Co to jest skalpowanie rynku Forex?
Skalowanie Forex to styl handlu używany przez traderów Forex do kupowania lub sprzedawania pary walutowej, a następnie trzymania jej przez krótki okres czasu w celu osiągnięcia zysku. Skrypt Forex szuka dużej liczby transakcji, korzystając z niewielkich ruchów cenowych, które są powszechne w ciągu dnia. Podczas gdy skalpowanie próbuje uchwycić niewielkie zyski, takie jak 5 do 20 pipsów na transakcję, zysk na tych transakcjach można zwiększyć, zwiększając rozmiar pozycji.
Skalpery Forex zazwyczaj utrzymują transakcje przez kilka sekund do minut, a także otwierają i zamykają wiele pozycji w ciągu jednego dnia.
Kluczowe dania na wynos
- Skalowanie rynku Forex polega na kupowaniu i sprzedawaniu walut, zwykle z krótkim czasem utrzymywania i wieloma transakcjami każdego dnia. Skalpery Forex utrzymują ryzyko na niskim poziomie, próbując uchwycić niewielkie ruchy cenowe dla zysku. Niewielkie ruchy cen mogą stać się znaczącymi kwotami pieniędzy dzięki dźwigni i dużym rozmiarom pozycji. Użytkownicy skalujący na rynku Forex zwykle korzystają z kont Forex ECN, ponieważ korzystanie ze zwykłego konta sprawi, że będą w niekorzystnej sytuacji. Dźwignia finansowa, spready, opłaty i poślizg to wszystkie ryzyka, które skaler musi kontrolować, zarządzać i rozliczać w jak największym stopniu.
Zrozumienie skalowania rynku walutowego
Skalpery Forex zazwyczaj wykorzystują dźwignię, która pozwala na większe rozmiary pozycji, dzięki czemu niewielka zmiana ceny oznacza przyzwoity zysk. Na przykład zysk za pięć pipsów w EUR / USD na pozycji 10 000 USD (mini lot) wynosi 5 USD, zaś na pozycji 100 000 USD (lot standardowy) ten ruch za pięć pipsów wynosi 50 USD.
Strategie skalowania rynku Forex mogą być ręczne lub zautomatyzowane. System ręczny polega na tym, że przedsiębiorca siedzi przy ekranie komputera, szukając sygnałów i tłumacząc, czy kupić, czy sprzedać. W zautomatyzowanym systemie handlowym programy są używane do informowania oprogramowania handlowego, kiedy należy kupować i sprzedawać na podstawie wprowadzonych parametrów.
Skalpowanie jest popularne w momentach po ważnych publikacjach danych, takich jak raport o zatrudnieniu w USA i ogłoszenia o stopach procentowych. Wynika to z faktu, że tego rodzaju wiadomości o dużym wpływie powodują znaczne zmiany cen w krótkim czasie. Jest to idealne rozwiązanie dla skalpera, który chce szybko wchodzić i wychodzić z transakcji. Ze względu na zwiększoną zmienność rozmiary pozycji mogą być zmniejszane w celu zmniejszenia ryzyka. Podczas gdy trader może zazwyczaj próbować zarobić 10 pipsów na transakcji, po dużym ogłoszeniu informacyjnym może na przykład być w stanie zdobyć 20 pipsów lub więcej.
Ryzyko skalpowania rynku Forex
Skalowanie rynku Forex wiąże się z ryzykiem, podobnie jak we wszystkich stylach handlu. Podczas gdy zyski mogą się szybko kumulować, jeśli podejmowanych jest wiele zyskownych transakcji, straty mogą również rosnąć szybko, jeśli inwestor nie wie, co robi lub używa wadliwego systemu. Nawet ryzykując niewielką kwotę na transakcję, podejmowanie wielu transakcji może oznaczać znaczną wypłatę, jeśli wiele z tych transakcji zakończy się przegraną.
Ryzyko może również stanowić dźwignia i powiększone rozmiary pozycji. Załóżmy, że trader ma na koncie 10 000 USD, ale używa pozycji o wartości 100 000 USD. Odpowiada to dźwigni 10: 1. Załóżmy, że trader jest skłonny zaryzykować pięć pipsów przy każdej transakcji i próbuje wydostać się, gdy ma zysk 10 pipsów.
Jest to realny system, ale czasami inwestor nie będzie w stanie wydostać się z straty pięciu pipsów. Rynek może przepaść, przekraczając punkt stop loss, i w efekcie uzyskują stratę 20 pipsów. Ten scenariusz, znany jako poślizg, jest powszechny w przypadku najważniejszych komunikatów prasowych. Dlatego tracą cztery razy więcej, niż się spodziewali. Kilka z tych scenariuszy poślizgu może szybko wyczerpać konto.
