Używanie punktów obrotu do prognoz

Punkty obrotowe są wykorzystywane przez handlowców na giełdach akcji i towarów. Są obliczane na podstawie wysokich, niskich i zamykających cen poprzednich sesji handlowych i służą do przewidywania poziomów wsparcia i oporu w bieżącej lub nadchodzącej sesji. Te poziomy wsparcia i oporu mogą być wykorzystywane przez traderów do określania punktów wejścia i wyjścia, zarówno dla stop-loss, jak i generowania zysków.

Jak obliczyć punkty obrotowe

Istnieje kilka różnych metod obliczania punktów obrotu, z których najczęstszym jest system pięciopunktowy. System ten wykorzystuje najwyższą, najniższą i bliską wartość z poprzedniego dnia, a także dwa poziomy wsparcia i dwa poziomy oporu (łącznie pięć punktów cenowych), aby uzyskać punkt zwrotny. Równania są następujące:

W pobliżu $\text{<strong>Pivot Point</strong>}<strong>=</strong>\frac{<strong>(</strong>\text{<strong>Poprzedni wysoki</strong>}<strong>+</strong>\text{<strong>Poprzedni niski</strong>}<strong>+</strong>\text{<strong>Poprzednie zamknięcie</strong>}<strong>)</strong>}{\mathrm{<strong>3)</strong>}}$\ text {Pivot Point} = \ frac { left ( text {Previous High} + \ text {Previous Low} + \ text {Previous Close} right)} {3} Pivot Point = 3 (poprzedni wysoki + poprzedni niski + poprzedni zamknięty)

W pobliżu $\text{Wsparcie 1 (S1)}=(\text{Pivot Point}\ast \mathrm{2)})-\text{Poprzedni wysoki}$ Wsparcie 1 (S1) = (Punkt obrotu ∗ 2) - Poprzednie wysokie

W pobliżu $\text{Wsparcie 2 (S2)}=\text{Pivot Point}-(\text{Poprzedni wysoki}-\text{Poprzedni niski})$ Wsparcie 2 (S2) = Pivot Point− (Poprzedni High − Poprzedni Low)

W pobliżu $\text{<strong>Odporność 1 (R1)</strong>}<strong>=</strong><strong>(</strong>\text{<strong>Pivot Point</strong>}<strong>\ast </strong>\mathrm{<strong>2)</strong>}<strong>)</strong>-\text{<strong>Poprzedni niski</strong>}$\ text {Resistance 1 (R1)} = \ left ( text {Pivot Point} * 2 \ right) - \ text {Previous Low} Rezystancja 1 (R1) = (punkt obrotu ∗ 2) - Poprzednie niskie

W pobliżu $\text{<strong>Odporność 2 (R2)</strong>}<strong>=</strong>\text{<strong>Pivot Point</strong>}<strong>+</strong><strong>(</strong>\text{<strong>Poprzedni wysoki</strong>}-\text{<strong>Poprzedni niski</strong>}<strong>)</strong>$\ text {Resistance 2 (R2)} = \ text {Pivot Point} + \ left ( text {Previous High} - \ text {Previous Low} right) Rezystancja 2 (R2) = punkt obrotu + (poprzedni wysoki - poprzedni niski)

W przypadku akcji, które handlują tylko w określonych godzinach dnia, należy stosować najwyższą, najniższą i zbliżoną wartość od standardowych godzin handlu w danym dniu.

Na rynkach 24-godzinnych, takich jak rynek Forex, na którym handluje się walutą, punkty obrotowe są często obliczane na podstawie czasu zamknięcia w Nowym Jorku (16:00 EST) w cyklu 24-godzinnym. Ponieważ GMT jest również często używany w handlu na rynku Forex, niektórzy inwestorzy decydują się na użycie 23:59 GMT na zakończenie sesji handlowej i 00:00 GMT na otwarcie nowej sesji.

Chociaż typowe jest stosowanie punktów przestawnych do wykresu przy użyciu danych z poprzedniego dnia w celu zapewnienia poziomów wsparcia i oporu na następny dzień, możliwe jest również wykorzystanie danych z poprzedniego tygodnia i tworzenie punktów przestawnych na następny tydzień. Służyłoby to handlowcom huśtawkowym, aw mniejszym stopniu handlowcom dziennym.

Punkty obrotowe

Inną powszechną odmianą systemu pięciopunktowego jest uwzględnienie ceny otwarcia we wzorze:

W pobliżu $\text{Pivot Point}=\frac{(\text{Dzisiejsze otwarcie}+\text{Wczorajszy szczyt}+\text{Wczorajsze minimum}+\text{Wczoraj jest blisko})}{4}$ Pivot Point = 4 (dzisiejsze otwarcie + wczorajszy szczyt + wczorajszy najniższy + wczorajszy koniec)

Tutaj cena otwarcia jest dodawana do równania. Podpory i rezystancje można następnie obliczyć w taki sam sposób, jak w przypadku systemu pięciopunktowego, z wyjątkiem zmodyfikowanego punktu obrotu.

Kolejny system punktów zwrotnych opracował Tom DeMark, założyciel i dyrektor generalny DeMARK Analytics. Ten system wykorzystuje następujące reguły:

Jak widać, dostępnych jest wiele różnych systemów punktów obrotu.

Chociaż wiedza na temat obliczania punktów obrotu jest ważna dla zrozumienia, z czego korzystasz, większość platform wykresów oblicza dla nas punkty obrotu. Wystarczy dodać wskaźniki punktu obrotu do wykresu i wybrać preferowane ustawienia.

Interpretowanie i używanie punktów obrotowych

Sam punkt obrotu jest podstawowym wsparciem i oporem podczas jego obliczania. Oznacza to, że przy tej cenie spodziewany jest największy ruch cen. Pozostałe poziomy wsparcia i oporu są mniej wpływowe, ale nadal mogą generować znaczące zmiany cen.

Punkty obrotu można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest określenie ogólnej tendencji rynkowej. Jeśli cena punktu zwrotnego zostanie zerwana w ruchu w górę, rynek będzie uparty. Jeśli cena spadnie przez punkt obrotu, to będzie niedźwiedzi.

Druga metoda polega na wykorzystaniu poziomów cen w punktach obrotu w celu wejścia i wyjścia z rynków. Na przykład trader może złożyć zlecenie z limitem zakupu 100 akcji, jeśli cena przekroczy poziom oporu. Alternatywnie inwestor może ustawić stop loss na poziomie wsparcia lub blisko niego.

Chociaż czasami wydaje się, że poziomy są bardzo dobre w przewidywaniu zmian cen, zdarzają się również chwile, kiedy poziomy wydają się nie mieć żadnego wpływu. Jak każde narzędzie techniczne, zyski prawdopodobnie nie będą pochodzić z jednego wskaźnika.

Sukces systemu punktów zwrotnych zależy bezpośrednio od barków inwestora i zależy od ich umiejętności skutecznego wykorzystania go w połączeniu z innymi formami analizy technicznej. Te inne wskaźniki techniczne mogą być dowolne, od MACD po wzory świecowe lub przy użyciu średniej ruchomej, aby ustalić kierunek trendu. Im większa liczba pozytywnych wskazówek dla transakcji, tym większe szanse na sukces.