Więc chcesz handlować kontraktami futures, mając nadzieję na prawidłowe spekulacje i wzbogacenie się w tym procesie. Pytanie, na które musisz odpowiedzieć to: Czy jesteś przygotowany i gotowy, aby dowiedzieć się, jak działa ten dynamiczny rynek?
Kontrakty futures nie handlują akcjami jak akcje. Handlują kontraktami. Każdy kontrakt futures ma standardowy rozmiar, który jest określony przez giełdę kontraktów futures, na której handluje. Na przykład wielkość kontraktu na kontrakty terminowe na złoto wynosi 100 uncji. Oznacza to, że kupując jeden kontrakt złota, naprawdę kontrolujesz 100 uncji złota. Jeśli cena złota wzrośnie o 1 $ wyżej za uncję, wpłynie to na pozycję o 100 $ (1 $ x 100 uncji). Musisz sprawdzić każdy kontrakt towarowy lub kontrakt futures, ponieważ każdy z nich jest unikalny.
Wygrać lub przegrać
Wiele osób rozpoczyna handel bez pełnego zrozumienia podstaw kontraktu. Handel kontraktami futures jest grą o sumie zerowej. Dla każdej transakcji jest zwycięzca i przegrany. Wiele firm i profesjonalnych zarządzających funduszami wykorzystuje kontrakty futures, aby zabezpieczyć swoje inne pozycje. Wykorzystują swój kontrakt futures, aby zmniejszyć ryzyko swojego portfela. Mogą to być ceny paliwa do silników odrzutowych dla linii lotniczych lub złota produkowanego przez firmę wydobywczą, która chce ustalić konkretną cenę sprzedaży. Podczas gdy przyszłe kontrakty chronią przed spadkiem wahań cen, ograniczają również potencjalne plusy.
Kiedy handlujesz kontraktami futures dla nich samych, jest to jak gra w kasynie. Kupcy na parkiecie, giełdy kontraktów terminowych i kilku doświadczonych traderów z głębokimi kieszeniami wygrywają w długim okresie. Większość innych handlowców kończy się utratą kapitału, pozostawiając biedniejszych i rozczarowanych.
Długoterminowy sukces w handlu kontraktami futures wynika z opanowania trzech dyscyplin. Jeśli odnosisz sukcesy na giełdzie, prawdopodobnie znasz te zasady. Po pierwsze, potrzebujesz sprawdzonego procesu handlowego, który działa w handlu kontraktami futures. Następnie odpowiednie techniki zarządzania pieniędzmi mogą znacznie pomóc wygrać grę handlową futures. Wreszcie, za każdym razem, gdy twoje emocje kontrolują handel, prawdopodobnie przegrasz.
Próba opanowania tych technik przez noc podczas nauki gry przyszłości jest głupotą. Lepiej byłoby dać pieniądze doświadczonym handlowcom, ponieważ pozwoliłoby to zaoszczędzić na zużyciu emocjonalnym. Przed wyruszeniem na handel kontraktami futures upewnij się, że jesteś gotowy na przyjęcie tych, którzy mają większe doświadczenie i sukces.
Jak handlować kontraktami futures
„Czy jesteś gotowy?” Lista kontrolna
Skąd wiesz, czy jesteś gotowy na handel kontraktami futures? Zadaj sobie te pytania, aby sprawdzić, czy uważasz, że jesteś gotowy.
Proces handlowy
Czy masz sprawdzony proces handlowy, który dotyczy handlu kontraktami futures? Pamiętaj, że obstawiasz trendy w kontrakcie futures, w którym konkurujesz z doświadczonymi profesjonalistami, którzy korzystają z własnego procesu handlowego.
