Przy stopach procentowych w USA i innych pierwotnie rozwiniętych gospodarkach wciąż na stosunkowo niskim poziomie, wielu inwestorów chcących zdywersyfikować swoje portfele na arenie międzynarodowej poszukuje dodatkowej korzyści z wyższych stóp dywidendy dostępnych za granicą. W kategorii międzynarodowych funduszy akcyjnych dostępnych jest wiele funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), które oferują stopę dywidendy przekraczającą 5%.
Inwestorzy mogą wybierać spośród międzynarodowych funduszy ETF o szerokim zaangażowaniu do funduszy bardziej ukierunkowanych geograficznie, takich jak fundusze ETF w regionie Azji i Pacyfiku lub Europy, i mogą wybierać między funduszami, które obejmują lub nie obejmują akcji amerykańskich. Poniżej znajduje się przegląd pięciu ETF-ów z największymi międzynarodowymi funduszami ETF przynoszącymi dywidendy na listopad 2019 r.
Kluczowe dania na wynos
- Międzynarodowe akcje wypłacające dywidendy mogą stanowić solidny sposób na dywersyfikację portfela, przy jednoczesnym osiągnięciu stopy dywidendy przekraczającej 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) jest jednym z największych funduszy ETF w tej kategorii z zarządzanymi aktywami o wartości 4, 6 miliarda USD i zyskiem z dywidendy wynoszącym 5, 7%. Z drugiej strony, zwrot wielu z ETF-ów był gorszy od rynku amerykańskiego, co mierzy S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X uruchomił Global X SuperDividend ETF (SDIV) w 2011 roku, aby zaoferować inwestorom ekspozycję na najbardziej dochodowe akcje globalne. Ta szeroko zarządzana ETF z 921 milionami USD w zarządzaniu aktywami (AUM) ma na celu utrzymywanie akcji o najwyższej wydajności dostępnych na rynku międzynarodowym, bez względu na sektor rynku lub kraj.
SDIV śledzi Solactive Global SuperDividend Index, który składa się ze 100 równorzędnych, globalnych papierów wartościowych o wysokiej stopie dywidendy, wybranych na podstawie rentowności i sprawdzanych pod kątem zgodności ze standardami płynności i stabilności finansowej. Fundusz zwykle inwestuje 80% lub więcej w akcje zawarte w indeksie bazowym lub w amerykańskie kwity depozytowe (ADR) lub globalne kwity depozytowe (GDR), które reprezentują te akcje.
Trzy najlepsze kraje reprezentowane w portfelu to akcje Stanów Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, w tym nieruchomości, które stanowią większość portfela, co stanowi prawie 55% aktywów portfela.
Do najważniejszych aktywów funduszu należą firma kontenerowa Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) oraz firma kurierska Bpost (BPOSY). Współczynnik wydatków dla tego ETF wynosi 0, 58%. Średni pięcioletni średni roczny zwrot wynosi 0, 39%, ale oferuje znaczną 8, 5% rentowność dywidendy.
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
Guggenheim (obecnie należący do Invesco) uruchomił Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF (LVL) w 2007 r., Którego celem inwestycyjnym jest zaoferowanie możliwości zarówno dochodu, jak i potencjalnego wzrostu poprzez inwestowanie w globalne akcje o wysokim potencjale wzrostu, które historycznie oferowały wyższą wartość stopy dywidendy.
Fundusz inwestuje swoje 30 mln USD w aktywa w celu śledzenia S&P Global Dividend Opportunities Index, indeksu ważonego rentownością, który składa się ze 100 najwyższych akcji generujących dywidendę zawartych w indeksie S&P Global BMI, który ma odzwierciedlać ogólną globalną wyniki rynków akcji, w tym gospodarki rozwinięte i wschodzące.
Akcje amerykańskie stanowią 30, 4% portfela, następnie Kanada - 15, 4%, a Szwajcaria - 10, 8%. Dominują akcje finansowe, które stanowią 25, 4% aktywów portfela. Trzy najlepsze gospodarstwa to Orange SA, Total SA i Eni SpA,
Wskaźnik kosztów wynosi 0, 64%, a stopa dywidendy wynosi 3, 5%. Średni pięcioletni średni roczny zwrot dla funduszu jest ujemny 3, 3%. Tymczasem średni roczny zwrot dla S&P 500 wynosi 8, 7%.
SPDR S&P Międzynarodowa dywidenda ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) został uruchomiony przez State Street Global Advisors w 2008 roku i przyciągnął 804 miliony USD w zarządzanych aktywach (AUM). ETF śledzi Międzynarodowy Indeks Szans Dywidendowych S&P, indeks składający się ze 100 najlepszych akcji o najwyższej stopie dywidendy spółek z siedzibą poza USA, które spełniają minimalne standardy płynności i stabilności finansowej.
Kanada i Japonia to najbardziej reprezentowane kraje, które stanowią odpowiednio 18, 9% i 11, 2% aktywów portfela. Finanse, narzędzia i zapasy nieruchomości łącznie zapewniają ponad połowę udziałów funduszu.
Najważniejsze portfele to EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0, 45%. Średni zwrot z pięciu lat wynosi 2%. Stopa dywidendy dla funduszu ETF SPDR S&P International Dividend wynosi 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Inwestorzy poszukujący ekspozycji na ważny region Azji i Pacyfiku mogą rozważyć skorzystanie z funduszu BlackRock iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA), który oferuje stopę dywidendy w wysokości 5, 97%. Fundusz jest stosunkowo nowy, ponieważ został uruchomiony w 2012 r. Ma 32, 7 mln USD aktywów. ETF śledzi indeks dywidendy Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 ważony dywidendą, który składa się z zaledwie 30 akcji, które są wybierane w oparciu o wysoką rentowność, potencjał wzrostu, stałą wydajność i zrównoważony rozwój. Fundusz zazwyczaj inwestuje 90% lub więcej w papiery wartościowe składające się na indeks lub w inne inwestycje o cechach podobnych do papierów wartościowych zawartych w indeksie.
Australia stanowi 55, 5% aktywów portfela. Hongkong, Japonia i Singapur są również istotnie reprezentowane w portfelach portfela. Dyskrecjonalność konsumencka i finanse to dwa najbardziej reprezentowane sektory rynku, z których każdy stanowi nieco ponad 25% całego portfela.
Trzy najlepsze gospodarstwa tego ETF to CSR LTD, JB Hi-Fi LTD i Harvey Norman Holdings LTD. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi 1, 24%. Wskaźnik kosztów wynosi 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock oferuje również szerszą bazę ETF (IDV) iShares International Select Dividend, która została uruchomiona w 2007 r. Łączna wartość aktywów ETF wynosi 4, 6 mld USD, co czyni go jednym z 10 najczęściej posiadanych zagranicznych funduszy typu ETF o dużej kapitalizacji. Ten fundusz, który oferuje 5, 7% dywidendy, śledzi indeks Dow Jones EPAC Select Dividend, składający się ze 100 akcji o wysokiej dywidendy, będących przedmiotem obrotu głównie na giełdach na rynkach rozwiniętych poza USA.
Wielka Brytania stanowi 23, 9% portfela, następnie Australia - 15%, a Włochy - 10%. Największy udział aktywów stanowią akcje sektora finansowego, które stanowią 38, 9% całego portfela. Największe udziały w portfelu to British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) i Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Stosunek kosztów dla ETF iShares International Select Dividend wynosi 0, 49. Średni roczny zwrot funduszu z pięciu lat wynosi 1, 99%.
