Średnia indeksowa Dow Jones spadła o ponad 3000 punktów przed odbiciem 9 lutego, rozpoczynając rundę najniższych połączeń od graczy rynkowych skupionych na zakupie spadku. Fala regeneracji mogła już przebiegać, a czcigodny przyrząd jest ustawiony do testowania i prawdopodobnie przebicia korekcyjnego niskiego poziomu, zmierzając do długoterminowego wsparcia blisko 20 000. Ta fala sprzedaży może wygenerować zyskowną krótką sprzedaż najbardziej wrażliwych komponentów Dow.
Łatwo jest odkryć tych potencjalnych przegranych dzięki prostemu skanowi rynku, który sortuje składniki Dow według procentu powyżej lub poniżej 200-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA). Konieczna jest zatem ręczna weryfikacja, aby znaleźć najkorzystniejsze konfiguracje ryzyka / nagrody, ponieważ wiele pokonanych problemów osiągnęło bardzo zawyżone odczyty techniczne, przez co dalsze pogorszenie jest mniej prawdopodobne. General Electric Company (GE) oferuje doskonały przykład, handlując w pobliżu sześcioletniego minimum po pionowym spadku.
Pamiętaj, że wiele składników wypłaca kwartalne dywidendy, które stają się Twoją odpowiedzialnością, jeśli przeprowadzasz krótką sprzedaż do daty ex-dywidendy. Zachowaj ostrożność, aby uniknąć nieprzyjemnej wypłaty, śledząc datę ex-div przed podjęciem sprzedaży. To z kolei może ograniczyć okres utrzymywania, co jest prawdopodobnie dobrą rzeczą, biorąc pod uwagę tendencję rynku do wielokrotnego wyciskania krótkich sprzedawców podczas korekty.
Pod koniec stycznia akcje McDonald's Corporation (MCD) osiągnęły rekordowy poziom blisko 180 USD i sprzedały się, spadając prawie o 25 punktów do 200-dniowego EMA. Wolumen bilansowy (OBV) odniósł znaczący sukces podczas spadku, spadając do najniższego minimum od listopada. Miesięczny oscylator stochastyczny wszedł jednocześnie w cykl sprzedaży długoterminowej, przewidując, że względna słabość utrzyma się również w drugim kwartale.
Akcje nie odbiły się od szerokiego rynku w kierunku odwrócenia w tym tygodniu i obecnie testują korekcyjne minimum w szerokim trójkątnym wzorze, z podziałem otwierającym drzwi do wsparcia w 2016 r. Za 130 USD. Handlowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na niewypełnioną lukę w kwietniu 2017 r. Między 134 a 138 USD po rozbiciu, ponieważ odsetki od zdrowych zakupów mogą powrócić po ich wypełnieniu, tworząc długoterminową możliwość zakupu. (Aby dowiedzieć się więcej, zobacz: Dlaczego akcje McDonald's Oversold wciąż wyglądają na drogie ).
Akcje Merck & Co., Inc. (MRK) od kilku lat osiągają gorsze wyniki od konkurentów z segmentu „blue chip” i mogą doprowadzić do długoterminowego trendu spadkowego. Akcje zakończyły podróż w obie strony do najwyższego poziomu w 2007 r. W niskich 60 USD w 2015 r. I sprzedały się, osiągając sierpniowe minimum w połowie 40 USD. Wrócił do oporu w sierpniu 2016 r. I spędził ponad rok, pchając się przeciwko potężnej barierze, ale nie udało mu się ponownie przełamać.
Skupiono gwałtowny spadek w listopadzie 2017 r., Generując proporcjonalne odbicie w styczniu 2018 r., A następnie wtórne pogorszenie koniunktury, które testuje wsparcie na najniższym poziomie od trzech miesięcy. Byki muszą utrzymać linię, ponieważ ciągła presja na sprzedaż może osiągnąć najniższy poziom w 2015 r., Tworząc długoterminowy wzór podwójnego szczytu. Załamanie na tym poziomie może być katastrofalne dla długoletnich akcjonariuszy, sprzyjając wycieczce na niedźwiedzi rynek ostatniej dekady w pobliżu 20 USD.
Exxon Mobil Corporation (XOM) osiągnął najwyższy w historii poziom powyżej 100 USD w lipcu 2014 r. I sprzedał się w połowie lat 60. w trzecim kwartale 2015 r. Kolejne odbicie nastąpiło w połowie lat 90., rok później, generując złożony wzór korekcyjny, który wyrzeźbił dwa pionowe szczyty i dwa głębokie minima. Akcja cenowa ustabilizowała się na średnim wsparciu na huśtawce z sierpnia 2017 r. W połowie lat 70-tych.
Akcje są głęboko wyprzedane, ale nie odbiły się podczas ostatniej fali ożywienia, co wskazuje na skrajną słabość, która może sygnalizować załamanie i dalszy spadek do najniższego poziomu w 2015 r. Na poziomie 66, 55 USD. To z kolei dopełniłoby wieloletni wzorzec szczytu głowy i ramion, który rzutuje zmierzony cel ruchu na 20 lub 30 dolarów. Jednak wieloletnie wsparcie w połowie lat 50. może stanowić bardziej niezawodny punkt zwrotny. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: 3 najlepszych akcjonariuszy Exxon Mobil .)
Dolna linia
Najsłabsze komponenty w Dow Industrials zostały sprzedane agresywnie w ostatnich tygodniach, powodując szkody techniczne, które sprzyjają zyskownej krótkiej sprzedaży w drugim kwartale. (Więcej lektur znajduje się w: Podstawy krótkiej sprzedaży .)
