Uczestnicy biorą udział w grze handlowej ze wszystkich dziedzin życia, starając się budować swoje fortuny poprzez sztukę spekulacji. Nie ma procesu bramkowania, który powstrzymywałby niewłaściwych ludzi przed otwieraniem pozycji, więc populacja zawiera wszystkie typy, od zdyscyplinowanego czeladnika skoncentrowanego na zarządzaniu ryzykiem po bezmyślnych rewolwerowców rzucających pieniądze na gorące produkty lub koncepcje.
W międzyczasie dziesiątki źle wyszkolonych osób to rozwalają, publikując swoją uczciwą część zwycięzców i przegranych, nie dokonując rezerwacji rocznych zwrotów potrzebnych, aby przedsięwzięcie było opłacalne. Ci ludzie ostatecznie przechodzą na jedną lub drugą stronę edukacyjnego spektrum, ucząc się gry wystarczająco dobrze, aby zapłacić rachunki lub wysadzając swoje konta poprzez śmiertelne i destrukcyjne nawyki.
Niestety większość podróżuje destrukcyjną ścieżką, ponieważ udany handel wymaga setek godzin przygotowań i obserwacji, podczas gdy najpopularniejszy sposób myślenia postrzega rynki finansowe jako kasyno, w którym zarabia się na rzucaniu pieniędzmi w zakłady binarne (więcej informacji na temat The Casino Mentality W handlu). W rzeczywistości rentowność wymaga strategii szlifowania przez miesiące lub lata, aż do ich perfekcji, w końcu generując przewagę handlową potrzebną do pokonania rynku (więcej informacji na ten temat: Istotne znaczenie zdefiniowania przewagi handlowej).
Wybór właściwej ścieżki
Syrena wezwania do pracy w domu, zarabiania na życie, jest niezwykle atrakcyjną siłą, gdy utkniesz w wyścigu dojazdów do pracy i zasad firmy. Ale aby spełnić to marzenie, musisz szybko nauczyć się lekcji i potraktować ją tak poważnie, jak szkoła, kariera czy relacje międzyludzkie. Nauka wymiany handlowej nigdy nie jest po twojej stronie, ponieważ każda zła decyzja redukuje kapitał, jednocześnie zmniejszając siłę umysłu potrzebną do radzenia sobie z przeciwnościami losu.
Wybór prawidłowego grania w grę poprzez edukację, obserwację i mentoring od zaufanych osób zmienia szanse na twoją korzyść, ale wciąż nie jest to gwarancją długoterminowego sukcesu finansowego. Zwiększ szanse jeszcze bardziej, unikając 10 śmiertelnych nawyków, które zakłócają twoje starannie opracowane plany, gdy tylko zboczysz ze stosunkowo wąskiej ścieżki zarządzania ryzykiem.
Ludzie, którzy handlują bez zrozumienia lub dbania o dobrze oświetlone ścieżki, niezmiennie rozwijają destrukcyjne nawyki, które pozostawione bez kontroli powodują wymycie i porażkę. Rynek wie, jak bezwzględnie radzić sobie z przeciętnością i lenistwem, aktywując zasadę Piotra, w której wszystko, co może pójść nie tak, idzie źle, często powodując katastrofalne straty.
Deadly Habits
Podsumujmy 10 z tych śmiertelnych nawyków.
Overtrading: Każda konfiguracja musi opierać się na własnych zaletach, spełniając zestaw zasad, które wspierają naszą decyzję o ryzyku. Zbyt często przypływ adrenaliny związany z ekspozycją na rynek staje się głównym czynnikiem motywującym, skłaniającym destrukcyjnych traderów do otwierania pozycji tylko po to, by wygrać lub przegrać. Ten zwyczaj jest szczególnie szkodliwy, gdy seria losowych zwycięzców zahipnotyzuje tych ludzi, aby uwierzyli, że są niewrażliwi.
Granie w Hot Tips: najlepsze pozycje są zgodne z listą kontrolną cech, które należy spełnić przed wejściem na rynek. Proces ten wymaga znacznego wysiłku, nakłaniając słabo wykwalifikowanych traderów do porzucenia wymaganej pracy i zdobycia gorących wskazówek z mediów finansowych, Twittera lub czatów. Te gry rzadko działają i są szczególnie ryzykowne, ponieważ inwestor nie rozumie konfiguracji i nie będzie wiedział, kiedy sprzedać, jeśli coś pójdzie nie tak.