Skalpery Forex wymagają konta handlowego z małymi spreadami, niskimi prowizjami i możliwością wysyłania zamówień za każdą cenę. Wszystkie te funkcje są zazwyczaj oferowane tylko na kontach Forex ECN. Są to konta, które pozwalają traderowi zachowywać się jak animator rynku, który może, jeśli tak zdecyduje, kupować po cenie oferty i sprzedawać po cenie oferty. Typowe konta handlowe forex wymagają, aby klienci detaliczni kupowali według oferty i sprzedawali po ofercie. Typowe konta forex również zniechęcają lub nie pozwalają na skalpowanie.
Jeśli spread lub prowizje są zbyt wysokie lub cena, po której trader może handlować, jest zbyt ograniczona, szanse na sukces skalera forex są znacznie zmniejszone.
Forex Strategie skalpowania
Istnieją niezliczone strategie handlowe, chociaż zwykle można je podzielić na kilka szerokich kategorii.
Strategie handlu trendami polegają na wprowadzeniu trendu w kierunku trendu, próbując uzyskać zysk, jeśli trend będzie kontynuowany.
Handel kontrendami jest trudniejszy dla skalera, ale wymaga zajęcia pozycji w przeciwnym kierunku niż trend. Takie transakcje byłyby podejmowane, gdy inwestor spodziewa się odwrócenia lub wycofania trendu.
Strategie zasięgu identyfikują obszary wsparcia i oporu, a następnie trader próbuje kupić blisko wsparcia i sprzedać blisko oporu. Handlowiec czerpie zyski z wahań cen akcji.
Handlowcy statystyczni szukają wzorców lub anomalii, które zwykle występują w określonych warunkach. Może to obejmować kupno / sprzedaż i utrzymanie pozycji przez pięć minut, jeśli na przykład pojawia się określony wzór wykresu o określonej porze dnia. Statystyczne strategie skalowania forex są często oparte na czasie, cenie, dniu tygodnia lub wzorcach wykresów.
Przykład skalowania EUR / USD
Załóżmy, że rynek walutowy handluje EUR / USD za pomocą strategii handlu trendami. Identyfikują ostatni trend, czekają na wycofanie, a następnie kupują, gdy cena zacznie wracać w kierunku trendu.
W zależności od zmienności inwestor zazwyczaj ryzykuje cztery pipsy i osiąga zysk przy ośmiu pipsach. Nagroda stanowi dwukrotność ryzyka, co stanowi korzystne ryzyko / nagrodę. Jeśli zmienność jest wyższa niż zwykle, inwestor zaryzykuje więcej pipsów i spróbuje osiągnąć większy zysk, ale wielkość pozycji będzie mniejsza niż przy stracie z czterema pipsami.
Załóżmy, że trader ma konto o wartości 10 000 USD i jest gotów zaryzykować 0, 5% swojego konta na transakcję. Oznacza to, że mogą stracić 50 USD na transakcję. Ryzykują cztery pipsy. Każda standardowa partia (100 000 USD) odpowiada 10 USD zysku lub straty na pip. Ponieważ inwestor ryzykuje cztery pipsy, może handlować 1, 25 standardowych lotów (50 USD / (4 pipsy x 10 USD)). Jeśli stracą cztery pipsy na 1, 25 standardowych lotów, stracą 50 USD, co stanowi ich maksymalne ryzyko na transakcję. Ich zysk jest podwójny, więc jeśli zarobią osiem pipsów, zarobią 100 USD.
Konto ma 10 000 USD, ale używa pozycji o wartości 100 000 USD. To dźwignia 10: 1.
Poniższy wykres pokazuje trzy transakcje w oparciu o najnowszy kierunek trendu. Pierwszy handel wygrywa za osiem pipsów, czyli 100 $. Drugi handel to strata za cztery pipsy lub 50 USD. Następne dwa zawody są wygrane za osiem pipsów lub 100 $ każdy.
Jednominutowy wykres EUR / USD z transakcjami skalowania na rynku Forex. TradingView
Ogólny zysk na ten dzień to trzech zwycięzców (300 USD) minus jeden przegrany (50 USD) lub 250 USD. Na koncie o wartości 10 000 USD, który stanowi 2, 5% zwrotu za dany dzień. To pokazuje złożoną moc skalpowania. Z drugiej strony, znalezienie zwycięskich transakcji nie jest łatwe, a nawet przy ryzyku 0, 5% konta na transakcję, jeśli trader nie ma solidnej metody, straty mogą szybko wzrosnąć.
Przedstawione transakcje służą wyłącznie do celów demonstracyjnych. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „The Ins and Outs of Forex Scalping”)
