Rynki finansowe są niezwykle złożone, ale większość strategii handlowych zwykle dzieli się na dwie kategorie: śledzenie trendów lub handel wahaniami. Każda strategia ma swoje zalety i wady, a także konkretne wymagania, które inwestorzy muszą konsekwentnie przestrzegać, aby uniknąć błędów. Jednak wielu inwestorów losowo stosuje te przeciwne strategie, nie rozumiejąc, w jaki sposób może to podważyć rentowność. Zidentyfikuj, czy jesteś traderem, czy inwestorem huśtawkowym, aby poprawnie doskonalić swoją strategię.
Kluczowe dania na wynos
- Handlowcy trendów zazwyczaj handlują wzrostami lub spadkami, a transakcje trwają ponad miesiące. Handlowcy swingowi zwykle handlują w ramach przedziałów, kupując na poziomach wsparcia i sprzedając na poziomach oporu. Ich transakcje zwykle trwają krótko. Handlowcy zajmujący się trendami koncentrują się na szerszych wiadomościach ekonomicznych, a inwestorzy swingowi koncentrują się na krótkoterminowych zmianach cen. W porównaniu z traderami handlowymi, handlowcy swingowi handlują częściej i przez krótszy okres, jednocześnie zajmując większe pozycje i dokładniej określając ich czas.
Teoretycznie inwestor trendu podejmuje ryzyko w trendzie wzrostowym lub spadkowym, utrzymując pozycję do momentu zmiany trendu. W przeciwieństwie do tego, swing trader działa w granicach rynków ograniczonych zasięgiem, kupując za wsparcie i sprzedając za opór.
Swing trading zazwyczaj działa najlepiej w krótszych ramach czasowych, a strategie podążające za trendem można stosować przez miesiące. Jednak linie rozmazały się w ostatnich dziesięcioleciach ze względu na dostępność wykresów w czasie rzeczywistym dla wszystkich przedziałów czasowych.
Który pasuje do Twojego stylu
Nowi i średniozaawansowani inwestorzy powinni wybrać jedną z tych dyscyplin na wczesnym etapie edukacji rynkowej i trzymać się jej aż do opanowania lub dopóki nie dowiedzą się, że lepiej nadają się do drugiego podejścia. Doświadczeni inwestorzy mogą dowolnie łączyć i dopasowywać te strategie, często budując wysoce skuteczne hybrydy, które wymagają silnej dyscypliny, ale zapewniają doskonałe wyniki finansowe.
Ten podwójny wysiłek działa najlepiej dla osób z silnymi umiejętnościami wielozadaniowymi, które mogą zawrzeć każdą strategię w jej odpowiednich granicach, dostosowując zarządzanie ryzykiem do unikalnych cech strategii hybrydowych.
Na przykład typowe transakcje swingowe z długim bokiem wymagają szybkich wyjść przy oporze, takich jak stare wzloty, podczas gdy wyznawcy trendów siedzą na rękach i pozwalają papierom wartościowym testować i przekraczać te poziomy. Hybrydowym podejściem może być sprzedaż połowy pozycji przy oporze, pozostawiając drugą połowę w nadziei na wybuch.
Trend Trader vs. Swing Trader
Nadal jesteś zdezorientowany kluczowymi różnicami między traderami swing i traderami? Poniższe cechy handlowe pomogą ci zidentyfikować twoje obecne podejście.
Reguła 80-20
Reguła 80-20 mówi, że rynki zmieniają się przez około 20% czasu, a pozostałe 80% spędza na szlifowaniu zakresów handlowych, wycofywaniu się i innych działaniach anty-trendowych, które testują granice. Szybkość zmian cen rośnie w trendach, przyciągając tradera i spada w zakresach handlowych, przyciągając swing tradera.
Wielkie zdjęcie
Handlowcy trendów obserwują ogólne kwestie gospodarcze, polityczne i środowiskowe, które mogą wpływać na wybór pozycji lub zarządzanie ryzykiem. Swing traderzy bezpiecznie ignorują te wpływy makro, koncentrując się bezpośrednio na krótkoterminowych działaniach cenowych.
Częstotliwość handlu
Swing traderzy wykonują więcej pozycji, ale utrzymują je na krótsze ramy czasowe, podczas gdy traderzy wykonują mniej pozycji, ale utrzymują je na dłuższe ramy czasowe.
Wybór pozycji
Inwestorzy będący trendami posiadają lub sprzedają papiery wartościowe o najsilniejszej tendencji wzrostowej i spadkowej, natomiast inwestorzy typu swing posiadają lub sprzedają papiery wartościowe na krótkich poziomach wsparcia lub oporu.
Rozmiar pozycji
Swing traderzy utrzymują większe pozycje w krótszych ramach czasowych, podczas gdy traderzy utrzymują mniejsze pozycje w dłuższych ramach czasowych. Swing traderzy częściej stosują dźwignię niż traderzy trendowi.
Czas pozycji
Swing traderzy szukają idealnego momentu, ponieważ średnia wygrana lub strata będzie mniejsza niż dla traderów, którzy mogą przegapić początek lub koniec trendu i nadal osiągać znaczne zyski.
Strategia wejścia
Inwestorzy trendów wchodzą w pozycje, gdy pęd jest silny lub czekają, aż przeciwny trend obniży ryzyko. Swing traderzy podejmują ryzyko przy wsparciu lub oporze, zanikając barierę, ustawiając się w przeciwnym kierunku i stawiając miejsca, w których okazało się, że są w błędzie.
Strategia wyjściowa
Swing traderzy opuszczają pozycje, gdy zostaną osiągnięte stop lub cele zysku. Inwestorzy trendów utrzymują pozycje do momentu zmiany trendu, niezależnie od przedziału czasowego. Umieszczają przystanki na poziomie cen, który sygnalizuje zmianę trendu.
Dolna linia
Swing traderzy i traderzy trendów realizują strategie pomiaru czasu na rynku, które wymagają różnych zestawów umiejętności. Podczas gdy doświadczeni gracze mogą z powodzeniem łączyć i dopasowywać te strategie, nowi i pośredni inwestorzy powinni skupić się na jednym podejściu i trzymać się go, aż do pełnego opanowania.
