Nietypowe sygnały transakcyjne dotyczące poszczególnych akcji w przeszłości były w stanie przewidzieć upadek rynku. Ostrzeżenia te dają również informacje o oportunistycznych punktach wejścia. Na koniec dnia, mając plan gry wykorzystujący zmienność, jazda jest znacznie łatwiejsza. Na przykład Roku pokazywał te sygnały w przeszłości.
To, co widzimy teraz, jest podobne do innych wyprzedaży spowodowanych nietypowym obrotem akcjami. W rzeczywistości pisałem o wielkiej sprzedaży w październiku ubiegłego roku. Konfiguracja jest teraz podobna do tej. Przeczytaj ten kawałek tutaj.
Obecnie spodziewamy się większej sprzedaży w krótkim terminie w akcjach. Rynki spadają średnio o około 5% po wystąpieniu wyzwalacza (więcej na ten temat poniżej). Pamiętaj jednak, że spadki stanowią szansę dla cierpliwych inwestorów długoterminowych. Ponieważ sygnały są tak rzadkie, zwracamy szczególną uwagę, kiedy się pojawiają.
Celem Mapsignals jest dziś identyfikacja najlepszych akcji jutra. Zasadniczo szukamy firm odstających od zdrowych fundamentów, którym towarzyszą nietypowe nietypowe instytucjonalne działania handlowe. Studiując te punkty danych, możemy zgadywać, które instytucje kapitałowe handlują i łączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości.
Ponieważ mierzymy tę aktywność na tysiącach zapasów każdego dnia, nauczyliśmy się, że zapasy mogą przesuwać się zgodnie zgodnie ze spadkiem. Kiedy tak się dzieje, podobnie jak teraz, możemy mierzyć wcześniejsze okresy podobne do dzisiejszych. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie, a następnie kilka statystyk w porównaniu z naszymi oczekiwaniami:
PODSUMOWANIE: 30 maja 2019 r. Nasz stosunek kupna / sprzedaży akcji przygotowuje nas do średniego spadku rynku o 5, 45% i średnio 13 dni handlowych, aby się tam dostać.
Kilka uwag na temat poprzednich przypadków podobnych do obecnych: 1) rynek był w obrocie na niższym poziomie, czego oczekiwano; 2) średnia liczba dni handlowych do historycznego osiągnięcia lokalnego dna wynosi 13; oraz 3) średni zwrot z ETF (IWM) iShares Russell 2000, dopóki lokalne dno nie osiągnie historycznie średniej -5, 45%.
Poniżej możesz zobaczyć, jak ten wskaźnik wygląda nałożony na IWM. Szedłem do przodu i krążyłem w poprzednich okresach, kiedy stosunek spadał w linii prostej, jak teraz. W najbliższych dniach lub tygodniach osiągamy punkt kapitulacji.
Uwaga: współczynnik spadku oznacza, że sprzedaż rośnie w porównaniu z kupowaniem. Czerwone obszary wskazują na wykupiony rynek, a tereny zielone są wyprzedane.
www.mapsignals.com
Poniżej można zobaczyć wcześniejsze czasy, w których nasz wskaźnik spadł poniżej kluczowego poziomu 45%. Zobaczysz, że jest dużo czerwieni aż do lokalnego dna (koryta). Jednak dla mnie wygląda to na okazję. Ponieważ prawie wszystkie zapasy podlegają korekcie, najprawdopodobniej przeciągane są wielkie zapasy, które są nieoszlifowane. Jak powiedział kiedyś pewien mądry człowiek: „Wielkie zapasy odbijają się jak świeże piłki tenisowe”. Tego też nauczyłem się przez wiele lat na rynkach.
Dolna linia
Nietypowe sygnały handlowe mogą dać szansę. Inwestorzy długoterminowi mogą bez emocji wykorzystywać historię jako poradnik sukcesu. Wycofywanie się i rynki wyprzedane miały ogromne szanse na zdobycie wielkich zapasów. Nasze długoterminowe spojrzenie na rynek jest uparte i uważamy, że ekstremalne wycofania oferują możliwości zakupu na dłuższą metę.
