazują zwykłą działalność handlową na akcjach. W dłuższej perspektywie najlepsze firmy wykazują tendencję wzrostową. Wszystko to wskazuje na długoterminową szansę na zapasy.
Dolna linia
Akcje Chipotle stanowią potencjalną okazję do zakupu dla długoterminowego inwestora. Biorąc pod uwagę wzrost ceny, historyczną zasadniczą poprawę wyników i ostatnie nietypowe sygnały akumulacji, akcje te mogą być warte uwagi w portfelu zorientowanym na wzrost.
