Charles Schwab Corporation (SCHW) wywrócił do góry nogami branżę dyskontów dyskontowych w październiku 2019 r., Obniżając prowizje od transakcji na akcjach i opcjach do zera. Ten ruch, mający rzucić wyzwanie Robinhood i innym szybko rozwijającym się innowatorom internetowym, został szybko uzupełniony przez innych konkurentów, powodując spadek w branży, który spowodował spadek udziałów TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) i E * TRADE Financial Corporation (ETFC) do wielu lat niskie.
Schwab podążył za listopadowymi hitami informacyjnymi, że przejmie Ameritrade w 26-miliardowej transakcji giełdowej, która ma zostać sfinalizowana w drugiej połowie 2020 roku. Podwójne uderzenie wywarło ogromny pozytywny wpływ na akcje Schwab, kończąc sześć -miesięczny spadek, który spowodował, że największy pośrednik zniżkowy w Ameryce spadł do najniższego najniższego poziomu od 2016 r. Co ważniejsze, jest teraz doskonale pozycjonowany pod kątem imponujących zwrotów w 2020 r.
W ciągu ostatnich lat branża maklerska zmagała się z niższymi wolumenami obrotu, napędzanymi przez inwestorów przechodzących z poszczególnych akcji na pasywne systemy zarządzania, które kupują i sprzedają znaleziska popularnych sektorów. Gwałtowny wzrost sztucznej inteligencji również miał swoje żniwo, ponieważ algorytmy podcinają tradycyjne zarządzane konta, kupują i sprzedają fundusze w ramach parametrów wstępnie wybranych alokacji i celów.
Zautomatyzowane „Inteligentne portfele” firmy Schwab stanowią obecnie duży udział w kapitale inwestorskim, a nadchodzące przejęcie pozwoli firmie jeszcze bardziej skalować działalność, wykorzystując jej ogromny rozmiar do obniżenia kosztów transakcji stron trzecich. Ten ruch prawdopodobnie zasygnalizuje upadek kilku startujących i tradycyjnych rywali w nadchodzących latach, ustanawiając potęgę finansową jako Google brokerów zniżek
SCHW Long-Term Chart (1990-2019)
TradingView.com
Wartość akcji gwałtownie wzrosła w latach 90., powodując siedem podziałów akcji w kwietniu 1999 r. Na poziomie 51, 69 USD. Oznaczało to najwyższy szczyt w ciągu następnych 19 lat, przed spadkiem koniunktury, który zrzekł się ponad 85% wartości Schwab do marca 2003 r. To była historyczna okazja do zakupu, przed zdrowym postępem w połowie dekady, który utknął na 50 % zniesienia poziomu wycofania w lecie 2008 r. W okresie załamania gospodarczego odnotował wyższy poziom najniższy wśród nastolatków, ale podcinał ten poziom w 2011 r., osiągając najniższy poziom od sześciu lat na poziomie 10, 56 USD.
Zaangażowani kupujący podnieśli poziom zapasów w 2008 r., Ale w 2014 r. Niewiele się zmieniło, osiągając szczyt w połowie 30 USD tuż przed awarią mini-flasha w sierpniu 2015 r. W lutym 2016 r. Osiągnął dwuletnie minimum, a następnie ponownie wzrósł, przebijając się do nowych wysokich w silnym trendzie wzrostowym, który zakończył podróż w obie strony do najwyższego poziomu w 1999 r. W grudniu 2017 r. Próba przebicia w 2018 r. Nie powiodła się po opublikowaniu rekordowego maksimum 60, 22 USD, wprowadzając pośrednią korektę, która była kontynuowana do ogłoszenia prowizji w październiku 2019 r.
SCHW Short-Term Chart (2017-2019)
TradingView.com
Miesięczny oscylator stochastyczny spadł do najgłębszego odczytu sprzedanego od 2011 roku w 2018 roku i przeszedł na drugą stronę, ustanawiając długoterminowy cykl zakupów, który właśnie osiąga strefę wykupienia. To miejsce przewiduje, że dodatkowe zyski są prawdopodobne w ciągu najbliższych 1–3 miesięcy, być może podnosząc poziom zapasów powyżej rekordowego poziomu z 1999 r. (Czerwona linia). Co ważniejsze, przetwarza teraz ostatnie pozostałości wieloletniego oporu, podnosząc szanse na historyczny wybuch w 2020 roku.
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął nowy szczyt po październikowym katalizatorze, podczas gdy cena wzrosła do poziomu zniesienia 0, 618 Fibonacciego w spadku do 2018 r. Oznacza to wspólną strefę odwrócenia, więc możliwe jest pogorszenie koniunktury i wypełnienie luki, a 50-dniowa wykładnicza średnia ruchoma (EMA) podnosi się teraz do tego poziomu wsparcia. Podsumowując, wycofanie się w połowie lat 40. może zaoferować doskonałą okazję do zakupu, przed szybkimi zyskami w nowej dekadzie.
Dolna linia
Charles Schwab może zdominować branżę maklerską ze zniżkami w 2020 r. I później, dzięki czemu akcje będą najlepszym wyborem dla inwestorów poszukujących wyższych zysków.
