Pomimo wysokich wycen, zapasy oprogramowania przewyższyły jak dotąd szerszy rynek o około 10% w 2019 r. Firmy te nadal czerpią korzyści ze znacznych inwestycji w wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw, gdy firmy przechodzą na przetwarzanie w chmurze, takie jak Software-as-a- Usługi (SaaS) i infrastruktura jako usługa (IaaS). Globalna firma badawczo-doradcza Gartner szacuje, że wydatki na oprogramowanie dla przedsiębiorstw osiągną w tym roku 457 miliardów dolarów, a następnie wzrosną do 507 miliardów dolarów w 2020 roku.
Apetyt Wall Street na zapasy oprogramowania był w pełni widoczny w czwartek, gdy Datadog, Inc. (DDOG), firma zajmująca się oprogramowaniem w chmurze, która sprzedaje narzędzia analityczne i monitorujące, podskoczyła o 39% w debiucie. Gwiezdne wprowadzenie pierwszej oferty publicznej (IPO) może pomóc w ponownym zakupie niektórych wiodących firm w branży podczas kolejnych sesji handlowych.
Z technicznego punktu widzenia trzy opisane poniżej akcje dużych spółek znajdują się w pobliżu kluczowych poziomów wsparcia i wydają się być gotowe do ponownego przetestowania ostatnio ustalonych rekordów. Przyjrzyjmy się bliżej każdej firmie i ustalmy odpowiednie poziomy handlu huśtawka, analizując wykresy.
Oracle Corporation (ORCL)
Oracle Corporation (ORCL), weterana oprogramowania, dostarcza produkty i usługi, które oferują globalne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Firma, która nadal przesuwa się w kierunku subskrypcji w chmurze, osiągnęła zgodnie z pierwszym kwartałem zysk na akcję (EPS) w pierwszym kwartale fiskalnym 2020 wynoszący 81 centów z przychodów w wysokości 9, 2 mld USD. Najwyższa linia spółki nie spełniła oczekiwań analityków o 69 mln USD w tym okresie, ale nadal wzrosła o 0, 02% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku.
Larry Ellison, dyrektor wykonawczy Oracle i dyrektor ds. Technologii (CTO) uważa, że IaaS firmy pomaga jej opracowywać oprogramowanie chmurowe szybciej niż konkurenci. „Chmura infrastruktury jest fundamentalną różnicą między Oracle a wszystkimi naszymi konkurentami w zakresie aplikacji” - powiedział Ellison podczas konferencji Oracle OpenWorld w San Francisco na crn.com. Kapitalizacja giełdowa giganta oprogramowania wynosi 178, 03 miliarda dolarów, oferuje 1, 71% dywidendy i notuje od 20 września 2019 r. Prawie o 20% wyższą wartość (YTD).
Od czasu ustanowienia rekordowego maksimum 10 lipca akcje Oracle wróciły do 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) - wskaźnika, który zapewnił kluczowe wsparcie przy dwóch poprzednich okazjach w tym roku. Akcje znajdują również wsparcie z linii trendu wzrostowego z najniższego poziomu z grudnia 2018 r. Handlowcy, którzy kupują na obecnych poziomach, powinni spodziewać się powtórki rekordowego maksimum na 60, 26 USD i ograniczać minusy dzięki zleceniu stop-loss poniżej 18 września na najniższym poziomie 51, 85 USD.
Adobe Inc. (ADBE)
Adobe Inc. (ADBE) działa jako globalna zdywersyfikowana firma programistyczna w trzech segmentach biznesowych: tworzenie treści w mediach cyfrowych, doświadczenie cyfrowe w zakresie rozwiązań marketingowych oraz publikowanie starszych produktów. Oferta Creative Cloud firmy obejmuje usługę subskrypcji, która umożliwia klientom pobieranie i uzyskiwanie dostępu do najnowszych wersji jej kreatywnych produktów.
Adobe osiągnęło najwyższy poziom szacunków zysków i przychodów w drugim kwartale, osiągając rekordowy wzrost rok do roku (odpowiednio o 10% i 25%). Zarządzanie przypisuje solidne wyniki silnemu popytowi na produkty Adobe Document Cloud i Adobe Experience Cloud w połączeniu ze zwiększoną liczbą subskrypcji aplikacji w chmurze. Obrót za 281, 26 USD, jego wartość rynkowa wynosi 136, 54 mld USD i jest wyższa o 24, 32% w stosunku do roku na dzień 20 września 2019 r.
Akcje Adobe wykazywały stałą tendencję wzrostową między końcem grudnia a lipcem, ale ostatnie dwa miesiące spędzały na obniżaniu się. Ci, którzy chcą handlować akcjami na dłuższą stronę, powinni poszukać punktu wejścia w pobliżu 270 USD, w którym cena napotyka zbieżność wsparcia z 12-miesięcznej linii poziomej i 200-dniowego SMA. Przed zaangażowaniem kapitału inwestorzy mogą zdecydować się poczekać na oznaki odwrócenia, takie jak zwyżkowy wzór pochłaniania lub świecznik młotkowy. Po zajęciu pozycji zastanów się nad ustaleniem docelowego zysku w pobliżu rekordowego poziomu 313, 11 USD. Chroń kapitał, zatrzymując się nieco poniżej 270 USD.
salesforce.com, inc. (CRM)
Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 134, 71 miliarda USD Salesforce.com, Inc. (CRM) opracowuje rozwiązania chmurowe dla przedsiębiorstw, koncentrując się na zarządzaniu relacjami z klientami. Flagowy produkt SaaS Sales Cloud z siedzibą w San Francisco pozwala użytkownikom przechowywać dane, monitorować potencjalnych klientów i uzyskiwać wgląd dzięki analizom i analizie relacji, a także dostarczać oferty, umowy i faktury.
Salesforce.com podał EPS w drugim kwartale w wysokości 66 centów, co daje imponującą niespodziankę w wysokości 40%. Uderzenie jest czwartym z kolei kwartałem, w którym firma przekroczyła najgorsze oczekiwania. Przychody kwartalne w wysokości 4, 03 miliarda USD wzrosły o 22% r / r, co skłoniło firmę do podniesienia najwyższego zakresu wytycznych dla budżetu na rok 2020 do 16, 75 miliarda USD do 16, 90 miliarda USD z wcześniejszego zakresu od 16, 10 do 16, 25 miliarda USD. Na dzień 20 września 2019 r. Akcje salesforce.com zyskały 12, 14% r / r.
Cena akcji salesforce.com dodała większość zysków YTD w pierwszych dwóch miesiącach roku. Jednak od tego czasu akcje pozostały w większości ograniczone, ponieważ inwestorzy obawiają się o zdolność firmy do utrzymania wzrostu po ostatnich przejęciach i wolniejszej sprzedaży w Europie. Niedawno na wykresie rozwinął się symetryczny trójkąt, który tworzy potencjalną szansę na przełamanie. Pomyśl o zakupie, jeśli cena zamknie się powyżej górnej linii trendu trójkąta przy 155 USD, i skieruj się na najwyższy w historii poziom 167, 56 USD, co daje wzrost o około 8%. Zastanów się nad utrzymaniem przystanków znajdujących się poniżej najniższego poziomu w tym miesiącu na poziomie 147, 74 USD.
StockCharts.com
