Do wyboru są tysiące akcji, a inwestorzy w ciągu dnia mogą wybierać praktycznie dowolne akcje. Pierwszym krokiem w codziennym handlu jest zastanowienie się, na co należy handlować. Po wybraniu jednego lub kilku akcji lub funduszy ETF, kolejnym krokiem jest wymyślenie kilku sposobów czerpania z nich korzyści.
Kluczowe dania na wynos
- Inwestorzy jednodniowi to handlowcy, którzy realizują strategie śróddzienne w celu czerpania korzyści ze zmian cen danego składnika aktywów przy użyciu szerokiej gamy technik w celu wykorzystania nieefektywności rynku. Pierwszym krokiem w codziennym handlu jest zastanowienie się, na czym handlować. Po wybraniu jednego lub kilku akcji lub funduszy ETF, kolejnym krokiem jest wymyślenie kilku sposobów czerpania z nich korzyści.
Jak wybrać akcje do obrotu dziennego
Jak wybrać akcje do handlu w ciągu dnia
Zasada 1: Płynność, płynność, płynność
Zapasy płynne mają dużą objętość, dzięki czemu można kupować i sprzedawać większe ilości bez znaczącego wpływu na cenę. Ponieważ strategie handlu śróddziennego zależą od szybkości i precyzyjnego czasu, duża ilość ułatwia wejście i wyjście z transakcji. Głębokość ma również kluczowe znaczenie, ponieważ pokazuje, ile płynności ma akcje przy różnych poziomach cen powyżej lub poniżej bieżącej oferty rynkowej i oferty.
Zasada 2: Zmienna średnia do wysokiej
Handlowcy jednodniowi wymagają zmiany cen, aby zarabiać pieniądze. Handlowcy jednodniowi mogą wybierać akcje, które często poruszają się w dolarach lub procentach, ponieważ te dwa filtry często dają różne wyniki. Zapasy, które zwykle poruszają się o 3% lub więcej dziennie, mają konsekwentnie duże ruchy śróddzienne w celu handlu. To samo dotyczy akcji, które zwykle poruszają się o więcej niż 1, 50 USD dziennie.
Zasada 3: Obserwatorzy grupowi
Podczas gdy są specjaliści od sprzecznych gier, większość inwestorów szuka akcji, które poruszają się w korelacji z ich sektorem i grupą indeksów. Oznacza to, że gdy indeks lub sektor zaznaczą się w górę, cena poszczególnych akcji również wzrośnie. Jest to ważne, jeśli inwestor chce codziennie handlować najsilniejszymi lub najsłabszymi akcjami (co zostanie omówione bardziej szczegółowo później). Jeśli inwestor decyduje się na handel tymi samymi akcjami każdego dnia, mądrze jest skupić się na tym jednym akcie i nie trzeba się martwić, czy jest on skorelowany z czymkolwiek innym.
Handel dzienny jest ryzykowny i wymaga wiedzy, umiejętności i dyscypliny. Jeśli szukasz dużej wygranej, obstawiając swoje pieniądze na przeczucia, wypróbuj kasyno.
Strategie wejścia i wyjścia
Być może wybrałeś najsłodsze akcje na świecie, ale czerpanie z nich zysków będzie zależeć od strategii. Strategie śróddzienne są tak liczne, jak sami inwestorzy, ale przestrzegając pewnych wytycznych i szukając pewnych sygnałów handlowych w ciągu dnia, masz większe szanse na sukces.
Oto pięć takich wskazówek.
1. Handluj tylko z bieżącym trendem śróddziennym
Rynek zawsze porusza się falami, a zadaniem handlowca jest jazda na tych falach. Podczas trendu wzrostowego skup się na zajmowaniu długich pozycji. Podczas trendu spadkowego skup się na zajmowaniu krótkich pozycji. Tendencje śróddzienne nie trwają w nieskończoność, ale zwykle można dokonać jednej lub dwóch transakcji, a czasem więcej, zanim nastąpi odwrócenie. Kiedy dominuje trend dominujący, zacznij handlować z nowym trendem.
Wyizolowanie trendu może być trudną częścią. Linie trendów zapewniają prostą i przydatną strategię wejścia i stop-loss. Poniższa tabela SPDR S&P 500 (SPY) pokazuje kilka krótkoterminowych trendów w typowy dzień.
