Wykupy - kiedy firma skupuje własne akcje - zdominowały krajobraz korporacyjny w 2018 roku. DataTrek szacuje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy firmy S&P 500 wydały 646 miliardów dolarów na zakup własnych akcji, co stanowi wzrost o 29% w porównaniu z rokiem poprzednim. Ostatnie zgłoszenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawnione przez firmę Warrena Buffeta, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), pokazuje, że w sierpniu kupił prawie 1 miliard dolarów własnych akcji.
Inwestorzy pozytywnie oceniają programy skupu, ponieważ zwiększają wartość dla akcjonariuszy poprzez zmniejszenie liczby akcji będących przedmiotem obrotu i pokazują, że firma ma nadwyżkę gotówki. Z drugiej strony firmy mogą odkupić swoje akcje, jeśli uważają, że są zaniżone lub zwiększają zysk na akcję (EPS), co pomaga wzrostowi cen akcji i przyciąga większe zainteresowanie inwestorów. Plany wykupu akcji mogą być również realizowane w celu uzyskania większego prawa własności lub wykorzystywane jako alternatywa dywidendy w celu zwrotu nadwyżki środków pieniężnych akcjonariuszom.
Wielu analityków uważa, że wykupy spółek stanowiły podstawę dobrych wyników rynku w 2018 r. „Wykupy korporacyjne pozostają największym źródłem popytu na akcje” - napisał David Kostin, główny strateg ds. Akcji w USA w Goldman Sachs Group, Inc. (GS), według CNBC. Handlowcy, którzy śledzą akcje, które niedawno ogłosili programy skupu znacznych akcji, powinni monitorować te trzy firmy S&P 500 pod kątem możliwości handlowych.
MetLife, Inc. (MET)
Firma MetLife, założona w 1863 r., O kapitalizacji rynkowej 44, 57 mld USD i wypłacająca 3, 77% dywidendy, oferuje różnorodne produkty ubezpieczeniowe i finansowe. Firma jest największym ubezpieczycielem na życie pod względem aktywów. Według stanu na dzień 8 listopada 2018 r. Akcje MetLife osiągnęły roczny zwrot w wysokości -8, 48%, ale w ubiegłym tygodniu wróciły o 10, 56% po tym, jak firma ogłosiła odkup na otwartym rynku w wysokości 2 mld USD, co stanowi 4, 6% akcje w emisji.
Akcje MetLife znajdowały się w obrocie w sześciopunktowym przedziale od końca stycznia do września, po czym nastąpiła dramatyczna wyprzedaż w październiku. Od tego czasu akcje gwałtownie wzrosły, aby zaradzić większości strat w październiku, odkąd firma ogłosiła odkup 1 listopada. Handlowcy powinni poszukać opcji wycofania się do 42, 5 USD, gdzie cena prawdopodobnie znajdzie wsparcie z niższej linii trendu poprzedniego zakresu oraz 20-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA). Zastanów się nad złożeniem zlecenia stop-loss tuż poniżej minimalnego wahania w październiku i księgowania zysków na poziomie 49 USD - obszaru oporu od luki zarobków z 30 stycznia.
United States Steel Corporation (X)
Siedziba główna firmy znajduje się w Pittsburghu w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Steel produkuje i sprzedaje produkty ze stali walcowanej i rurowej w Stanach Zjednoczonych i na Słowacji, o zdolności produkcyjnej stali wynoszącej 22 miliony ton. Firma ogłosiła program skupu akcji własnych o wartości 300 milionów USD, który stanowi 6, 7% akcji, 1 listopada. Obrót po 29, 35 USD, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5, 2 miliarda USD i oferującej stopę dywidendy na poziomie 0, 69%, akcje wróciły -16, 99% YTD. Jednak w ciągu ostatniego tygodnia zwrócił imponujący 14, 77%.
Cena akcji amerykańskiej stali sprzedawana była w dobrze określonym kanale malejącym od marca do końca października. Następnie odbiło się od dolnej linii trendu kanału na początku listopada, co zbiegło się z wiadomościami dotyczącymi wykupu. Ci, którzy chcą handlować akcjami, powinni znaleźć punkt wejścia w pobliżu poziomu 27, 5 USD - obszar na wykresie obsługiwany przez 20-dniowy SMA. Zamówienie typu take-profit może znajdować się na poziomie 33 USD, gdzie cena akcji może znaleźć opór od górnej linii trendu kanału, która łączy huśtawki z marca i lipca. Pomyśl o umieszczeniu postoju pod świecznikiem z niskim doji 30 października, aby chronić kapitał handlowy.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Akamai Technologies, z siedzibą w Cambridge, Massachusetts, oferuje szereg rozwiązań chmurowych, które umożliwiają klientom wydajne i bezpieczne dostarczanie treści dzięki strategicznej lokalizacji serwerów. Ma ponad 200 000 serwerów rozproszonych w 130 krajach. Firma, której kapitalizacja rynkowa wynosi 11, 73 miliarda USD, ogłosiła 29 października, że planuje odkupić 10, 5% swoich akcji, co równa się 1, 1 miliarda USD.
Akcje Akamai notowane były w uporządkowanym malejącym kanale w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Cena akcji podskoczyła do górnej linii trendu kanału 30 października po przekroczeniu zysków i oczekiwań w trzecim kwartale. Handlowcy, którzy szukają długiej okazji, powinni poczekać na wycofanie się do poziomu 66 USD, gdzie cena Akamai powinna znaleźć wsparcie z 20-dniowego SMA i poziomej akcji cenowej. Przystanki mogą znajdować się poniżej październikowego huśtawki, podczas gdy czerwcowy huśtawka na poziomie 82 USD jest odpowiednim obszarem do realizacji zysków.
