Dzienny handel z dźwigniowymi ETF

Spis treści

Wykorzystane fundusze ETF: nie dla większości
Poznaj swoje komponenty
Day Traders Need Podstawals
Dźwignie Gold Miners 3x
Długi i krótki olej surowy 3x
Duże i małe czapki 3x
S&P Biotech 3x
Rynki wschodzące 3x
Dokonywanie dźwigniowych transakcji ETF
Dolna linia

Wykorzystane fundusze ETF: nie dla osób o słabym sercu

ETFy z dźwignią to fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego, które wykorzystują kombinację instrumentów pochodnych i instrumentów dłużnych w celu podwojenia lub potrojenia ruchu bazowego składnika aktywów lub indeksu, który śledzi. Fundusze ETF z wykorzystaniem dźwigni zyskały na popularności w tłumie handlujących w ciągu dnia, ponieważ fundusze mogą bardzo szybko generować zwroty - pod warunkiem, że trader jest po prawej stronie transakcji.

, przyjrzymy się niektórym z najbardziej popularnych ETF lewarowanych na rynku i omówimy strategie minimalizacji strat podczas korzystania z tych ETF. Należy pamiętać, że chociaż wszystkie transakcje wiążą się z ryzykiem, transakcje lewarowane są znacznie bardziej ryzykowne. Fundusze te powinny być przetwarzane tylko przez doświadczonego inwestora, który ma dość żołądka, aby poradzić sobie ze stratami.

Ze względu na ich lewarowany charakter fundusze te są niezwykle niestabilne i ryzykowne.

Poznaj swoje komponenty

Przede wszystkim, zanim zaczniesz handlować tymi niestabilnymi instrumentami, musisz wiedzieć, co one śledzą. Z dwa do trzech razy większym potencjałem wzrostu i spadki, nawet niewielka błędna kalkulacja ich podstawowych właściwości może siać spustoszenie w przypadku wygranej transakcji. Poniżej znajdują się niektóre z najbardziej popularnych ETF lewarowanych na rynku oraz aktywa lub aktywa, które śledzą.

Nazwa

Ticker (Bull / Bear)

Przewaga

Zasadniczy

Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Akcje

NUGT / DUST

NYSE Arca Gold Miners Index

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil / UltraShort Bloomberg Crude Oil

UCO / SCO

Surowce futures na WTI w pierwszym miesiącu

Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x Akcje

TNA / TZA

Russell 2000 (małe czapki)

ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500

UPRO / SPXU

S&P 500

ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ

TQQQ / SQQQ

NASDAQ Composite

Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x

LABU / LABD

S&P Biotechnology Select Industry Index

Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x

EDC / EDZ

Indeks rynków wschodzących MSCI

Day Traders Need Podstawals

Nawet jeśli planujesz zamknąć swoje pozycje na koniec dnia handlowego, rozsądnie byłoby uzyskać krótkie zrozumienie podstawowych czynników, które mogą mieć wpływ na te ETF. Chociaż analiza techniczna będzie prawdopodobnie głównym narzędziem w twoim arsenale, podstawowe czynniki z całego świata, zwłaszcza wydarzenia, które mają miejsce z dnia na dzień, mogą dyktować kierunek trendu następnego ranka.

Poniżej omówimy podstawowe czynniki, które mogą wpłynąć na niektóre z najbardziej popularnych funduszy ETF wykorzystujących dźwignię finansową.

Dźwignie Gold Miners 3x

Indeks Direxion Daily Gold Miners Bull 3x Akcje (NUGT) oraz Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Akcje (DUST) śledzą indeks górnika złota New York Stock Exchange (NYSE) Arca. Na indeks ten wpływ mają wydarzenia geopolityczne, klęski żywiołowe, wahania dolara amerykańskiego oraz ogłoszenia dotyczące polityki pieniężnej USA.

