Analiza rynku Forex jest wykorzystywana przez detalicznych inwestorów na rynku Forex w celu ustalenia decyzji o kupnie lub sprzedaży par walutowych. Może mieć charakter techniczny, wykorzystując zasoby, takie jak narzędzia do tworzenia wykresów. Może mieć również fundamentalny charakter, wykorzystując wskaźniki ekonomiczne i / lub wydarzenia oparte na wiadomościach.
Rodzaje analizy rynku Forex
Analiza może wydawać się niejednoznacznym pojęciem dla nowego inwestora na rynku Forex. Ale tak naprawdę dzieli się na trzy podstawowe typy.
Analiza fundamentalna
Analiza fundamentalna jest często wykorzystywana do analizowania zmian na rynku walutowym poprzez monitorowanie danych, takich jak stopy procentowe, stopy bezrobocia, produkt krajowy brutto (PKB) i inne rodzaje danych ekonomicznych pochodzących z krajów. Na przykład trader przeprowadzający fundamentalną analizę pary walutowej EUR / USD uznałby informacje o stopach procentowych w strefie euro za bardziej przydatne niż te w Stanach Zjednoczonych. Ci handlowcy chcieliby też być na bieżąco z wszelkimi istotnymi informacjami prasowymi pochodzącymi z każdy kraj strefy euro, aby ocenić stosunek do kondycji swoich gospodarek.
Analiza techniczna
Analiza techniczna ma postać systemów ręcznych i automatycznych. System ręczny zazwyczaj oznacza, że inwestor analizuje wskaźniki techniczne i interpretuje te dane w decyzji o kupnie lub sprzedaży. Zautomatyzowana analiza transakcji oznacza, że inwestor „uczy” oprogramowanie szukać określonych sygnałów i interpretować je przy wykonywaniu decyzji kupna lub sprzedaży. Zautomatyzowana analiza, która może mieć przewagę nad jej ręcznym odpowiednikiem, polega na tym, że ma ona na celu wyeliminowanie ekonomii behawioralnej z decyzji handlowych. Systemy Forex używają przeszłych ruchów cen, aby określić, dokąd zmierza dana waluta.
Analiza weekendowa
Są dwa podstawowe powody, dla których warto przeprowadzić weekendową analizę. Pierwszy powód polega na tym, że chcesz stworzyć „ogólny obraz” konkretnego rynku, który Cię interesuje. Ponieważ rynki są zamknięte i nie zmieniają się dynamicznie w weekendy, nie musisz reagować na rozwijające się sytuacje, ale możesz powiedzieć krajobraz.
Po drugie, analiza weekendowa pomoże ci skonfigurować plany handlowe na nadchodzący tydzień i ustalić niezbędne nastawienie. Analiza weekendowa przypomina architekta przygotowującego plan budowy budynku w celu zapewnienia płynniejszej realizacji. Masz ochotę handlować bez planu? Zły pomysł: strzelanie z biodra może pozostawić dziurę w kieszeni.
Stosowanie analizy rynku Forex
Ważne jest, aby krytycznie przemyśleć zasady analizy rynku Forex. Oto czterostopniowy zarys.
1. Poznaj sterowniki
Sztuka udanego handlu jest częściowo spowodowana zrozumieniem bieżących relacji między rynkami i przyczynami ich istnienia. Ważne jest, aby mieć poczucie związku przyczynowego, pamiętając, że relacje te mogą się zmieniać i z czasem się zmieniają.
Na przykład ożywienie na giełdzie może być wyjaśnione przez inwestorów, którzy oczekują ożywienia gospodarczego. Inwestorzy ci uważają, że firmy poprawią zyski, a tym samym zwiększą wycenę w przyszłości - i dlatego jest to dobry moment na zakup. Jednak spekulacje, oparte na zalewie płynności, mogą napędzać rozpęd, a stara dobra chciwość podnosi ceny, dopóki nie pojawią się więksi gracze, aby można było rozpocząć sprzedaż.
