Akcje wartościowe zwykle handlują się po niskich cenach w stosunku do ich wyników. Tych pięć funduszy należy do niewielu funduszy indeksowych o małej kapitalizacji, które koncentrują się w całości lub w części na wyborze wartości: Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX), Dimensional Investing Tax-Managed US Targered Value Portfolio (DTMVX), Dimensional Inwestowanie w portfel wartości docelowej w USA (DFFVX), TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) oraz Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX).
W przypadku zdywersyfikowanego portfela rozważ dodanie funduszy indeksowych o małej kapitalizacji, które koncentrują się głównie lub w całości na wartości.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund
Vanguard Small-Cap Value Index Fund jest jednym z niewielu funduszy indeksowych o małej kapitalizacji, które koncentrują się wyłącznie na akcjach o wartości. Według stanu na październik 2019 r. Fundusz miał ponad 30 miliardów USD aktywów netto zainwestowanych w 858 amerykańskich akcji o małej i średniej kapitalizacji, które generalnie śledzą indeks wartości CRSP US Small-Cap. Wskaźnik kosztów funduszu jest stosunkowo niski i wynosi 0, 19%. Największy odsetek udziałów funduszu przypada na sektor finansowy (35, 1%), a następnie przemysł (20, 90%) i usługi konsumenckie (11%).
Inwestycje wymiarowe Zarządzany podatkowo portfel wartości docelowych w USA
Portfel wartości docelowej zarządzanej przez podatki w USA z inwestycjami wymiarowymi inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w dużą i różnorodną grupę akcji o małej i średniej kapitalizacji, które są określone jako akcje wartościowe. Funduszem referencyjnym jest indeks wartości Russel 2000 (RUJ). Zapasy są zazwyczaj ważone w portfelu na podstawie ich rzeczywistej kapitalizacji rynkowej. Fundusz stara się zwiększać zwroty za pomocą strategii zarządzania podatkami i ma wskaźnik kosztów 0, 44%. Według stanu na październik 2019 r. Aktywa netto funduszu wynosiły 4, 66 mld USD. Największy procent udziałów funduszu znajduje się w sektorze finansowym (30%), następnie w sektorze przemysłowym (19, 4%) i konsumpcji cyklicznej (14, 9%).
Inwestycje wymiarowe Portfel wartości docelowych w USA
Portfel wartości docelowej Dimensional Investing US inwestuje również 10, 68 mld USD w aktywa (stan na październik 2019 r.) Przede wszystkim w akcje spółek o małej i średniej wielkości. Fundusz może stosować strategie instrumentów pochodnych w celu korekty o zmienną ekspozycję rynkową spowodowaną przepływem środków pieniężnych wchodzących i wychodzących z portfela. Jego wskaźnik kosztów wynoszący 0, 37% jest uważany za niski w tej kategorii. Największy procent udziałów funduszu przypada na sektor finansowy (28, 55%), następnie sektor przemysłowy (19, 5%) i konsumpcyjny (15, 2%).
Fundusz indeksów mieszanych TIAA-CREF Small-Cap
Fundusz TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w akcje wartościowe i akcje wzrostowe znalezione w indeksie Russell 2000. Aktywa netto funduszu wynosiły 3, 01 mld USD na październik 2019 r., A wskaźnik kosztów był bardzo niski i wyniósł 0, 06%. Największy procent udziałów funduszu znajduje się w sektorze finansowym (16, 80%), następnie w sektorze przemysłowym (15, 28%) i sektorze opieki zdrowotnej (15, 24%).
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Fundusz Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund śledzi również indeks Russell 2000, ale ponadto jego menedżerowie wykorzystują komputerową analizę ilościową do identyfikacji akcji o małej kapitalizacji w ramach indeksu, które mogą potencjalnie przewyższyć indeks. Według stanu na październik 2019 r. Aktywa netto funduszu wyniosły 811, 64 mln USD. Jego wskaźnik kosztów wynoszący 0, 64% jest uważany za średni w swojej kategorii. Największy odsetek udziałów funduszu przypada na sektor technologii (20, 3%), sektor przemysłowy (16, 1%) i usługi finansowe (15, 9%).