Zadaj sobie następujące pytania, które pomogą Ci zdecydować:
- Czy Twój proces handlowy koncentruje się na długim czy krótkim okresie? Kontrakty futures są dostępne na wiele ram czasowych, co stwarza możliwości, które można wykorzystać. Czy korzystasz z analizy technicznej lub fundamentalnej, czy też z obu? Większość profesjonalistów stosuje połączenie obu metod, z których jedna potwierdza drugą. Czy posiadasz specjalną wiedzę na temat rynku kontraktów terminowych, która daje dodatkową korzyść? Na przykład, jeśli pracujesz w branży energetycznej, możesz wiedzieć więcej niż większość o ważnych czynnikach, które determinują cenę energii. Czy zawsze korzystasz z jasno określonego planu handlowego, który przestrzegasz? Dyscyplina handlu pomaga wyrównać szanse. Czy Twój proces handlowy rozpoznaje trend rynkowy? Handel z tym trendem jest podstawową strategią dla inwestorów futures. Czy proces handlu działa dobrze na rynkach rosnących i spadających? Handel kontraktami futures nie zależy od hossy lub niedźwiedzia. Możesz handlować w obie strony, w zależności od trendu na używanym instrumencie futures.
Przemyślany proces handlu daje przewagę. Pamiętaj, aby go użyć.
Zarządzanie pieniędzmi
Dobre zarządzanie pieniędzmi jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu w każdej sytuacji handlowej. Jest to szczególnie ważne w handlu kontraktami futures.
- Czy twoja metoda nagrody za ryzyko jest jasno sformułowana i wdrożona? Na przykład, czy wiesz z góry, ile z dostępnego kapitału chcesz stracić, handlując kontraktami futures? Następstwem tej reguły jest upewnienie się, że Twój proces określa, ile możesz stracić na każdej transakcji i że egzekwujesz tę regułę. Każdy trader postrzega ryzyko z własnej perspektywy. Czy jesteś agresywny czy konserwatywny? Każdy widok działa jako inwestor futures. Pamiętaj tylko, aby podtrzymać ten pogląd przy każdej transakcji. Czy stosujesz techniki redukcji ryzyka bezbłędnie? Niezbędne są sprawdzone techniki, takie jak zmiana pozycji i zatrzymanie strat. Odnoszący sukcesy inwestorzy są gotowi przyznać się do błędu i wyjść z handlu.
Zarządzanie pieniędzmi zapewnia narzędzia, które pomogą Ci zmaksymalizować wygrane transakcje i zminimalizować przegrane. To jest sekret długoterminowego zyskownego handlu kontraktami futures.
Kontrola emocjonalna
Brak kontroli nad emocjami jest jednym z głównych powodów, dla których inwestorzy ponoszą porażkę. Strach, lęk i chciwość to cechy wspólne dla wszystkich. Utrzymanie ich pod kontrolą to ciągły wysiłek. Kiedy przejmą kontrolę, wyniki handlu ucierpią.
- Jak budujesz zaufanie do swoich transakcji? Czy używasz czucia jelitowego lub dobrych badań? Pewność oparta na solidnych badaniach pomaga usunąć emocje związane z decyzją handlową. Czytanie bloga lub podążanie za tropem innej osoby, nie wiedząc, dlaczego to robi, jest receptą na porażkę. Jeśli nie jesteś pewien, czy i tak handlujesz? Realizacja złego handlu jest gorsza niż brak handlu. Podniecenie związane z handlem, który nie ma sensu, nie ma sensu. Jaka jest twoja reakcja na przegrany handel? Jeśli postępujesz zgodnie z dyscypliną handlową i zamykasz transakcję, masz kontrolę nad swoimi emocjami. Z drugiej strony, jeśli zmienisz zdanie i zaczniesz mieć nadzieję na lepszy wynik, tracisz kontrolę, przygotowując scenę na większą stratę.
Najlepsi handlowcy nigdy nie pozwalają, aby emocje weszły w ich handel. Kiedy podejrzewają, że ich serce opanowuje umysł, zatrzymują się, aż uczucie minie. Służy im dobrze i może zrobić to samo dla ciebie.
Dolna linia
Handel kontraktami futures jest obarczony ryzykiem. Ponieważ zdecydowana większość traderów futures nie osiąga stałych zysków, każdy, kto rozważa handel kontraktami futures, powinien cofnąć się o krok i zadać sobie kilka pytań przed kontynuowaniem. Jeśli po uważnym rozważeniu chcesz kontynuować, zrób to, wiedząc, że podejmujesz ekscytujące przedsięwzięcie, które przetestuje Twoją dyscyplinę handlową w najwyższym stopniu.
