Od lat zarówno miłośnicy rynku, jak i inwestorzy na rynku Forex stosują proste wzorce cenowe nie tylko do prognozowania zyskownych okazji handlowych, ale także do wyjaśnienia prostej dynamiki rynku. W rezultacie popularne formacje, takie jak proporczyki, flagi oraz podwójne dna i blaty są często używane na rynkach walutowych, a także na wielu innych rynkach handlowych. Mniej rozmawianym, ale równie przydatnym wzorem występującym na rynkach walutowych jest niedźwiedzi formacja diamentów, powszechnie znana jako góra diamentów. wyjaśnimy, w jaki sposób inwestorzy na rynku Forex mogą szybko zidentyfikować diamentowe blaty, aby wykorzystać różne możliwości.
Diamentowa góra występuje głównie na szczycie znacznych trendów wzrostowych. Skutecznie sygnalizuje zbliżające się niedociągnięcia i wycofania ze względną dokładnością i łatwością. Ze względu na zwiększoną płynność rynku walutowego formacja ta może być łatwiejsza do zidentyfikowania na rynku walutowym niż w jego odpowiedniku opartym na instrumentach kapitałowych, gdzie często występują luki w działaniu cenowym, zastępując niektóre wymagania konieczne do rozpoznania szczytu diamentowego. Ta formacja może być również stosowana w dowolnym przedziale czasowym, szczególnie w wykresach dziennych i godzinowych, ponieważ szerokie wahania często obserwowane na rynkach walutowych oferują handlowcom wiele okazji do handlu.
Identyfikacja i wymiana formacji
Formowanie wierzchołka diamentu ustala się, najpierw izolując niecentralne formowanie głowy i ramion i stosując linie trendu zależne od kolejnych pików i dolin. Swoją nazwę zawdzięcza temu, że wzór jest uderzająco podobny do czworoboku diamentowego.
Przyjrzyjmy się krok po kroku, w jaki sposób handlować formacją, używając pary walut dolar australijski / dolar amerykański (AUD / USD) (ryc. 1) jako przykład. Po pierwsze, identyfikujemy niecentralną formację głowa i ramiona w parze walutowej. Następnie rysujemy linie trendu oporu, najpierw od lewego ramienia do głowy (linia A), a następnie od głowy do prawego ramienia (linia B). To stanowi szczyt formacji; w rezultacie akcja cenowa nie powinna przekraczać oporu górnej linii trendu utworzonego przez prawe ramię.
Chodzi o to, że działanie cenowe konsoliduje się przed zbliżającym się niedoborem, a wszelkie penetracje powyżej linii trendu ostatecznie spowodowałyby, że wzór byłby nieskuteczny, ponieważ oznaczałoby to utworzenie nowego szczytu. W rezultacie przedsiębiorca byłby zmuszony rozważyć ponowne zastosowanie linii trendu (linia B), która biegnie od głowy do prawego ramienia, lub całkowite pominięcie formacji diamentowej, ponieważ wzór został zerwany.
Aby ustanowić wsparcie niższej linii trendu, technik po prostu przyjrzy się najniższemu rynnie ustalonej w formacji. Podparcie od dołu można następnie narysować, łącząc dolny ogon z lewym ramieniem (linia C), a następnie łącząc kolejną linię trendu wsparcia od ogona do prawego ramienia (linia D). To łączy dolną połowę z górą i uzupełnia wzór. Zauważ, że najbardziej prawy kąt formacji przypomina również wierzchołek symetrycznego trójkąta i sugeruje wybicie.
Handel diamentową górą nie jest trudniejszy niż handel innymi formacjami. Tutaj trader po prostu szuka przerwy w dolnej linii wsparcia, sugerując zwiększenie rozpędu w przypadku prawdopodobnego niedoboru. Teoria jest dość prosta. Zarówno górny opór, jak i niższe poziomy wsparcia ustanowione przez prawe ramię będą zawierać akcję cenową, gdy zakres każdej kolejnej sesji będzie się zmniejszał, co sugeruje zbliżające się wybicie. Gdy sesja zamknie się poniżej poziomu wsparcia, oznacza to, że dynamika sprzedaży będzie kontynuowana, ponieważ sprzedawcy ostatecznie zepchnęli zamknięcie poniżej tego znaczącego znaku. Następnie inwestor będzie chciał umieścić swój wpis krótko poniżej tego poziomu, aby uchwycić późniejszy spadek ceny.
Takie podejście sprawdza się szczególnie dobrze na rynkach walutowych, gdzie działania cenowe wydają się być bardziej płynne, a trendy ustalane są szybciej, gdy pewne znaczące poziomy wsparcia lub oporu zostaną zerwane. Zarządzanie pieniędzmi zostanie zastosowane do tej pozycji poprzez stop-loss umieszczony nieco powyżej poprzednio zepsutego poziomu wsparcia, aby zminimalizować wszelkie straty, które mogą wystąpić, jeśli przerwa jest fałszywa i nastąpi tymczasowe wycofanie.
Ryc. 2 poniżej pokazuje powiększony widok ryc. 1. Widzimy, że świeca sesyjna zamknęła się poniżej lub „złamała” linię trendu wsparcia (linia Di), wskazując ruch niższy. Inwestor diamentowy skorzystałby na tym, składając zlecenie wejścia poniżej zamknięcia linii wsparcia na poziomie 0, 7504, a także umieszczając stop-loss nieco powyżej tej samej linii, aby zminimalizować potencjalne straty, gdyby cena odbiła się powyżej. Standardowy stop zostanie umieszczony 50 pipsów wyżej na poziomie 0, 7554. W naszym przykładzie zlecenie stop nie zostałoby wykonane, ponieważ cena nie odbiła się; spada zamiast tego, o 150 pipsów mniej w jednej sesji, zanim spadnie jeszcze później.