Overleveraging: konta maklerskie mają wbudowaną pojemność depozytu zabezpieczającego, która przyciąga do ognia destrukcyjnych handlowców, takich jak ćmy, ale może minąć całe lata, zanim dowiedzą się, kiedy korzystać z depozytu zabezpieczającego i jak z niego właściwie korzystać. W międzyczasie ci ludzie rzucają pieniądze na rynek, wykorzystując marżę, aby zmaksymalizować wszelkiego rodzaju pozycje, w których wysokie ryzyko może spowodować straty kończące karierę.
Podwojenie i potrojenie: niszczycielscy handlowcy szybko dowiadują się, że mogą obniżyć podstawę kosztów, zwiększając straty. Jest to dobre i naturalne, ponieważ są ślepi na ryzyko, że ochroniarz wystąpi przeciwko nim przez kilka tygodni lub miesięcy. Co gorsza, wierzą w mantrę, że strata nie jest stratą, dopóki transakcja nie zostanie zaksięgowana, kiedy w rzeczywistości każdy tyknięcie w stosunku do pozycji obniża twoje equity.
Poleganie na uczuciach: inwestorzy mogą uczyć się gry poprzez proces edukacyjny lub po prostu czuć swoją przyszłość, reagując emocjonalnie na ostatni dźwięk lub wykres cen. Strach przed brakiem posunięcia przejmuje absolutną kontrolę w tym scenariuszu, wciągając tradera w najgorsze możliwe momenty, kiedy wszyscy inni zabrali już swoje pieniądze i wrócili do domu.
Konieczność posiadania racji: jeśli twoje życie z dala od rynków finansowych nie idzie dobrze, nie handluj, ponieważ kłopoty w życiu osobistym wpłyną na rachunek zysków i strat. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku problemów związanych z inicjacją, które budzą niezdrowe pragnienie racji we wszystkich sytuacjach. Ta podświadoma siła przekształca każdą pozycję w referendum w sprawie własnej wartości, w przeciwieństwie do przemyślanego zakładu na wyższe lub niższe ceny.
Przyjmowanie zakładów na zyski: niszczycielscy inwestorzy uwielbiają grać w kasynach rynkowych w sezonie zarobków, gdy papiery wartościowe mogą przesuwać się o 10% do 20% w ciągu nocy, w reakcji na wyniki kwartalne. Stawiają duże zakłady przed tymi raportami, wierząc, że droga do bogactwa wymaga szeregu wyników binarnych, a nie budowania bogactwa za jednym kliknięciem na raz. Właśnie dlatego wysoko wykwalifikowani inwestorzy siedzą na raportach zysków, chyba że wiedzą, jak zmniejszyć ryzyko dzięki grze opcji.
Walka z trendem : legenda finansowa Martin Zweig powiedział nam „trendem jest twój przyjaciel” w swoim klasycznym filmie Winning na Wall Street z 1986 roku , ale destrukcyjni handlowcy wciąż nie dostali wiadomości. Ci ludzie rutynowo sprzedają niewiele przy nowych wzlotach, ponieważ bezpieczeństwo musi spaść lub długo przy nowych minimach, ponieważ stało się zbyt tanie . W obu przypadkach nie rozumieją, że trendy mogą utrzymywać się znacznie dłużej niż przewidywano i znacznie wykraczać poza sztuczne cele cenowe.
Obwinianie gry: niszczycielscy handlowcy obwiniają wszystkich oprócz siebie za utratę pieniędzy. Animatorzy rynku i specjaliści wzięli na siebie winę 20 lat temu, podczas gdy algorytmy szybkiego handlu (HFT) i manipulacje w banku centralnym są głównymi winowajcami w naszym nowoczesnym środowisku. Nic dziwnego, że taka postawa niezmiennie obejmuje ich życie osobiste, a rodzice, małżonkowie, dzieci i szefowie zbierają się, aby uczynić swoje życie nieszczęśliwym.
Brak planu wyjścia: nie wiesz, kiedy wziąć zysk lub stratę, jeśli nie masz planu wyjścia. Dla dobrze wyszkolonego tradera niezrozumiałe jest, że każdy mógłby grać na rynkach finansowych z otwartym ryzykiem, nie wiedząc, kiedy zarezerwować transakcję i przejść do następnej pozycji. Ale dzieje się tak codziennie z niszczycielskim handlarzem, który utrzymuje pozycję, dopóki emocjonalny punkt krytyczny nie wymusi wyjścia.
Dolna linia
Uczestnicy rynku wybierają między powolną i żmudną ścieżką odkrywania poprzez edukację, obserwację i mentoring, albo wybierają leniwą ścieżkę i rozwijają wszelkiego rodzaju śmiertelne nawyki, które ostatecznie prowadzą do katastrofalnych strat.
