Kroger Company (KR), główna sieć supermarketów, straciła szacunki zysków 5 grudnia, ale akcje były chronione przez pozytywne dzienne i tygodniowe wykresy. Dzienny wykres pokazuje stan powyżej „złotego krzyża” od 31 października, a tygodniowy wykres jest dodatni od tygodnia 25 października.
To przykład wykresów przebijających podstawy. Firma ze sklepu spożywczego mogła stracić szacunek zysku na akcję w dwóch z ostatnich czterech kwartałów, ale zapasy konsolidują długoterminowy spadek koniunktury. Akcje osiągnęły najwyższy w ciągu dnia poziom 42, 75 USD w styczniu 2016 r. I spadły 53, 9% do najniższego poziomu w październiku 2017 r., Wynoszącego 19, 69 USD. Spadek ten jest konsolidowany.
Akcje zostały zamknięte we wtorek, 10 grudnia, za 27, 87 USD, co stanowi wzrost o zaledwie 1, 3% rok do roku, ale znajduje się na terytorium hossy na poziomie 34, 6% powyżej najniższego poziomu z 23 lipca 20, 70 USD. Akcje są zasadniczo dodatnie przy wskaźniku P / E na poziomie 13, 03 i stopie dywidendy na poziomie 2, 33%.
Dzienny wykres dla Krogera
Refinitiv XENITH
Kroger jest powyżej „złotego krzyża” od 31 października, kiedy 50-dniowa prosta średnia krocząca wzrosła powyżej 200-dniowej prostej kroczącej, co wskazuje, że przed nami wyższe ceny. Akcje znajdują się powyżej poziomów miesięcznych i półrocznych odpowiednio na poziomie 24, 34 USD i 22, 25 USD oraz poniżej poziomów kwartalnych i rocznych, które są wyższe niż wykres odpowiednio na poziomie 32, 01 USD i 41, 22 USD. Gdy akcje są powyżej „złotego krzyża”, strategia polega na kupowaniu słabości do 200-dniowej prostej średniej kroczącej, wynoszącej obecnie 24, 53 USD.
Tygodniowy wykres dla Krogera
Refinitiv
Tygodniowy wykres dla Krogera jest dodatni, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 26, 67 USD. Wartość akcji jest nieco poniżej 200-tygodniowej prostej ruchomej średniej lub jej „powrotu do średniej” wynoszącej 28, 38 USD, co stanowi barierę dla siły od tygodnia 3 marca 2017 r. Ostatni test wynosił 31, 69 USD w ciągu tygodnia z 16 listopada 2018 r. Prognozuje się, że tygodniowy powolny odczyt stochastyczny 12 x 3 x 3 wzrośnie do 80, 70 w tym tygodniu, w porównaniu z 76, 93 w dniu 6 grudnia. Akcje potrzebują katalizatora wykraczającego poza zarobki, aby przekroczyć „powrót do oznaczać."
Strategia handlowa: Kup akcje Kroger ze słabością do prostej 200-dniowej średniej ruchomej za 24, 53 USD. Zmniejsz zasoby siły do 200-tygodniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 28, 38 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne oparte są na ostatnich dziewięciu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia 2018 r. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Zamknięcie pod koniec czerwca 2019 r. Ustanowiło nowe poziomy półroczne, a poziom półroczny na drugą połowę 2019 r. Pozostaje w grze. Poziom kwartalny zmienia się po zakończeniu każdego kwartału, więc zamknięcie 30 września ustanowiło poziom dla czwartego kwartału. Zamknięcie 29 listopada ustanowiło miesięczny poziom dla grudnia.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytywania tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która spowodowała najmniej fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny mierzy się między 00.00 a 100.00 z odczytami powyżej 80, 00 uważanymi za wykupienie i odczytami poniżej 20, 00 uważanymi za wyprzedane. Ostatnio zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