Dlatego pierwsze pytania, jakie należy zadać, to: Dlaczego tak się dzieje? Jakie są przyczyny działań rynkowych?
2. Zarysuj indeksy
Dla tradera pomocne jest sporządzenie wykresu ważnych indeksów dla każdego rynku w dłuższym okresie czasu. To ćwiczenie może pomóc traderowi w ustaleniu relacji między rynkami oraz czy ruch na jednym rynku jest odwrotny czy zgodny z drugim.
Na przykład w 2009 r. Złoto doprowadzało do rekordowych poziomów. Czy ten ruch był odpowiedzią na przekonanie, że pieniądze papierowe tracą na wartości tak szybko, że istnieje potrzeba powrotu do twardego metalu, czy może był to wynik tanich dolarów napędzających boom na towary? Odpowiedź jest taka, że mogły to być oba, lub jak omówiliśmy powyżej, ruchy rynkowe napędzane spekulacjami.
3. Poszukaj konsensusu na innych rynkach
Możemy uzyskać perspektywę, czy rynki osiągają konsensus punktu zwrotnego, sporządzając wykresy dotyczące innych instrumentów w tym samym tygodniu lub miesiącu. Stamtąd możemy skorzystać z konsensusu, aby wejść w handel instrumentem, na który wpłynie kolej. Na przykład, jeśli para walutowa USD / JPY wskazuje na wyprzedaży, a Bank Japonii (BOJ) może interweniować w celu osłabienia jena, może to mieć wpływ na japoński eksport. Jednak japońskie ożywienie prawdopodobnie zostanie osłabione bez osłabienia jena.
4. Czas transakcji
Istnieje znacznie większa szansa na udany handel, jeśli można znaleźć punkty zwrotne w dłuższych ramach czasowych, a następnie przejść do krótszego okresu, aby dostroić wpis. Pierwszy handel może odbywać się dokładnie na poziomie Fibonacciego lub podwójnym dnie, jak wskazano na wykresie długoterminowym, a jeśli to się nie powiedzie, wtedy często pojawia się druga szansa na wycofanie lub test poziomu wsparcia.
Cierpliwość, dyscyplina i przygotowanie odróżnią cię od handlowców, którzy po prostu handlują w locie bez żadnego przygotowania lub analizy wielu wskaźników forex.
Pozyskiwanie systemów i strategii handlu na rynku Forex
System handlu walutami na dzień może być stosowany ręcznie lub może on korzystać ze zautomatyzowanych strategii handlu na rynku Forex, które obejmują analizę techniczną i fundamentalną. Są one dostępne za darmo, za opłatą lub mogą zostać opracowane przez bardziej doświadczonych w handlu traderów.
Zarówno automatyczna analiza techniczna, jak i ręczne strategie handlowe są dostępne do zakupu przez Internet. Należy jednak zauważyć, że pod względem sukcesu nie ma czegoś takiego jak „święty graal” systemów handlowych. Jeśli system był odpornym na awarie urządzeniem do zarabiania pieniędzy, sprzedawca nie chciałby go udostępniać. Świadczy o tym, jak duże firmy finansowe trzymają swoje programy handlowe „czarnej skrzynki” pod kluczem.
Dolna linia
Nie ma „najlepszej” metody analizy handlu na rynku Forex między analizą techniczną a podstawową. Najbardziej opłacalna opcja dla traderów zależy od ich ram czasowych i dostępu do informacji. W przypadku krótkoterminowego tradera z jedynie opóźnionymi informacjami do danych ekonomicznych, ale z dostępem do notowań w czasie rzeczywistym, analiza techniczna może być preferowaną metodą. Alternatywnie handlowcy, którzy mają dostęp do aktualnych raportów informacyjnych i danych ekonomicznych, mogą preferować analizę fundamentalną. W obu przypadkach nie zaszkodzi przeprowadzenie weekendowej analizy, gdy rynki nie są w ciągłym stanie fluktuacji.