Można rysować więcej linii trendu podczas handlu w czasie rzeczywistym, aby zobaczyć różne stopnie każdego trendu. Rysowanie większej liczby linii trendu może dostarczyć więcej sygnałów, a także może zapewnić lepszy wgląd w zmieniającą się dynamikę rynku.
2. Handluj silnymi akcjami w trendzie wzrostowym, słabe akcje w trendzie spadkowym
Aby wybrać najlepsze akcje do obrotu śróddziennego, większość traderów uzna za korzystne przyjrzenie się akcjom lub ETF, które mają co najmniej umiarkowaną lub wysoką korelację z indeksami S&P 500 lub Nasdaq, a następnie wyodrębnić te akcje, które są stosunkowo słabe lub silne w porównaniu do indeksu. Stwarza to szansę na dzień tradera, ponieważ silny zapas może wzrosnąć o 2%, gdy indeks wzrośnie o 1%. W magazynie jest więcej możliwości, które poruszają się więcej.
Kiedy indeksy / rynkowe kontrakty futures rosną wyżej, handlowcy powinni szukać akcji, które poruszają się bardziej agresywnie niż kontrakty futures. Kiedy kontrakty futures wycofają się, silny portfel akcji nie cofnie się tak bardzo, lub w ogóle może się nie wycofać. Są to akcje w trendzie wzrostowym, ponieważ prowadzą one rynek wyżej, a tym samym zapewniają większy potencjał zysku.
Gdy indeksy / kontrakty futures spadają, opłaca się sprzedawać akcje o krótkiej sprzedaży, które spadają bardziej niż rynek. Kiedy kontrakty futures poruszają się wyżej w trendzie spadkowym, słaby rynek akcji nie wzrośnie tak bardzo lub wcale nie wzrośnie. Słabe zapasy zapewniają większy potencjał zysku, gdy rynek spada.
Zapasy i fundusze ETF, które są silniejsze lub słabsze niż rynek, mogą zmieniać się codziennie, chociaż niektóre sektory mogą być stosunkowo silne lub słabe przez kilka tygodni.
Poniższa tabela porównuje SPDR S&P 500 z SPDR Select Technology Fund (XLK). Niebieska linia, XLK, była stosunkowo silna w porównaniu do SPY. Oba ETFy poruszały się wyżej w ciągu dnia, ale ponieważ XLK miał tak duże zyski na rajdach i nieco mniejsze spadki na wycofaniach, był liderem rynku i względnie wyprzedził SPY. Jeśli zamierzasz coś kupić, kup to, co najsilniejsze.
To samo dotyczy krótkich transakcji. Krótcy sprzedawcy powinni wyodrębnić akcje lub ETF, które są stosunkowo słabe. W ten sposób, gdy ceny spadną, prawdopodobnie znajdziesz się w akcjach lub funduszach inwestycyjnych typu ETF, które spadną najbardziej, zwiększając w ten sposób potencjał zysku handlu.
3. Bądź cierpliwy; poczekaj na wycofanie
Linie trendu są przybliżonym wizualnym przewodnikiem, od którego zaczynają się i kończą fale cenowe. Dlatego wybierając akcje do obrotu śróddziennego, możemy użyć linii trendu do wczesnego wejścia w następną falę cenową w kierunku trendu.
Wchodząc na długą pozycję, kupuj, gdy cena przesunie się w kierunku linii trendu, a następnie wróci wyżej. Aby narysować trend wzrostowy, potrzebna jest niska cena, a następnie wyższa niska cena. Narysowana jest linia łącząca te dwa punkty, a następnie rozciągnięta w prawo. Na poniższym wykresie cena odbija się od linii trendu kilka razy, zanim cena spadnie po raz trzeci.
Krótka sprzedaż w trendzie spadkowym byłaby podobna. Powinieneś poczekać, aż cena wzrośnie do trendu spadkowego, a następnie, gdy zapasy zaczną spadać z powrotem, wykorzystasz to jako sygnał handlowy, aby dokonać wpisu.
Będąc cierpliwym, te dwie długie transakcje zapewniają wejście niskiego ryzyka. Zakup jest dokonywany blisko poziomu stop-loss, który zostałby umieszczony kilka centów poniżej linii trendu lub najnowszej najniższej ceny dokonanej tuż przed wejściem. Jak wspomniano wcześniej, trendy nie trwają w nieskończoność, więc nastąpi strata transakcji. Ale tak długo, jak generowany jest ogólny zysk, nawet przy stratach, to ma znaczenie.
