Akcje Home Depot Inc. (HD) są o prawie 14, 5 procent wyższe od swoich wzlotów, a sygnały wskazują, że akcje spadają jeszcze bardziej. Analiza wykresów Home Depots pokazuje, że centrum remontów domów może spaść o dodatkowe 10, 5 procent, do prawie 159 USD, czyli o około 23, 5 procent od swojego ostatniego i najwyższego w historii poziomu 207, 60 USD. To mocno osadziłoby akcje na terytorium niedźwiedzia.
Akcje znalazły się pod presją, odkąd firma odnotowała zyski w czwartym kwartale, które przekroczyły oczekiwania o prawie 3 procent, podczas gdy szacunkowe przychody przekroczyły około 1 procent, według YCharts. Ale marże dla Home Depot spadły gwałtownie w ciągu kwartału, przy marży dochodu wynoszącej zaledwie 7, 4 procent, co jest najniższym poziomem od czwartego kwartału 2015 roku.
Nie można odzyskać
Home Depot nie odzyskał żadnej straty z lutowej wyprzedaży i obecnie kosztuje około 177, 50 $. Wygląda na to, że inwestorzy postanowili poszukać innych opcji inwestycyjnych, unikając Home Depot. Od 9 lutego S&P 500 wzrósł o ponad 4 procent, podczas gdy akcje Home Depot spadły o prawie 3, 6 procent.
Wzór niedźwiedzi
15-minutowy wykres Home Depot pokazuje, że od 26 stycznia akcje wywarły na nim niesamowitą presję na sprzedaż. Wykres pokazuje niedźwiedzi trójkąt zstępujący, co sugeruje, że zapasy prawdopodobnie będą spadać w najbliższych dniach lub tygodniach. Obszar wsparcia, na który najprawdopodobniej spadnie, wynosi około 159, 50 USD.
Nie wyprzedane
Dzienny wykres pokazuje również malejące wolumeny w ciągu ostatnich kilku tygodni, co może również sugerować mniejsze zainteresowanie akcjami Home Depot. Jeśli zainteresowanie kupnem spadnie, może to wywierać dodatkową presję na akcje, jeśli sprzedawcy nadal reprezentują większość dziennego wolumenu.
Ponadto wskaźnik względnej siły (RSI) nie osiągnął jeszcze poziomów wyprzedaży, a odczyt wynosi obecnie około 36. Wskaźnik RSI musiałby spaść poniżej 30, aby zapasy można było uznać za wyprzedaż.
Potencjalnym problemem dla akcji są również szacunki wzrostu zysków o prawie 27 procent w roku podatkowym 2019 do 9, 47 USD. Oczekuje się, że znaczące zyski przyniosą wzrost przychodów tylko o 6, 8 procent, co zwiększy całkowity przychód w tym roku do 107, 76 miliarda dolarów. Jednak ostatnie wyniki kwartalne pokazały, że marże były niskie, co może sprawić, że uzyskanie tak znacznego wzrostu zysków będzie trudniejsze, nawet jeśli Home Depot dostrzeże znaczącą korzyść z nowych przepisów podatkowych.
Na razie perspektywy dla akcji Home Depots nie wyglądają aż tak pozytywnie, a ryzyko wypchnięcia na teren niedźwiedzi może wzrosnąć.
