Handel papierami to symulowane środowisko rynkowe, w którym uczestnik zapisuje decyzje dotyczące kupna i sprzedaży, zamiast składać rzeczywiste zamówienia w domu maklerskim. Proces może być prosty, z kilkoma liczbami zapisanymi na serwetce, lub złożony, z arkuszami kalkulacyjnymi dzielącymi wiele elementów na części składowe w celu refleksji i analizy. Nowi inwestorzy są często instruowani, aby handlować papierami, dopóki nie nauczą się podstawowych strategii, podczas gdy wielu doświadczonych traderów korzysta z praktyki od czasu do czasu, szczególnie podczas pracy nad nowymi pomysłami i podejściami.
Teoretycznie handel papierami może budować wgląd i doskonalić umiejętności na każdym etapie podróży tradera, od początkującego do profesjonalisty rynkowego. Ale czy to naprawdę działa zgodnie z przeznaczeniem, czy są lepsze sposoby na rozwijanie pomysłów i strategii? Jakie są główne zalety i ograniczenia i jak nowicjusze na rynku mogą czerpać największą wartość z tego doświadczenia? Wreszcie, czy handel papierami może rzeczywiście zaszkodzić wynikom finansowym, a nie pomóc?
Sposoby handlu papierami
Najprostsze podejście do handlu papierowego identyfikuje atrakcyjne akcje za pomocą wykresu na stronie internetowej lub analizy osobowości rynkowej, zapisuje symbol giełdowy i wybiera termin złożenia hipotetycznego zamówienia kupna (lub zamówienia sprzedaży, jeśli chcesz sprzedać krótko). Nowicjusz obniża cenę otwarcia, jeśli wchodzi na początku sesji, lub ogląda wykres i ticker w ciągu dnia handlowego, wybierając miejsce, które wygląda jak dobry wpis.
Wybór ceny wejścia i czasu różni się znacznie, w zależności od podstawowych samouczków używanych do nauki gry handlowej. To samo dotyczy fazy zarządzania, gdy decydujesz, gdzie umieścić stop i jak długo utrzymywać pozycję. Bez względu na podejście, cena wyjścia jest ostatecznie spisywana, a nowicjusz powtarza ten proces, dopóki nie zgromadzi wystarczającej ilości danych do analizy postępu.
Podczas gdy pióro i papier doskonale sprawdzają się w handlu papierem, arkusz kalkulacyjny zapewnia potężniejsze narzędzie analityczne dla osób zorientowanych na szczegóły, ponieważ mogą dodawać dodatkowe kolumny do przechwytywania:
- przestań umieszczać w ciągu dnia części wewnętrzne rynku tygodniowego, w tym kierunek indeksu i zmienność rynku
Symulatory handlu oferują najsilniejsze podejście do handlu papierami, ponieważ pozwalają początkującym konfigurować stacje robocze, które naśladują rzeczywiste warunki rynkowe w czasie rzeczywistym. Wielu brokerów oferuje teraz tę usługę bezpłatnie klientom, umożliwiając im korzystanie z tego samego oprogramowania handlowego, co gracze na prawdziwe pieniądze. To połączenie jest nieocenione, ponieważ umożliwia płynne przejście z symulowanego do rzeczywistego środowiska handlowego, gdy uczeń jest gotowy.
Ostateczne podejście można zastosować w dowolnym momencie, nawet w weekendy, kiedy rynki finansowe są zamknięte. Poproś znajomego lub małżonka, aby losowo wybrał kartę techniczną, wydrukował ją i wręczył tobie z prawą stroną przykrytą drugą kartką papieru. Upewnij się, że na wykresie znajdują się wszystkie wskaźniki techniczne, których chcesz używać w handlu w świecie rzeczywistym. Weź drugi arkusz i przesuwaj go do prawego paska cen na raz, podczas gdy ty decydujesz, gdzie kupić i sprzedać.
Kluczowe zalety
Nakreślmy najważniejsze korzyści z handlu papierami, przyglądając się sposobom, które skracają krzywą uczenia się, aby nowicjusze mieli przewagę, gdy nadszedł czas, aby grać w grę za prawdziwe pieniądze.
