Metale szlachetne są zwykle segmentem wyboru towarów dla osób szukających schronienia przed zmiennością i niepewnością rynku. Biorąc pod uwagę rosnące napięcia geopolityczne, o czym świadczą historie, które w ostatnich dniach zdominowały nagłówki gazet, handlowcy stają się bardziej wrażliwi na ryzyko nagłówka, a pozornie mała historia może działać jako katalizator wzrostu presji kupna złota, srebra, platyny i palladu., przyglądamy się wykresom trzech funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), które są powszechnie używane do uzyskania ekspozycji na te metale, i analizujemy, w jaki sposób inwestorzy będą wyglądać, aby pozycjonować się na wyższy ruch. (Więcej informacji można znaleźć w: Wątpliwości, Kup metale szlachetne .)
PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund (DBC)
Niektórzy inwestorzy mogą nie czuć się komfortowo z nadwagą w metalach szlachetnych i mogą preferować zróżnicowaną ekspozycję na szeroki koszyk towarów. Jednym potencjalnym rozwiązaniem dla tej grupy inwestorów może być fundusz PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund, ponieważ obejmuje kontrakty futures na 14 najważniejszych towarów na świecie i ma wagę około 10% w metalach szlachetnych.
Spoglądając na poniższy wykres, możesz zobaczyć, że cena kształtuje się w ograniczonym zakresie handlowym i że ostatnio przekroczyła opór kropkowanej linii trendu. Przebicie jest wyraźnym sygnałem, że byki kontrolują pęd i prawdopodobnie zostaną wykorzystane jako sygnał kupna. Zlecenia stop-loss i inne strategie ochronne prawdopodobnie wykorzystają wsparcie niższej linii trendu, 50-dniowej średniej kroczącej lub 200-dniowej średniej kroczącej jako wskazówek. Bez względu na strategię, na podstawie poniższego wykresu, stronniczość jest niewątpliwie pozytywna. (Więcej informacji znajduje się w: 3 tabele nawigacji po rynku towarów ).
Złoto
Cena złota kształtuje się w ramach jednego z najpopularniejszych wzorów wykresów używanych przez aktywnych handlowców. Trójkąt rosnący jest tworzony przez zawarcie transakcji cenowej w zdefiniowanym zakresie, który zwęża się w kierunku punktu wybicia pod koniec wzoru. Wzorzec jest powszechnie spotykany w ramach zdefiniowanego trendu wzrostowego i jest znany jako wzorzec kontynuacji. Jak widać na poniższym wykresie SPDR Gold Shares (GLD), ostatnie wycofanie spowodowało, że cena zbliżyła się do 200-dniowej średniej kroczącej i wydaje się, że jest gotowa na kolejny test oporu. W nadchodzących tygodniach inwestorzy będą zwracać uwagę na przebicie powyżej 130 USD, co doprowadziłoby do cen docelowych znacznie powyżej 150 USD. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Czy nadal warto inwestować w złoto? )
Srebro
Trójkąt symetryczny jest kolejnym powszechnym wzorem stosowanym przez aktywnych handlowców, ponieważ jest definiowany przez dwie zbieżne linie trendu, które określają wyraźne obszary kupna i sprzedaży. Ponieważ cena obecnie znajduje się w środkowej części wzoru, jak pokazano na poniższym wykresie iShares Silver Truest (SLV), inwestorzy tradycyjnie utrzymywali neutralne nastawienie do metalu. Jednak biorąc pod uwagę uparty nastrój widoczny na szerszym rynku towarowym i złocie, o czym była mowa powyżej, strategiczne może być wejście w obrót w oczekiwaniu na wyższy ruch. (Więcej informacji można znaleźć w: Wycofywanie metali szlachetnych sugeruje, że nadszedł czas na zakup .)
Dolna linia
Szczególnie segment towarów i metali szlachetnych zyskał na ostatnich sesjach z powodu czynników geopolitycznych. Podczas gdy wielu inwestorów szuka schronienia przed rosnącym poziomem zmienności i niepewności, wydaje się, że teraz może być strategiczny czas na zwiększenie ekspozycji na jeden z wyżej wymienionych funduszy. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Inwestorzy zwracają się do metali szlachetnych wśród zmienności .)