35, 8%
Procent handlowców dziennych, którzy po opłatach osiągają zysk netto powyżej zera, zgodnie z jednym opublikowanym badaniem.
4. Weź regularne zyski
Inwestorzy jednodniowi mają ograniczony czas na pozyskiwanie zysków i dlatego muszą spędzać jak najmniej czasu na transakcjach, które tracą pieniądze lub idą w złym kierunku.
Oto dwie proste wskazówki, które można wykorzystać do czerpania zysków podczas handlu z trendami.
- W pozycji trendu wzrostowego lub długiego bierz zyski na poziomie wcześniejszym lub nieco wyższym w bieżącym trendzie. W przypadku trendu spadkowego lub krótkiego bierz zyski na poziomie lub nieco poniżej poprzedniej najniższej ceny w obecnym trendzie.
Na poniższej tabeli zaznaczone są wejścia i wyjścia. Wykres pokazuje, że w miarę wzrostu trendu cena przepycha się przez poprzednie szczyty, które zapewniają wyjście dla każdej zajmowanej pozycji długiej. Tę samą metodę można zastosować do trendów spadkowych; zyski są przyjmowane na poziomie lub nieco poniżej poprzedniej niskiej ceny w tym trendzie.
5. Kiedy rynek się zatrzyma, nie graj
Rynki nie zawsze są trendy. Czasami trendy śróddzienne odwracają się tak często, że trudno jest ustalić nadrzędny kierunek. Jeśli nie zostaną wprowadzone duże wzloty i upadki, upewnij się, że ruchy w ciągu dnia są wystarczająco duże, aby potencjalna nagroda przekroczyła ryzyko. Na przykład, jeśli ryzykujesz 0, 10 USD na akcję, akcje lub ETF powinny poruszać się wystarczająco, aby zapewnić Ci zysk w wysokości co najmniej 0, 15 USD do 0, 20 USD zgodnie z powyższymi wytycznymi.
Jeśli cena zmienia się w pewnym przedziale (bez trendów), przełącz się na strategię handlową zależną od zakresu. Podczas zasięgu nasze narysowane linie będą poziome, a nie ustawione pod kątem. Obowiązują jednak te same ogólne pojęcia. Kup, gdy cena przesunie się do niższego poziomego obszaru, wspieraj, a następnie zacznie się zwiększać. Krótka sprzedaż, gdy cena osiągnie górną poziomą linię, opór i znów zacznie spadać.
Kupując, wyjdź blisko górnej granicy zakresu, ale nie na samej górze. Podczas zwarcia szukaj wyjścia w dolnej części zakresu, ale nie na dole. Potencjalna nagroda powinna być większa niż ryzyko. Umieść stop-loss tuż poniżej ostatniego minimum przed wejściem na sygnał kupna lub nieco powyżej ostatniego maksimum przed wejściem na krótki sygnał.
Wielu traderom może być trudno na przemian handlować trendami i handlować zakresami. Dlatego wielu inwestorów decyduje się na jedno lub drugie. W przypadku handlu trendami odsuń się, gdy rynki wahają się, i skup się na handlu akcjami lub ETF, które mają tendencję do trendów. W przypadku handlu zakresami unikaj handlu w czasie trendów i skup się na handlu akcjami lub funduszami ETF, które mają tendencję do wahań.
Dolna linia
Określenie odpowiednich zapasów do handlu śróddziennego wymaga odizolowania obecnego trendu rynkowego od otaczającego hałasu, a następnie wykorzystania tego trendu. Niektóre cechy - płynność, zmienność i korelacja - charakteryzują najlepsze akcje na rynku dnia bieżącego, ale ważne jest również stosowanie właściwych strategii wejścia i wyjścia. Badanie linii trendów i wykresowanie fal cenowych może pomóc w tym przedsięwzięciu. Istnieje wiele sposobów handlu i żaden z nich nie działa przez cały czas. Dlatego czasami najlepiej nie grać. Jeśli warunki nie zapewniają dobrego środowiska do wdrażania strategii, oszczędzaj pieniądze, kiedy są.
