Utrata 21, 68% w 2018 r. W przypadku akcji Facebook, Inc. (FB) opowiada historię niezwykłej niedźwiedzi aktywności handlowej towarzyszącej ruchowi. Z czasem jednak dowiedzieliśmy się, jak wielkie firmy mają tendencję do przezwyciężania słabości technicznej i ostatecznie odzyskują dominację. Głównymi kryteriami, których szukamy, gdy stawiamy na zyski w akcjach pod presją, są historia silnych fundamentów, wyprzedanych warunków i spowolnienia dużej sprzedaży akcji.
Później przejdę do fundamentalnego obrazu, ale prawda o krótkoterminowej trajektorii akcji leży w jej działalności handlowej. Od sierpnia akcje Facebooka spadły wraz ze wzrostem wolumenu. Jest to prawdopodobnie spowodowane ograniczeniami wprowadzonymi przez firmę. Wiele strachu jest już wycenionych na akcje na obecnych poziomach. Jeśli chodzi o duży potencjał sprzedaży akcji, wygląda na to, że ten trend zaczyna się zmieniać.
W przypadku Mapsignals, gdy szukamy pozycji dotyczącej wcześniejszych wiodących akcji, chcemy zaobserwować spowolnienie potencjalnej sprzedaży. Od sierpnia akcje Facebooka zarejestrowały 14 niezwykle dużych dni, co świadczy o sprzedaży akcji (patrz wykres poniżej). Jednak teraz naszą uwagę przykuwa fakt, że w ciągu ostatnich kilku tygodni zaobserwowaliśmy odwrócenie tej działalności, co sugeruje, że popyt na zasoby rośnie.
Na poniższym wykresie ostatnio rosną akcje Facebooka. Wycofanie w przybliżeniu 40% z wzlotów sprawia, że ten zapas jest interesujący:
TradingView.com
Celem Mapsignals jest dziś identyfikacja najlepszych akcji jutra. Zasadniczo szukamy firm odstających od zdrowych fundamentów, którym towarzyszą nietypowe nietypowe instytucjonalne działania handlowe. Studiując te punkty danych, możemy w mądry sposób odgadnąć, które instytucje kapitałowe handlują i łączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości.
Kiedy decydujemy się na silnego kandydata na zmianę, bierzemy pod uwagę poprzednich liderów, którzy upadli nadmiernie z powodu strachu i wykazują spowolnienie sprzedaży:
- Słabe wyniki rok do roku (YTD) w porównaniu z rynkiem: -21, 24% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Słabsze wyniki YTD w porównaniu z sektorem: -23, 99% w porównaniu z sektorem Select Technology SPDR ETF (XLK)
Aby pokazać Ci graficznie, jak wygląda nasz nietypowy sygnał aktywności handlowej, spójrz na wszystkie niezwykłe sygnały instytucjonalne (UI), które Facebook wygenerował w ciągu ostatniego roku. Od sierpnia jest to sprzedaż jednostronna, która zwolniła od listopada:
Mapsignals
Teraz idziemy o krok dalej i oceniamy najlepsze akcje wykazujące niezwykłą aktywność. Poniżej można zobaczyć czasy historyczne od 2016 r., Które Facebook wygenerował sygnały kupna dla Mapsignals. Są to najwyżej oceniane sygnały w naszym uniwersalnym magazynie. Najwyraźniej przez te wszystkie lata mieliśmy do czynienia z ogromną katastrofą:
Mapsignals
Oprócz ponurego obrazu technicznego, który wydaje się poprawiać, należy również spojrzeć pod maską, aby zobaczyć, czy podstawowy obraz wspiera długoterminową inwestycję. Jak widać, najnowszy raport zysków Facebooka nadal wykazuje wzrost:
- Stopa wzrostu przychodów w trzecim kwartale 2018 r. (R / r): + 33% Stopa wzrostu rozwodnionego EPS w III kw. 2018 r.: + 11%
Facebook nie osiąga dobrych wyników technicznych, ale ma historię wielkich podstaw. Uważamy, że obecny poziom akcji jest w stanie dalej rosnąć. Narracja na Facebooku jest bardzo negatywna, ale wielkie firmy często ją rozgrywają w dłuższej perspektywie. Wszystko to wskazuje na długoterminową szansę na zapasy.
Dolna linia
Akcje na Facebooku stanowią potencjalną okazję do zakupu dla długoterminowego inwestora. Biorąc pod uwagę duży spadek ceny, historyczną zasadniczą poprawę wyników i spowolnienie nietypowych sygnałów dystrybucji, akcje te mogą być warte uwagi w portfelu zorientowanym na wzrost.
