Więc chcesz zarabiać na handlu ropą naftową. Sposób, w jaki obecnie cena ropy naftowej się zmienia, będziesz miał okazję wejść i wyjść, by uzyskać ogromne zyski. Z drugiej strony, jeśli się mylisz, twój plan może pójść w płomieniach.
Czy nie chciałbyś wiedzieć, w którą stronę pójdzie ropa? Chociaż nikt nie zna tej odpowiedzi na pewno, możesz znacznie zwiększyć swoje szanse na sukces za pomocą logiki. W tym przypadku przyjrzymy się VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI).
Pierwszą rzeczą, którą powinieneś wiedzieć, jest to, że lewarowana nota giełdowa (ETN) wykorzystuje finansowe instrumenty pochodne i dług w celu zwiększenia zysków z indeksu bazowego. Są to transakcje wysokiego ryzyka, które należy postrzegać jako takie: transakcje. Nie należy traktować ich jako inwestycji. Na przykład w ciągu ostatnich trzech miesięcy UWTI amortyzowało 74, 04%. Ponieważ kluczem do gry jest ochrona kapitału, tego rodzaju handlu należy unikać. To powiedziawszy, w tym samym czasie VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI) zyskał 192, 19%. Jeśli zamierzasz wskoczyć na którąkolwiek ze stron tego handlu, musisz znać fakty.
Niestety, problemem w handlu ETN i funduszami w obrocie giełdowym (ETF) (oprócz opłat) jest to, że rynek może pozostać irracjonalny dłużej niż możesz pozostać wypłacalnym. Innymi słowy, nawet jeśli masz rację, logika może trochę potrwać. Pamiętaj o tym, gdy idziemy do przodu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Jak ETF-y ropy reagują na spadające ceny energii .)
Mówiąc o logice, głównym powodem spadku ropy jest globalna deflacja. Inwestorzy i inwestorzy powinni pamiętać o jednej rzeczy: nie można zatrzymać deflacji. Możesz zaoferować politykę darmowych pieniędzy i wymyślić wszelkiego rodzaju kreatywne sposoby „utrzymania gospodarki”, ale ostatecznie deflacja zwycięży. Rezerwa Federalna, podobnie jak inne mocarstwa, nie są zainteresowane tym, by deflacja odwróciła swoją brzydką głowę na swoich zegarkach. Prawdopodobnie chodzi o dziedzictwo, a nie o to, co jest najlepsze dla kraju na dłuższą metę. Wszystko to dotyczy ceny ropy. Dlatego. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Co decyduje o cenach ropy .)
Wskazówki deflacyjne
Zaczyna się wydawać, że polityka Rezerwy Federalnej stworzyła wiele baniek. I podobnie jak we wszystkich środowiskach deflacyjnych, pierwszym obszarem do pokazania pęknięć są towary. Globalny popyt na ropę spadł, a podaż wzrosła. W takim przypadku członek Mensy nie musiałby zorientować się, że cena ropy powinna nadal spadać.
Gdyby gospodarka musiała teraz stanąć na własnych nogach - bez pomocy Rezerwy Federalnej - potrzebowałaby bardzo mocnej laski, aby pomóc jej się posuwać naprzód. Jeśli masz co do tego wątpliwości, zadaj sobie następujące pytanie: „Jeśli gospodarka jest naprawdę zdrowa, dlaczego nadal obowiązuje polityka łatwych pieniędzy?”
Każdy, kto zwraca uwagę, wie o tym, a jeśli czytasz ten artykuł, to zwracasz uwagę. Ale zdecydowana większość społeczeństwa nie zwraca uwagi, zamiast tego popularna opinia, że niższe ceny ropy (i benzyny) odnoszą się do roku wyborczego. To niedorzeczna ocena bez historycznej dokładności. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Decyzja OPEC powoduje obniżenie zapasów).
Zmniejszony popyt, geopolityka
Ostatecznym punktem jest to, że zmniejszony globalny popyt doprowadził do deflacji. Gdy popyt jest niski, ceny muszą spadać, aby konsumenci mogli nadal kupować produkty i usługi. Pierwszą wskazówką nadchodzącego deflacyjnego otoczenia są często towary, podobnie jak pod koniec 2008 r. Na przykład w lipcu 2008 r. Cena ropy naftowej wynosiła 145 USD za baryłkę. W dniu 23 grudnia 2008 r. Kurs wynosił 30, 28 USD za baryłkę. Na początku 2009 r. Byliśmy w środowisku deflacyjnym. To zła wiadomość dla ropy w dzisiejszym świecie, a ropa prawdopodobnie osiągnie 30 USD za baryłkę, zanim osiągnie 100 USD za baryłkę.
Inną ważną wskazówką są napięcia geopolityczne, które dotyczą osłabienia światowej gospodarki. Rosja jest dobrym przykładem. Te rosnące napięcia są kolejnym sygnałem osłabienia światowej gospodarki, a nie jej umocnienia. Pamiętaj, że wszyscy są szczęśliwi, gdy zarabiają pieniądze.
Deflacja najprawdopodobniej rozprzestrzeni się najpierw w Europie. Włochy już tam są. W całej strefie euro w listopadzie roczna inflacja wyniosła zaledwie 0, 3%, czyli od pięciu lat. Ropa prawdopodobnie będzie nadal spadać, co czyni UWTI mniej atrakcyjnym. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: Podkład przemysłu naftowego i gazowego .)
Dobre wieści
Jedynym haczykiem związanym z deflacją jest to, że jest to dobra, a nie zła rzecz. Tak, będzie to wyjątkowo bolesne przez wiele lat, ale to jedyne wyjście. Jedynym sposobem na organiczny wzrost jest spłacenie długów i obniżenie cen, aby firmy mogły wprowadzać innowacje, a nieruchomości stały się przystępne dla przeciętnej osoby / rodziny. W ten sposób bogactwo zostanie ponownie utworzone w Ameryce… za wiele lat. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zaleta deflacji ).
Dolna linia
Jeśli zamierzasz zainicjować jakąkolwiek pozycję w UWTI, powinna ona wchodzić i wychodzić po odbiciu martwego kota. Jest to jednak prawie niemożliwe i niezwykle ryzykowne. Obecnie dostępne są znacznie lepsze możliwości handlu i inwestowania. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych / handlowych prosimy o przeprowadzenie własnych badań. (Więcej informacji: The Dead Cat Bounce: A Bear in Bull's Clothing? )