- Bez ryzyka: nic nie kosztuje i nie możesz stracić pieniędzy przy złych decyzjach lub złym czasie. Pozwala także na obserwowanie wszystkich wad procesu analitycznego, dzięki czemu możesz rozpocząć żmudne zadanie budowania dobrze zdefiniowanej przewagi handlowej. Bez stresu: handel wywołuje podwójne emocje chciwości i strachu, często zaślepiając uczestników na kluczowe informacje potrzebne do skutecznego zarządzania ryzykiem. Handel papierami omija tę emocjonalną kolejkę górską, więc nowy uczestnik może w pełni skoncentrować się na matematycznym procesie, a nie na pułapkach. Przećwicz: Uczestnik zdobywa doświadczenie w każdym elemencie procesu handlowego, od przygotowania przedrynkowego do końcowego pokrycia zysków lub strat. Uzyskując dostęp do symulatora brokera, uczą się, jak korzystać z oprogramowania na prawdziwe pieniądze w zrelaksowanym otoczeniu, w którym niewłaściwe naciśnięcie klawisza nie spowoduje katastrofy finansowej. Zaufanie: Podejmowanie szeregu skomplikowanych decyzji, które są nagradzane hipotetycznymi zyskami, znacznie przyczynia się do budowania zaufania początkującego, aby mogli zrobić to samo, gdy w grę wchodzą prawdziwe pieniądze. Statystyka: handel papierami od kilku tygodni do miesiąca tworzy przydatne statystyki dotyczące nowej strategii i podejścia rynkowego. Wyniki mogą być zniechęcające, zmuszając do następnego kroku w procesie edukacyjnym nowego przedsiębiorcy, co z kolei wymaga dodatkowego handlu papierami i zestawów danych.
Kluczowe ograniczenia
Teraz nakreślmy ograniczenia handlu papierami i sposoby, w jakie może on zaszkodzić wydajności nowicjusza, jeśli nie wyciągniesz kluczowych wniosków.
- Korelacja rynku: handel papierami nie uwzględnia wpływu szerokiego rynku na poszczególne papiery wartościowe. Większość akcji porusza się krok po kroku z głównymi indeksami w okresach wysokiej korelacji, co jest powszechne, gdy rośnie indeks zmienności rynku (VIX). Podczas gdy wyniki mogą wyglądać świetnie lub okropnie na papierze, szersze warunki mogły stworzyć wyniki, a nie zalety lub pułapki indywidualnej pozycji. Poślizg i prowizje: Inwestorzy na prawdziwe pieniądze radzą sobie z wszelkiego rodzaju ukrytymi kosztami związanymi z poślizgnięciem i prowizjami. Sytuację pogarszają szerokie spready, które są słabo rejestrowane w większości technik handlu papierami. Na przykład zapasy, o których myślisz, że kupujesz na papierze za 50, 00 USD, mogą kosztować 50, 50 USD lub więcej w prawdziwym świecie. Rzeczywistość emocjonalna: handel papierami nie odnosi się ani nie wywołuje emocji w świecie rzeczywistym wywołanych przez rzeczywiste zyski lub straty. W prawdziwym świecie wielu traderów skraca zyski i pozwala ponieść straty, ponieważ brakuje im dyscypliny rynkowej. Te autodestrukcyjne obliczenia nie wchodzą w grę, gdy mamy do czynienia z liczbami hipotetycznymi. Dopasowanie: handlarze papierami wybierają idealne wejścia i wyjścia, omijając pole minowe przeszkód generowanych przez nowoczesne środowisko komputerowe. Te poziomy wstrząsów stają się zbyt oczywiste dla rzeczywistych uczestników, którzy obserwowali, jak dziesiątki technicznie rozsądnych pozycji podnoszą się w płomieniach, gdy algorytmy przechodzą w tryb drapieżny i szukają swoich przystanków.
Dolna linia
Handel papierami przynosi korzyści nowym uczestnikom, pozwalając im odegrać kluczowe kroki w podejmowaniu ryzyka, od wyboru papierów wartościowych do ostatecznego wyjścia, ale proces ten ma ograniczoną wartość, ponieważ nie docenia wpływu korelacji indeksu i reakcji emocjonalnych w typowy dzień rynkowy. Ponadto nie zajmuje się wpływem strategii algorytmicznych, które rutynowo atakują tłum ludzi z krwi i kości.
Mimo to większość nowicjuszy powinna poświęcić sporo czasu na handel nowymi pomysłami i strategiami, zanim zaryzykuje prawdziwy kapitał i zyska jak najwięcej doświadczenia. Ćwiczenie przyniesie doskonałe dywidendy, skracając krzywą uczenia się, jednocześnie umożliwiając znacznie wcześniejszą ograniczoną rentowność, w przeciwieństwie do nowych uczestników, którzy tracą szansę.