Kluczowymi informacjami, na które należy zwrócić uwagę podczas handlu tymi dwoma produktami, są oświadczenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC). FOMC publikuje te oświadczenia około trzy tygodnie po każdym z ośmiu corocznych posiedzeń komitetu oraz po comiesięcznych sprawozdaniach gospodarczych, które mogą potencjalnie wpłynąć na politykę pieniężną. Takie wpływające raporty miesięczne obejmują Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), Raport o sytuacji pracowników i raporty sprzedaży detalicznej.

Długi i krótki olej surowy 3x

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) i ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) śledzą Subindex Bloomberg WTI Crude Oil. Jako takie mają na nie wpływ zmiany cen ropy naftowej wynikające z wydarzeń geopolitycznych oraz podaży i popytu w Ameryce Północnej.

Kluczowymi informacjami publikowanymi w celu śledzenia zapasów w USA są „Tygodniowy biuletyn statystyczny” Amerykańskiego Instytutu Naftowego we wtorek oraz raport Energy Information Administration „This Week in Petroleum” w środy. Inną ważną informacją jest liczba urządzeń Baker Hughes, publikowana w każdy piątek w południe czasu centralnego.

Duże i małe czapki 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) i UltraPro Short QQQ (SQQQ), to wszystkie narzędzia do śledzenia głównych amerykańskich wskaźników porównawczych. Jako takie są podatne na wiele czynników makroekonomicznych, które wpływają na amerykańskie rynki kapitałowe. Mogą to być następujące:

Wydarzenia geopolityczne Zmienność na międzynarodowych rynkach akcji Raporty ekonomiczne i zapowiedzi Rezerwy Federalnej Raporty o zarobkach głównych spółek Zmienność na rynkach obligacji i rynków kontraktów terminowych

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) i Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) śledzi indeks biotechnologiczny NYSE Arca i jest podatny na te same odpływy i przepływy na amerykańskich rynkach kapitałowych. Ponieważ jednak koncentrują się one w sektorze biotechnologicznym, miej oko na wyniki badań klinicznych Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, fuzji i przejęć firm biotechnologicznych oraz raportów o zarobkach znanych firm biotechnologicznych.

Te duże firmy biotechnologiczne obejmują Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) i Biogen Inc. (BIIB).

Rynki wschodzące 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) i Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) starają się powtórzyć trzykrotnie ruch indeksu MSCI Emerging Markets Index. Chociaż przewodnik po handlu MSCI Benchmark może wypełnić książkę, miej oko na nocne wahania towarów, rynków azjatyckich i europejskich, rynków walutowych i wiadomości gospodarczych pochodzących ze składników indeksu, ponieważ czynniki te mogą silnie dyktować kierunek następnego dnia handlowego.

Dokonywanie lewarowanych transakcji ETF

W przeciwieństwie do większości poradników dotyczących handlu, ten nie będzie zawierał żadnych strategii analizy technicznej ze względu na jego subiektywny i późniejszy charakter. Zakładam, że czytelnik ma już wiedzę na temat podstawowych zasad analizy technicznej i może dostosować te techniki do handlu ETF-em wykorzystującymi dźwignię finansową. Oto kilka dodatkowych wskazówek:

Ustaw Stop Loss

Ze względu na ich zmienność zaleca się inwestorowi przejście na transakcję i przyjęcie zdyscyplinowanego podejścia do ustalania stop loss. Ponadto, ponieważ duże wahania są dość powszechne w tych papierach wartościowych, ustaw stop loss wystarczająco szeroko, abyś nie został zatrzymany przed masowym biegiem w kierunku swojej hipotezy.

Nie trzymaj akcji na noc

Nie trzymaj pozycji z dnia na dzień, ponieważ globalne wydarzenia mogą zniszczyć Twoją wymianę handlową. Często zdarza się, że następnego ranka luka funduszy lewarowanych spada o 5% do 10%. Twoje stop loss nie ochronią cię w takich przypadkach. Zmniejsz pozycje lub zamknij je całkowicie pod koniec dnia.

