Co to jest dopasowanie niskie?
Pasujący niski poziom to dwubiegunowy uparty wzór odwrócenia, który pojawia się na wykresach świeczników. Występuje po spadku trendu i teoretycznie sygnalizuje potencjalny koniec sprzedaży za pomocą dwóch długich (czarnych lub czerwonych) świeczników z pasującymi zamknięciami. Potwierdza to wzrost ceny zgodnie z tym wzorem.
W rzeczywistości dopasowywanie dolnej wartości częściej działa jako wzorzec kontynuacji wady.
Kluczowe dania na wynos
- Pasujący niski wzór jest tworzony przez dwa świeczniki puchowe o podobnych lub dopasowanych cenach zamknięcia. Wzorzec pojawia się po spadku cen i sygnalizuje potencjalne dno lub że cena osiągnęła poziom wsparcia. W rzeczywistości cena może pójść w dowolnym kierunku zgodnie ze wzorcem, i coraz częściej spada.
Zrozumienie pasującego wzoru świecznika
Pasujący niski wzór to bycze odwrócenie wzoru z dwoma świecami o następujących cechach:
- Rynek ma tendencję spadkową. Pierwsza świeca ma długie czarne (dolne) prawdziwe ciało. Druga świeca ma czarne prawdziwe ciało, które zamyka się w przybliżeniu na tym samym poziomie cenowym, co zamknięcie pierwszej świecy. Świece mogą mieć niższe cienie, ale ważne są pasujące ceny zamknięcia. Niższe cienie mogą również mieć podobny niski poziom.
Teoria leżąca u podstaw tego wzoru polega na tym, że niepowodzenie zamknięcia drugiej świecy poniżej zamknięcia pierwszej świecy generuje poziom wsparcia dla upartego odwrócenia. Byki prawdopodobnie podejmą próbę rajdu, używając poziomu wsparcia jako trampoliny, tworząc nowy trend wyższy.
Inwestorzy mogą szukać odbicia ceny po dopasowaniu niskiego wzorca, wykorzystując zamknięcie (lub najniższy poziom) z poprzedniego dnia jako poziom wsparcia - lub potencjalnie punkt stop-loss - dla pozycji. Na przykład, jeśli trzecia świeca przesunie się powyżej szczytu pierwszej lub drugiej świecy, może to spowodować wejście z zatrzymaniem strat poniżej dolnej świecy pierwszej i drugiej. Trzecia świeca w tym przypadku nazywa się świecą potwierdzającą. Porusza się w oczekiwanym kierunku.
Zaleca się, aby inwestorzy czekali na świecę potwierdzającą przed działaniem, szczególnie z tym wzorem. Dość często działa jako wzorzec kontynuacji - około 61% czasu, zgodnie z Encylopedia of Candlestick Charts Thomasa Bulkowskiego. W związku z tym cena może spadać zgodnie ze wzorem, a przedsiębiorca może również w tym przypadku wejść na krótką pozycję z stop loss powyżej pierwszej lub drugiej świecy.
Dopasowanie psychologii niskiego tradera
Załóżmy, że rynek jest zaangażowany w trend spadkowy, budując niedźwiedzą energię, a zaufanie byka spada. Pierwsza świeca zamyka się niżej niż otwarta, z dużym prawdziwym ciałem, co wskazuje, że sprzedawcy przejęli kontrolę na początku sesji i zachowali kontrolę nad dzwonem zamykającym. Ten trend dodatkowo zwiększa uparty poziom energii, jednocześnie utrzymując byki w obronie z powodu braku siły nabywczej. Jednak luki bezpieczeństwa są wyższe na drugiej świecy, sięgając do górnej części prawdziwego ciała pierwszej świecy. Ta akcja cenowa budzi zaufanie, jednocześnie zwiększając determinację.
Niedźwiedzie przejmują kontrolę po nadruku otwierającym drugą świecę, obniżając cenę z powrotem do końca pierwszej świecy. Ich brak opublikowania niższego zamknięcia wskazuje na zmniejszoną siłę sprzedaży przy ustalaniu poziomu wsparcia przy zamykających tykaniach pierwszej i drugiej świecy. Jednak siła byka pozostaje słaba, co zniechęca nowe pozycje byka do dzwonka zamykającego.
Ten wzór jest skłonny do podążania w dowolnym kierunku, z lekką krawędzią, ponieważ jest wzorem kontynuacji zamiast wzoru odwrócenia. Dlatego inwestorzy mogą poczekać, aby zobaczyć, co robią trzecia i czwarta świeca (kilka następnych świec po pojawieniu się wzoru). Jeśli cena wzrośnie wyżej zgodnie ze wzorem, inwestorzy będą szukać długiego wejścia. Jeśli cena spadnie poniżej wzorca, inwestorzy będą szukać wyjścia z długich pozycji lub krótkiej sprzedaży.
Przykład wymiany pasującego wzoru o niskim świeczniku
Wykres dzienny Macy's Inc. (M) pokazuje dwa pasujące wzory na niskim świeczniku. Przykład pierwszy powoduje mały ruch wyższy, gdy cena wzrośnie powyżej najwyższego wzorca dwóch świec. Wywołało to również fałszywe wybicie poniżej wzoru niskiego na świecy trzeciej.
TradingView
Drugi przykład miał miejsce podczas gwałtownego spadku. Cena spadła poniżej najniższego poziomu na świecy czwartej, sygnalizując przełamanie minusów i potencjalną krótką wymianę handlową. Cena spadała jeszcze przez kolejne dwie sesje, zanim podskoczyła.
Różnica między dopasowaniem niskiej i trzech gwiazdek na południu
Oba wzory świeczników sygnalizują potencjalne dno sprzedaży, ale wzory mają inną strukturę. Przy identycznych niskich wartościach dwie spadające świece tworzą podobne zamknięcia. Z trzema gwiazdami na południu, pierwsza świeca jest długą świecą w dół, druga świeca jest również świecą w dół, ale nie osiąga niższego poziomu niskiego, a trzecia świeca jest mniejsza, nie ma niższego cienia i znajduje się w zakresie drugiej świecy.
Ograniczenia pasującego wzoru na niski świecznik
Wzór działa dość dobrze, ponieważ cena zwykle zmienia się zgodnie ze wzorem; nie wiadomo jednak, w którym kierunku będzie ten ruch. W rzeczywistości działa częściej jako wzorzec kontynuacji niż wzorzec odwracania. Problem ten można rozwiązać, czekając na potwierdzenie i handlując w kierunku przebicia zgodnie ze schematem.
Wzory świec nie mają celów zysku. Dlatego przy handlu pasującym niskim wzorcem to przedsiębiorca decyduje, kiedy osiągnie zysk.
Wzorzec nie jest szczególnie powszechny, co oznacza, że możliwości zastosowania strategii opartej na wzorcu będą ograniczone. Zaleca się, aby inwestorzy stosowali inne metody analizy, takie jak działanie cenowe, wskaźniki techniczne lub większe wzorce wykresów, aby pomóc w sprawdzeniu dopasowania sygnałów o niskim handlu.
