Nadzieje na przełom w Brexicie nabrały rozmachu w czwartek po tym, jak francuski prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że umowa o wystąpieniu może zostać zmieniona, aby umożliwić Wielkiej Brytanii opuszczenie Unii Europejskiej (UE) z zawarciem umowy. Bardziej przychylne nastawienie francuskiego prezydenta oznacza, że przywódca UE po raz pierwszy wycofał się z twardego podejścia „bez poprawek”.
Niemiecka kanclerz Angela Merkel dodała wczoraj bardziej kompromisowy punkt widzenia, sugerując, że rozwiązanie problemu blokady granicy z Irlandią można znaleźć przed terminem Brexitu 31 października.
„Powiedziałem, że to, co można osiągnąć w ciągu trzech lub dwóch lat, można również osiągnąć w ciągu 30 dni. Lepiej powiedzieć, trzeba powiedzieć, że można to osiągnąć również do 31 października”, powiedział Merkel podczas konferencji prasowej w Hadze.
Nowo zainstalowany premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson wielokrotnie groził, że Wielka Brytania wyjdzie z UE bez porozumienia, jeśli mechanizm ochronny pozostanie w umowie. Mechanizm ochronny wymaga utrzymania płynnej granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną - która jest częścią Zjednoczonego Królestwa - otwartej na wypadek, gdyby nie można było zawrzeć przyszłej umowy handlowej pod koniec 21-miesięcznego okresu przejściowego.
Ci, którzy chcą zająć pozycję w impasie przełomu między Westminster i Brukselą przed Halloweenową przerwą, powinni rozważyć te wrażliwe na Brexit produkty giełdowe (ETP). Przyjrzyjmy się wskaźnikom każdego funduszu i przejrzyjmy kilka okazji handlowych.
iShares MSCI Wielka Brytania ETF (EWU)
Uruchomiony w 1996 r. IShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) ma na celu śledzenie wyników indeksu MSCI United Kingdom. Benchmark obejmuje akcje, które są przedmiotem obrotu na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE) i obejmują 85% największych spółek według kapitalizacji rynkowej. Kluczowe udziały w portfelu funduszu obejmującym około 100 akcji obejmują HSBC Holdings plc (HSBC), Royal Dutch Shell plc (RDS.A) i BP plc (BP). Dzienny obrót prawie 1, 7 miliona akcji i wąski średni spread 0, 03%, utrzymując koszty transakcyjne na rozsądnym poziomie. Fundusz pobiera konkurencyjną opłatę za zarządzanie 0, 47%. EWU zarządza aktywami (AUM) w wysokości 2, 13 mld USD, emituje atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 4, 56% i handluje w górę tylko 4, 17% rok do roku (YTD), osiągając wyniki poniżej indeksu S&P 500 w USA o 12, 43% w porównaniu z sierpniem 23, 2019.
Akcje EWU dodały większość zysków YTD między styczniem a kwietniem, osiągając najwyższy poziom w 2019 roku na poziomie 33, 17 USD 16 kwietnia. Od tego czasu cena oscyluje w uporządkowanym malejącym kanale. Niedawno fundusz znalazł wsparcie w pobliżu dolnej linii trendu na poziomie 29, 50 USD, co może prowadzić do dalszego krótkoterminowego wzrostu. Co więcej, wskaźnik dywergencji średniej ruchomej (MACD) przekroczył linię powyżej sygnału na początku tego tygodnia, aby wygenerować sygnał kupna. Ci, którzy zajmują długą pozycję, powinni sprawdzić cenę, aby przetestować górną linię trendu kanału i ustawić zlecenie stop-loss poniżej sierpniowego minimum na 29, 29 USD.
Invesco CurrencyShares brytyjski funt szterling (FXB)
Invesco CurrencyShares British Funt szterling (FXB) zapewnia ekspozycję na wahania wartości funta brytyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. Fundusz, który został uruchomiony 13 lat temu, stosuje podejście waniliowe, po prostu trzymając funty brytyjskie na koncie depozytowym. Inwestorzy powinni pamiętać, że depozyty FXB są nieubezpieczone, co naraża inwestorów na ryzyko bankructwa banku depozytariusza - JPMorgan Chase & Co. (JPM). FXB przoduje pod względem wielkości i płynności dzięki aktywom netto w wysokości 136, 55 mln USD i prawie 40 000 akcji zmieniających się w ciągu dnia. Cienki jak brzytwa spread 0, 02% zapewnia również, że poślizg nie obniża kosztów końcowych. Na dzień 23 sierpnia 2019 r. Fundusz spadł o 4, 87% w ciągu roku - znaczny spadek dla waluty grupy 10 (G10).
Kurs akcji FXB notowany jest na stromym, malejącym kanale od początku kwietnia. Od czasu wejścia w dół dolnej linii trendu w dniu 9 sierpnia, fundusz przesunął się w kierunku górnej części kanału, wyłamując się ponad odwrotnym wzorem głowy i ramion (H&S). Względny wskaźnik wytrzymałości (RSI) daje odczyt nieco powyżej 50, dzięki czemu cena wystarczająca do podniesienia się pokoju przed konsolidacją. Ci, którzy podejmą transakcję, powinni spodziewać się przejścia do 122 USD, gdzie fundusz może napotkać opór napowietrzny od linii poziomej rozciągającej się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Chroń dół, umieszczając stop nieco poniżej dekoltu odwrotnego wzoru H&S.
VelocityShares Daily 4x Long GBP vs. USD ETN (UGBP)
Aktywa netto o wartości 2, 23 mln USD sprawiają, że VelocityShares Daily 4x Long GBP vs. USD ETN (UGBP) stara się odtworzyć wyniki indeksu VelocityShares Daily 4X Long GBP vs. USD. Fundusz zapewnia inwestorom opłacalny instrument do uzyskania dźwigni finansowej ekspozycji na zmiany natychmiastowego kursu wymiany funta brytyjskiego i dolara amerykańskiego, a także różnic między stopami procentowymi w ciągu dnia w obu walutach. Handlowcy powinni mieć świadomość, że zwroty z okresów utrzymywania dłuższych niż jeden dzień mogą odbiegać od reklamowanej czterokrotnie dźwigni finansowej funduszu z powodu efektu wzrostu. Zastanów się nad zastosowaniem zleceń z limitem, aby zwalczyć nieco szerszy średni spread funduszu o 0, 13% i cieńsze dzienne obroty około 3000 akcji. UGBP spadło o 22, 04% w porównaniu z poprzednim miesiącem, spadając prawie o 11% w samym ostatnim miesiącu na dzień 23 sierpnia 2019 r.
Wykres UGBP ściśle odzwierciedla wykres FXB, biorąc pod uwagę, że oba fundusze śledzą wydajność kursu GBP / USD. Nastrój niedźwiedzi utrzymywał się od początku kwietnia i nabrał tempa w połowie maja, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma (SMA) przekroczyła 200-dniowy SMA, aby wygenerować to, co analitycy techniczni nazywają „krzyżem śmierci” - niesamowity sygnał, że ostrzega przed dalszą sprzedażą. Jednak cena spowodowała powstanie w ostatnich sesjach, pragnąc przekroczyć górną linię trendu zstępującego kanału i wywołać krótki uścisk. Inwestorzy mogli wyjść za 17, 50 USD lub 19 USD - oba kluczowe poziomy oporu, jednocześnie ograniczając ryzyko, zatrzymując się gdzieś poniżej wczorajszego minimum na 14, 89 USD.
StockCharts.com.