Na koniec cele zysku oblicza się, biorąc szerokość formacji od głowy formacji (najwyższa cena) do dolnej części ogona (najniższa cena). Pozostając w naszym przykładzie z wykorzystaniem pary walut AUD / USD, rysunek 3 pokazuje, jak by to zrobić. Na ryc. 3 kurs AUD / USD w górnej części formacji wynosi 0, 8003. Dno diamentowego blatu ma dokładnie 0, 7250. Pozostawia to 753 pipsy między dwiema cenami, które wykorzystujemy do stworzenia ceny maksymalnej, przy której możemy czerpać zyski. Aby być bezpiecznym, trader wyznaczy dwa cele, w których będzie czerpać zyski. Pierwszy cel będzie wymagał pobrania pełnej kwoty, 753 pipsów, pobrania połowy tej kwoty i odjęcia jej od naszej ceny wejścia. Zatem pierwszym celem będzie 0, 7128. Docelowa cena, która zmaksymalizuje nasze zyski, wyniesie 0, 6751, obliczona poprzez odjęcie pełnych 753 pipsów od ceny wejścia.
Korzystanie z oscylatora cenowego pomaga
Jedną z głównych zasad udanego handlu jest zawsze otrzymywanie potwierdzenia, a wzór diamentu nie różni się. Dodanie oscylatora cenowego, takiego jak rozbieżność średniej ruchomej zbieżności i indeks siły względnej, może zwiększyć dokładność transakcji, ponieważ takie narzędzia mogą mierzyć tempo akcji cenowej i mogą być używane do potwierdzenia przełamania wsparcia lub oporu.
Stosując stochastyczny oscylator do naszego przykładu (ryc. 4 poniżej), inwestor potwierdza przełamanie wsparcia poprzez krzyżyk w dół, który występuje w oscylatorze cen (punkt X).
Kładąc wszystko razem
Niedźwiedzie diamentowe wierzchołki tworzą się nie tylko w głównych parach walutowych, takich jak euro / dolar amerykański (EUR / USD), funt brytyjski / dolar amerykański (GBP / USD) i dolar amerykański / jen japoński (USD / JPY), ale również tworzą się również w mniej znanych parach walutowych, takich jak euro / jen japoński (EUR / JPY). Chociaż formacja występuje rzadziej w parach walutowych, huśtawki trwają dłużej, tworząc więcej zysków. Spójrzmy na to krok po kroku za pomocą EUR / JPY:
- Zidentyfikuj wzór głowy i ramion i potwierdź przesunięcie formacji, zauważając, że głowa jest ustawiona lekko w lewo, podczas gdy ogon jest ustawiony w prawo. Utwórz opór górny, łącząc lewe ramię z wierzchołkiem głowa (linia A) i głowa do prawego ramienia (linia B). Następnie narysuj linie trendu dla wsparcia, łącząc lewe ramię (linia C) z ogonem, a ogon z prawym ramieniem (linia D). Oblicz szerokość formacji, biorąc ceny u góry głowy, 141, 59, i spód ogona, 132, 94. To da nam w sumie 865 pipsów odległości, zanim będziemy mogli czerpać pełne zyski. Podziel przez dwa, a naszym pierwszym punktem do osiągnięcia zysków będzie 432 pipsy poniżej naszego wpisu. Ustal punkt wejścia. Spójrz na wierzchołek prawego ramienia i zauważ punkt, w którym świeca zamyka się poniżej linii podparcia, przebijając się. Tutaj koniec sesji to 137, 79. Polecenie wejścia powinno być następnie złożone 50 pipsów poniżej za 137, 29, a nasze zlecenie stop-loss zostanie umieszczone 50 pipsów powyżej za 137, 79. Obliczyć cenę pierwszego zysku, odejmując 432 pipsy od wejścia. W rezultacie pierwszy docelowy zysk wyniesie 133, 45. Na koniec potwierdź transakcję za pomocą oscylatora cen. Tutaj stochastyczny oscylator sygnalizuje naprzód i potwierdza szansę, gdy przebija się poniżej poziomów wykupienia (punkt X).
Jeśli pierwszy cel zostanie osiągnięty, trader przesunie swój stop do pierwszego celu, a następnie umieści trailing stop, aby chronić wszelkie dalsze zyski.
Dolna linia
Chociaż niedźwiedzi diamentowy top został przeoczony ze względu na jego rzadkość, pozostaje bardzo skuteczny w wyświetlaniu potencjalnych możliwości na rynku Forex. Płynniejsze działanie cenowe ze względu na ogromną płynność rynku oferuje handlowcom lepszy kontekst, w którym można zastosować tę metodę i wyodrębnić lepsze możliwości. Kiedy ta formacja jest połączona z oscylatorem cen, handel staje się jeszcze lepszym chwytem - oscylator ceny zwiększa ogólne prawdopodobieństwo rentowności handlu poprzez pomiar pędu ceny i potwierdzanie słabości, a także eliminowanie fałszywych transakcji przełamania / rozbicia.
