Applied Materials, Inc. (AMAT) jest firmą produkującą półprzewodniki i dostawcą oprogramowania. Produkuje układy komputerowe do urządzeń elektronicznych, w tym płaskich telewizorów, smartfonów i produktów słonecznych. Firma zanotowała lepsze niż oczekiwano zyski po dzwonie zamykającym 14 listopada, a akcje zareagowały 18-dniowym rekordowym wzrostem w ciągu dnia na poziomie 63, 07 USD. To był nieudany test tygodniowego poziomu ryzyka na poziomie 62, 57 USD, co po tym nastąpiła obniżka branży z UBS.
UBS spodziewa się osłabienia szybkości produkcji urządzeń waflowych, a Applied Materials znalazło się wśród trzech firm produkujących półprzewodniki, które zostaną obniżone. Firma analityczna obniżyła notowania akcji do neutralnych. Według Macrotrends zapasy stosowanych materiałów są w rozsądnej cenie przy współczynniku P / E 20, 44 i stopie dywidendy 1, 35%. Applied Materials ma zwycięską serię bicia szacunkowych zysków na akcję w 17 kolejnych kwartałach.
Akcje zamknęły się w zeszłym tygodniu za 55, 95 USD, co oznacza wzrost o 70, 9% rok do roku, a na terytorium hossy o 94, 3% powyżej najniższego poziomu z 2 grudnia, wynoszącego 28, 79 USD. Od czasu obniżenia ceny akcji znajdują się na terytorium korekty o 11, 3% poniżej 18 listopada najwyższego poziomu w ciągu dnia - 63, 07 USD. Akcje były sprzedawane już za 55, 43 USD 22 listopada, utrzymując miesięczny poziom wartości 55, 69 USD.
Dzienny wykres dla stosowanych materiałów
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Stosowanych Materiałów pokazuje formowanie się „złotego krzyża” 4 kwietnia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Ten uparty sygnał śledził akcje do najwyższego w ciągu dnia poziomu 63, 07 USD ustalonego na 18 listopada. Inwestorzy mogli kupować akcje ze słabością do 200-dniowej prostej ruchomej średniej wynoszącej 38, 81 USD 13 maja. Gdy akcje były na tak niskim poziomie, jak 28, 79 USD 26 grudnia tego dnia stało się „kluczową zmianą”, ponieważ akcje Applied Materials zamknęły się tego dnia 30, 64 USD, powyżej najwyższego poziomu z 24 grudnia 30, 32 USD.
Zamknięcie 32, 74 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a roczny poziom wartości pozostaje na poziomie 37, 57 USD. Akcje można było kupić na tym poziomie między 24 stycznia a 8 marca. Zamknięcie 44, 91 USD w dniu 28 czerwca było kolejnym ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Spowodowało to półroczny ryzykowny poziom 55, 47 USD, który po raz pierwszy przetestowano 25 października. Jest to punkt zwrotny, który utrzymał się na niskim poziomie z 22 listopada. Zamknięcie 49, 90 USD 30 września było kolejnym wkładem do mojej analizy, a kwartalny poziom wartości wynosi 38, 73 USD. Zamknięcie 54, 26 USD w dniu 31 października było kolejnym czynnikiem, który spowodował miesięczny zwrot w listopadzie na poziomie 55, 69 USD.
Tygodniowy wykres dla stosowanych materiałów
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla zastosowanych materiałów jest pozytywny, ale wykupiony pomimo krótkoterminowej słabości, z zapasem powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej 54, 95 USD. 200-tygodniowa prosta średnia krocząca lub „powrót do średniej” wynosi 40, 37 USD. Należy pamiętać, że akcje sprzedawane były wokół tego „powrotu do średniej” między tygodniem 12 października 2018 r. A 18 stycznia, kiedy średnia wyniosła 34, 31 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 wynoszą 85, 37 w porównaniu z 88, 01 15 listopada. Na szczycie z 18 listopada odczyt ten wynosił powyżej 90, co spowodowało, że giełda stała się „pompującym bąblem parabolicznym” przed korektą 11, 3%.
Strategia handlowa: jeśli zapasy materiałów zastosowanych utrzymają się powyżej półrocznego obrotu na poziomie 55, 47 USD, potencjał wzrostu jest zbliżony do tygodniowego poziomu ryzyka 62, 57 USD. W przeciwnym razie istnieje ryzyko dla prostej 200-dniowej średniej ruchomej wynoszącej 45, 99 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 31 października ustanowiło miesięczny poziom dla listopada.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