Śledź Paula Tudora Jonesa

Słynny menedżer funduszu hedgingowego i nadzwyczajny trader, Paul Tudor Jones, przyłożył do swojej biurowej rady: „LOSERS AVERAGE LOSERS”. Chociaż uśrednianie jest doskonałą strategią dla długoterminowych inwestorów i traderów swingowych, uśredniając na przegranej handel 3-krotnym ETF jest jak wyrzucanie pieniędzy przez okno.

Poznaj kluczowe daty

Co tydzień będzie miało miejsce kluczowe wydarzenie, które może wpłynąć na te fundusze. Na przykład ETF-y naftowe zwykle handlują w bok w minutach poprzedzających raporty Energy Information Administration i Baker Hughes. W zależności od ogólnego trendu, nastrojów rynkowych i raportu z poprzedniego tygodnia niektórzy inwestorzy lubią stawiać zakłady na ruch po zgłoszeniu. Jeśli Twoja hipoteza okaże się słuszna, możesz uzyskać duży zwrot w bardzo krótkim czasie, ryzykując niewielki kapitał.

Sprawdź ogólny trend

Na koniec pamiętaj, że chociaż handel dzienny odbywa się w czasie mierzonym w minutach, ruchy tego dnia wskazują na większy obraz. Skorzystaj z dziennych, godzinowych i 15-30 minutowych wykresów, aby ocenić poziomy wsparcia i oporu z handlu z poprzedniego dnia (tygodnia). Zazwyczaj obszar silnego wsparcia i oporu, który był wielokrotnie testowany, może okazać się lepszym punktem wejścia lub wyjścia niż poziom, który pojawia się w ciągu dnia.

Dolna linia

Wykorzystywane ETFy nie są dla osób o słabym sercu. Handlowcy, którzy znoszą zmienność, mogą bardzo szybko osiągnąć duże zyski (lub straty) na swoich pozycjach. To powiedziawszy, handlując tymi dzikimi instrumentami, pamiętaj o sprawdzeniu aktywów bazowych, które śledzą, abyś miał poczucie kierunku, który przyjmą każdego dnia handlowego.

Ponadto inwestorzy, którzy stawiają na te fundusze, powinni mieć odpowiednią strategię zarządzania ryzykiem i być gotowi do zamknięcia swoich pozycji na koniec każdego dnia rynkowego.

Porównaj rachunki inwestycyjne × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od spółek, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie. Nazwa dostawcy Opis

Powiązane artykuły

Najlepsze fundusze ETF

10 najpopularniejszych ETF-ów z dźwignią finansową

Złoto

4 najczęściej wymieniane 2x i 3x złote ETF

ETF

SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF

ETF Strategia handlowa i edukacja

3 ETFy ProShares, aby skrócić S&P 500

ETF

SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF

ETF

Wykorzystane fundusze ETF: czy są dla Ciebie odpowiednie? (SSO, DDM)

Linki partnerskie

Terminy pokrewne

Definicja ryzyka luki Ryzyko luki to ryzyko, że cena akcji spadnie gwałtownie między ceną zamknięcia a ceną otwarcia następnego dnia. więcej Jak działają ETFy z dźwignią Fundusz lewarowany będący przedmiotem obrotu giełdowego jest funduszem, który wykorzystuje finansowe instrumenty pochodne i dług w celu zwiększenia zysków z indeksu bazowego. więcej Swing Trading Definicja i taktyka Swing Trading to próba uchwycenia zysków z aktywów w ciągu kilku dni do kilku tygodni. Swing traderzy wykorzystują różne taktyki, aby znaleźć i wykorzystać te możliwości. więcej Makro-Zabezpieczenie Makro-zabezpieczenie jest techniką inwestycyjną stosowaną w celu ograniczenia lub wyeliminowania ryzyka systemowego związanego z portfelem aktywów. więcej Definicja aktywnego obrotu Aktywny obrót polega na kupnie i sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów z zamiarem utrzymywania pozycji przez krótki okres czasu. więcej Definicja Day Trader Day traderzy zawierają krótkie i długie transakcje, aby czerpać zyski z śróddziennej akcji cenowej wynikającej z tymczasowej nieefektywności podaży i popytu. więcej

Spisu treści: