Gigant oprogramowania chmurowego Salesforce.com, Inc. (CRM) pobił szacunkowe wyniki za jedenasty kwartał z rzędu 3 grudnia, ale wskazówki rozczarowały. Akcje osiągnęły najwyższy w historii poziom 167, 56 USD w dniu 29 kwietnia, a następnie skonsolidowały te zyski do końca roku. Od momentu ustanowienia tego najwyższego poziomu, akcje spadły do 137, 87 USD do 14 sierpnia, co daje korektę w wysokości 17, 7%, która również została skonsolidowana.
Akcje Salesforce zostały zamknięte w poniedziałek, 9 grudnia, za 157, 48 USD, co stanowi wzrost o 15% rok do roku, a na terytorium hossy o 31, 1% powyżej najniższej wartości z 24 grudnia wynoszącej 120, 16 USD. Akcje te nie są odpowiednie dla inwestorów wartościowych, ponieważ ich wskaźnik P / E wynosi 117, 04, a firma nie oferuje dywidendy, według Macrotrends.
Dzienny wykres dla Salesforce
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Salesforce pokazuje, że zapasy rozpoczęły się w 2019 r. Od silnego wzrostu. Zamknięcie 136, 97 USD w dniu 31 grudnia było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy, a jej roczny poziom wartości pozostaje na poziomie 123, 65 USD. Zamknięcie 151, 73 USD w dniu 28 czerwca było kolejnym wkładem do mojej analizy, co zaowocowało półrocznym obrotem w drugiej połowie na poziomie 150, 80 USD. Ten poziom był magnesem między 1 sierpnia a 28 października, zanim akcje ponownie wzrosły.
Zamknięcie 148, 44 USD w dniu 30 września było również wkładem do mojej analizy, a poziom wartości w czwartym kwartale dla akcji Salesforce wynosi 136, 12 USD. Zamknięcie 162, 89 USD w dniu 29 listopada było najnowszym wkładem do moich analiz, a miesięczny poziom wartości Salesforce wynosi 154, 91 USD, który odbył się 4 grudnia po negatywnej reakcji na zarobki zgłoszonej 3 grudnia. Ryzykowny poziom w tym tygodniu wynosi 166, 27 USD.
Tygodniowy wykres Salesforce
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres Salesforce zostanie obniżony do ujemnego w tym tygodniu, jeśli akcje zakończą tydzień poniżej swojej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 157, 97 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” w wysokości 114, 06 USD.
Oczekuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 spadnie do 78, 96 w tym tygodniu, z 82, 28 w dniu 6 grudnia, spadając poniżej progu wykupienia 80, 00. Wracając do tygodnia z 8 marca 2019 r., Odczyt ten wynosił 90, 54, powyżej progu 90, 00, wskazując, że akcje stały się „pompowaniem bańki parabolicznej”, co spowodowało spadek akcji o ponad 10%.
Strategia handlowa: Kupuj akcje Salesforce ze słabością do miesięcznych i półrocznych poziomów wartości, odpowiednio, 154, 91 USD i 150, 80 USD, i zmniejszaj zasoby siły do tygodniowego ryzykownego poziomu 166, 27 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny dla drugiej połowy 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 29 listopada ustanowiło miesięczny poziom dla grudnia.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
