Co to jest trend?
Trend to ogólny kierunek rynku lub ceny aktywów. W analizie technicznej trendy są identyfikowane przez linie trendu lub działania cenowe, które podkreślają, kiedy cena powoduje wyższe szczyty wahań i wyższe spadki wahań dla trendu wzrostowego lub niższe maksima wahań i niższe maksima wahań dla trendu spadkowego.
Wielu traderów decyduje się na handel w tym samym kierunku co trend, podczas gdy kontrkarianie starają się zidentyfikować odwrócenie lub handlować z trendem. Wzrosty i spadki występują na wszystkich rynkach, takich jak akcje, obligacje i kontrakty futures. Tendencje występują również w danych, na przykład gdy miesięczne dane gospodarcze rosną lub spadają z miesiąca na miesiąc.
Jak działają trendy
Handlowcy mogą zidentyfikować trend za pomocą różnych form analizy technicznej, w tym linii trendu, działań cenowych i wskaźników technicznych. Na przykład linie trendu mogą pokazywać kierunek trendu, podczas gdy wskaźnik siły względnej (RSI) jest zaprojektowany tak, aby pokazywał siłę trendu w dowolnym momencie.
Trend wzrostowy charakteryzuje się ogólnym wzrostem ceny. Przez długi czas nic nie porusza się prosto w górę, więc zawsze będą występować oscylacje, ale ogólny kierunek musi być wyższy, aby można go było uznać za trend wzrostowy. Ostatnie minima huśtawkowe powinny znajdować się powyżej poprzednich minimów huśtawkowych, to samo dotyczy high huśtawek. Gdy ta struktura zacznie się rozpadać, trend wzrostowy może tracić na wartości lub przechodzić w trend spadkowy. Tendencje spadkowe składają się z dolnych i dolnych wahań.
Podczas gdy trend jest w górę, inwestorzy mogą założyć, że będzie on trwał, dopóki nie pojawią się dowody przeciwne. Takie dowody mogą obejmować niższe wahania i spadki, spadki cen poniżej linii trendu lub wskaźniki techniczne spadające. Podczas gdy trend się wzmaga, inwestorzy skupiają się na zakupach, próbując czerpać zyski z dalszego wzrostu cen.
Kiedy trend się zmniejsza, handlowcy bardziej koncentrują się na sprzedaży lub na zwarciu, próbując zminimalizować straty lub zyski ze spadku cen. Większość (nie wszystkie) tendencje spadkowe w pewnym momencie odwracają się, więc gdy cena nadal spada, coraz więcej handlowców zaczyna postrzegać cenę jako okazję i przystępować do zakupu. Może to doprowadzić do ponownego wzrostu.
Trendy mogą być również wykorzystywane przez inwestorów skoncentrowanych na analizie fundamentalnej. Ta forma analizy dotyczy zmian przychodów, zysków lub innych wskaźników biznesowych lub ekonomicznych. Na przykład fundamentalni analitycy mogą szukać trendów w zyskach na akcję i wzroście przychodów. Jeśli zyski wzrosły w ciągu ostatnich czterech kwartałów, oznacza to pozytywny trend. Jeśli jednak zyski spadły w ciągu ostatnich czterech kwartałów, oznacza to negatywny trend.
Brak trendu - to jest okres, w którym ogólny postęp w górę lub w dół jest niewielki - nazywa się okresem bezkresowym.
Kluczowe dania na wynos
- Trend jest ogólnym kierunkiem rynku, zasobu lub metryki. Istnieją wzrosty, spadki lub okresy bez trendów. Wzrosty są oznaczone przez rosnące punkty danych, takie jak wyższe wzrosty i niższe wahania. Spadki są oznaczone przez spadające punkty danych, takie jak niższe wahania i niższe wahania. wielu handlowców decyduje się na handel w tym samym kierunku co trend, próbując czerpać korzyści z kontynuacji tego trendu. Działania cenowe, linie trendów i wskaźniki techniczne są narzędziami, które mogą pomóc w identyfikacji trenduj i ostrzegaj, kiedy się cofa.
Korzystanie z linii trendu
Popularnym sposobem identyfikowania trendów jest używanie linii trendów, które łączą serię wzlotów (trendów spadkowych) lub niskich (wzrostów). Uptrends łączą serię wyższych minimów, tworząc poziom wsparcia dla przyszłych ruchów cen. Trendy spadkowe łączą serię niższych szczytów, tworząc poziom oporu dla przyszłych ruchów cen. Oprócz wsparcia i oporu te linie trendów pokazują ogólny kierunek trendu.
Podczas gdy linie trendów dobrze pokazują ogólny kierunek, często trzeba je przerysować. Na przykład podczas trendu wzrostowego cena może spaść poniżej linii trendu, ale to niekoniecznie oznacza, że trend się skończył. Cena może spaść poniżej linii trendu, a następnie dalej rosnąć. W takim przypadku linia trendu może wymagać przerysowania, aby odzwierciedlić nową akcję cenową.
Linie trendów nie powinny polegać wyłącznie na ustalaniu trendu. Większość profesjonalistów ma tendencję do przyglądania się działaniu cen i innym wskaźnikom technicznym, aby pomóc ustalić, czy trend się kończy, czy nie. W powyższym przykładzie spadek poniżej linii trendu niekoniecznie musi być sygnałem sprzedaży, ale jeśli cena spadnie również poniżej poprzedniego huśtania się na niskim poziomie i / lub wskaźniki techniczne stają się uparte, może tak być.
Przykład trendu i trendu
Poniższa tabela pokazuje rosnącą linię trendu wraz z odczytem RSI, który sugeruje silny trend. Podczas gdy cena oscyluje, ogólny postęp jest pozytywny.
Trend wzrostowy zaczyna tracić na sile i rozpoczyna się presja na sprzedaż. RSI spada poniżej 70, a następnie bardzo duża świeca w dół, która podnosi cenę do linii trendu. Niższy ruch został potwierdzony następnego dnia, kiedy cena spadła poniżej linii trendu. Sygnały te można było wykorzystać do opuszczenia długich pozycji, ponieważ istniały dowody na to, że trend się zmienia. Można również zainicjować krótkie transakcje.
Gdy cena obniża się, zaczyna przyciągać nabywców zainteresowanych niższą ceną. Można również narysować inną linię trendu (nie pokazano) wzdłuż spadającej ceny, aby wskazać, kiedy może nastąpić odbicie. Ta linia trendu zostałaby penetrowana w połowie lutego, ponieważ cena szybko spadła w dół i rosła.
