Netflix, Inc. (NFLX) drukuje pieniądze dla szczęśliwych akcjonariuszy przez ponad dwa lata, pięciokrotnie wzrastając do rekordowego poziomu z czerwca 2018 r., Wynoszącego 423, 21 USD. Większość techników zakładała, że spadek do sierpnia oznaczałby kolejną okazję do zakupu, ale korekta przyspieszyła pod koniec października, spadając do najniższego minimum od kwietnia. Złowieszcze, że akcja cenowa do połowy listopada narysowała prawe ramię dziewięciomiesięcznego wzoru głowy i ramion, ostrzegając, że załamanie może doprowadzić do równie destrukcyjnego spadku do 2019 r.
Na szczęście hipotetyczne cele i rzeczywistość rynkowa to dwie różne rzeczy, więc spanikowane wyjście może być przedwczesne. Mimo to ci, którzy nadal znajdują się w tym ulubionym FAANG, muszą otrząsnąć się z chronicznego samozadowolenia i zwracać większą uwagę na codzienne działania cenowe, na wypadek, gdyby najgorszy scenariusz pojawił się w nadchodzących miesiącach. Proces ten rozpoczyna się od głębszego zrozumienia poziomów cen testowanych podczas obecnego pogorszenia koniunktury.
Wykres tygodniowy NFLX (2015-2018)
Akcje znalazły wsparcie na poziomie 80 USD w pierwszym kwartale 2016 r., Po tym jak osiągnęły prawie 130 USD w sierpniu 2015 r., I zmniejszyły się do wąskiego przedziału, który gwałtownie wzrósł dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi. Rajd opierał się na stałych zyskach do stycznia 2018 r. I stał się paraboliczny, ponad dwukrotnie więcej niż w lipcu. Historyczna zaleta pozostawiła dwie niewypełnione luki: w październiku 2016 r. Między 107 a 112 USD oraz w styczniu 2018 r. Między 227 a 236 USD.
Potencjalny wzór głowy i ramion rysuje dekolt między poziomem zniesienia Fibonacciego.382 i.50, ale harmoniczna.382 wygląda bardziej pouczająco, z dwoma odwróceniami wokół tej strefy cenowej i psychologicznym poziomem 300 USD. Tymczasem wysokość głowy (ponad 150 punktów) potwierdza wyjątkowo wysokie ryzyko, a mierzony cel ruchu po awarii powoduje dodanie tej liczby do dekoltu za 270 USD.
Cotygodniowy oscylator stochastyczny osiągnął strefę wyprzedania, ale nie przeniknął, co wskazuje, że niedźwiedzie pozostają pod kontrolą. Miesięczny wskaźnik jest również zaangażowany w pełny cykl sprzedaży, spadając przez dolny panel, ale wciąż powyżej strefy wyprzedaży. Niestety, ta uparta konwergencja tygodniowa / miesięczna zwiększa już i tak wysokie ryzyko, przewidując falę sprzedaży, która może, ale nie musi, sygnalizować punkt kulminacyjny.
Na szczęście dla byków wskaźnik akumulacji i bilansu bilansu objętości (OBV) nie wykazuje żadnych oznak paniki, utrzymując się przy poziomie zbliżonym do poziomu ze stycznia 2018 r. Mimo to niewypełniona luka między 227 a 236 USD może działać jak cel magnetyczny, odsłaniając kolejne 30 do 40 punktów krótkoterminowego pogorszenia. Zwróć uwagę, że poziom ten jest nadal powyżej zniesienia rajdu.618, co oznacza wspólny punkt końcowy dla pośrednich korekt.
Wykres dzienny NFLX (2017-2018)
Fala rajdowa od grudnia 2017 r. Do czerwca 2018 r. Dodaje szczegółów do szerokiego widoku tygodniowego pędzla, umieszczając dekolt głowy i ramion bezpośrednio na poziomie retrakcji.618. To z kolei potwierdza znaczenie wsparcia na poziomie 270 USD, ostrzegając jednocześnie, że awaria osiągnie zniesienie 0, 786, co idealnie zrównało się z wypełnieniem luki w styczniu 2018 r. Nieco poniżej 230 USD. Nic dziwnego, że ten poziom harmonicznych tradycyjnie sygnalizuje ostatnią linię obrony podczas korekt i przeciwfal.
Skok zakupów powyżej 50-dniowej wykładniczej średniej ruchomej (EMA) i potencjalnego prawego ramienia w wysokości 330 USD jest teraz potrzebny, aby poprawić niedźwiedzi perspektywę techniczną i zwiększyć szanse na falę ożywienia na większą skalę. Poziom 385 USD będzie oznaczał kolejny cel wzrostowy, jeśli tak się stanie, na dole przełamanej luki 16 lipca. Niestety, aby osiągnąć ten poziom oporu, wymagany będzie wzrost o 35%, co podkreśla główne wyzwanie stojące przed akcjonariuszami Netflix.
Dolna linia
Netflix ukończył dziewięciomiesięczny schemat głowy i ramion, ostrzegając akcjonariuszy, że w nadchodzących miesiącach będzie możliwe dodatkowe pogorszenie.
