Rynki Ameryki Łacińskiej, podobnie jak ich globalne odpowiedniki, przyjęły zachęcające dane ekonomiczne opublikowane w czwartek ze Stanów Zjednoczonych i Chin w połączeniu z wiadomościami, że Bejing może podjąć kroki w celu ograniczenia strat w swojej walucie - juanie. Większość rynków w regionie wzrosła o 0, 1–2%, a Brazylia i Meksyk już trzeci raz z rzędu zyski.
Dane pokazujące spadek liczby Amerykanów ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych oraz fakt, że handel w Chinach rozwijał się w szybszym tempie niż oczekiwano w lipcu, pomogły stłumić obawy, że przeciągnięta wojna handlowa między USA a Chinami doprowadzi światową gospodarkę do recesji. Tymczasem, aby powstrzymać dalsze straty w juanie, Ludowy Bank Chin ustalił mocniejsze ustalanie dziennej waluty niż oczekiwali analitycy i ogłosił planowaną sprzedaż obligacji denominowanych w juanie w Hongkongu.
„Chiny chcą, aby waluta była elastyczna na dwa sposoby, ale nie chce, aby rynek był zbyt spanikowany” - powiedział Larry Hu, szef chińskiej gospodarki w Macquarie Securities Ltd. w Hongkongu.
Z technicznego punktu widzenia fundusze ETF w Ameryce Łacińskiej zwiększyły zyski z kluczowych poziomów wsparcia w czwartek, co może spowodować dalsze zakupy w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Poniżej dokonujemy przeglądu wskaźników każdego funduszu i pracujemy nad kilkoma możliwościami handlowymi.
iShares Latin America 40 ETF (ILF)
Rozpoczęty w 2001 r. I pobierający konkurencyjną opłatę za zarządzanie 0, 48%, iShares Latin America 40 ETF (ILF) ma na celu zapewnienie wyników inwestycyjnych, które odpowiadają indeksowi S&P Latin America 40. Benchmark obejmuje 40 dużych spółek z Ameryki Łacińskiej. Brazylia, Meksyk i Chile mają najwyższe alokacje krajowe w tym funduszu, wynosząc odpowiednio 63, 95%, 21, 14% i 8, 44%. Ponad 1, 3 miliona akcji zmienia się codziennie, co zapewnia dużą płynność. Cienki jak brzytwa spread 0, 03% pozwala również handlowcom na ustalanie wahań cen w ciągu dnia przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów transakcyjnych. ILF zarządza aktywami (AUM) w wysokości 1, 64 miliarda USD, emituje dywidendę w wysokości 2, 81% i jest wyższa o 3, 68% w porównaniu z 9 sierpnia 2019 r.
Od początku roku akcje ILF notowane były w przybliżeniu w przedziale 5 USD. Ostatnie wycofanie znalazło kluczowe wsparcie z linii trendu łączącej trzy znaczące minima wahań. Ponadto wskaźnik siły względnej (RSI) daje odczyt poniżej 50, co pozwala na wiele plusów przed ruchem korekcyjnym. Ci, którzy kupią zniżkę, powinni spodziewać się powtórki z górnej linii trendu handlowego na poziomie 35 USD. Zastanów się nad złożeniem zlecenia stop-loss albo poniżej wczorajszego minimum, albo w środku świecy nawrotnej 7 sierpnia.
Global X MSCI Colombia ETF (GXG)
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) ma na celu śledzenie wydajności indeksu MSCI All Colombia Select 25/50. Aby osiągnąć ten cel, fundusz inwestuje co najmniej 80% swojej bazy aktywów o wartości 74, 41 mln USD w akcje składające się na indeks bazowy, w tym amerykańskie kwity depozytowe (ADR) i globalne kwity depozytowe (GDR). Fundusz, który daje zdrowe 4, 20%, stawia znaczną część na finanse, przeznaczając prawie połowę swojego portfela na sektor. Najważniejsze akcje w koszyku 26 gospodarstw ETF obejmują Bancolombia SA (CIB), Ecopetrol SA (EC) i Grupo de Inversiones Suramericana SA (GIVSY). ETF handluje nieco ponad 100 000 akcji dziennie i ma średni spread 0, 49%. Według stanu na dzień 9 sierpnia 2019 r. GXG pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 61% i do tej pory spadła prawie o 13%.
Kurs akcji ETF wzrósł o prawie 40% od najniższego poziomu w grudniu do najwyższego poziomu w marcu, ale od tego czasu pozostaje w ograniczonym zakresie. Cena spowodowała silne odbicie w pobliżu huśtawki w maju na poziomie 8, 40 USD, który teraz działa jako istotny obszar wsparcia. Inwestorzy, którzy zajmują długą pozycję, powinni pomyśleć o ustaleniu docelowego zysku między 9, 80 USD a 10 USD, w którym cena może napotkać na pewien ogólny opór w wyniku wielu szczytowych wahań, które powstały w ciągu ostatnich pięciu miesięcy. Zarządzaj ryzykiem spadku, ustawiając stop poniżej dolnej wartości ostatniej świecy czerwonej na 8, 52 USD.
iShares MSCI Chile Capped ETF (ECH)
Przy aktywach netto w wysokości 364, 86 mln USD iShares MSCI Chile Capped ETF (ECH) ma misję zapewnienia podobnych zwrotów do indeksu MSCI Chile IMI 25/50. Indeks bazowy obejmuje całe spektrum kapitalizacji spółek chilijskich. Największy udział w ekspozycjach sektorowych mają narzędzia, finanse i dobra konsumpcyjne, przy czym alokacje wynoszą odpowiednio 25, 77%, 22, 24% i 14, 11%. Enel Americas SA (ENIA), gigant z branży elektroenergetycznej, ma najwyższą indywidualną wagę zapasów na poziomie 10, 03%. 10 największych funduszy funduszu ma łączną wagę około 60%. Wąski średni spread 0, 06% i dzienna płynność wolumenu w wysokości 12, 61 mln USD sprawiają, że fundusz jest odpowiedni dla wszystkich stylów handlu. ECH ma wskaźnik kosztów na poziomie 0, 59% i handluje po prostu o 11% mniej niż w dniu 9 sierpnia 2019 r.
Akcje ECH oscylowały w obrębie szerokiego wzorca opadającego klina w ciągu ostatnich 12 miesięcy, pomagając ustalić wyraźne obszary wsparcia i oporu. Sprzedawcy przejęli kontrolę nad cenami przez większą część lipca, zanim kupujący podeszli do płyty w dolnej linii trendu na początku sierpnia. Inwestorzy, którzy oczekują dalszego wzrostu, powinni poszukać początkowego przejścia do najwyższej linii trendu klina, zanim możliwe będzie przejście do następnego poziomu oporu za 43 USD. Chroń kapitał handlowy, umieszczając stop loss około 1 USD poniżej wczorajszej ceny zamknięcia.
StockCharts.com
