Co to jest teoria pudełka Darvasa?
Teoria pudełkowa Darvas to strategia handlowa opracowana przez Nicolasa Darvasa w celu kierowania zapasów za pomocą wysokich i dużych wolumenów jako kluczowych wskaźników. Darvas rozwinął swoją teorię w latach 50. XX wieku, podróżując po świecie jako profesjonalny tancerz towarzyski. Technika handlowa Darvasa polega na kupowaniu akcji, które są notowane na nowych szczytach i rysowaniu ramek wokół ostatnich szczytów i minimów w celu ustalenia punktu wejścia i złożenia zlecenia stop-loss. Akcję uważa się za znajdującą się w pudełku Darvas, gdy akcja cenowa wzrośnie powyżej poprzedniego maksimum, ale spadnie do ceny niedaleko od tej wysokiej.
Kluczowe dania na wynos
- Handlowcy stosujący teorię pudełkową Darvas celują w akcje ze wzrostem wolumenu handlu. Teoria pudełek Darvasa nie jest zablokowana w określonym przedziale czasowym, więc pudełka są tworzone przez narysowanie linii wzdłuż ostatnich szczytów i ostatnich najniższych okresów czasu, z których korzysta trader. Teoria pudełek Darvas działa najlepiej na rosnącym rynku i / lub poprzez ukierunkowanie na zwyżkowe sektory.
Co mówi ci teoria pudełka Darvasa?
Teoria pudełkowa Darvasa jest rodzajem strategii pędu. Teoria pudełkowa Darvasa wykorzystuje teorię pędu rynku wraz z analizą techniczną, aby określić, kiedy wejść i wyjść z rynku. Pudełka Darvas są dość prostym wskaźnikiem utworzonym przez narysowanie linii wzdłuż niskich i wysokich wzniesień, aby stworzyć pudełko. Gdy z czasem zaktualizujesz wzloty i upadki, zobaczysz wznoszące się lub spadające pola. Teoria pudełek Darvasa sugeruje handel tylko rosnącymi skrzynkami i używanie wzlotów skrzynek, które zostały naruszone, aby zaktualizować zlecenia stop-loss.
Pomimo, że strategia ta była w dużej mierze techniczna, pierwotna teoria pudełkowa Darvasa połączyła się w kilku fundamentalnych analizach w celu ustalenia, które stada są celem. Darvas uważał, że jego metoda sprawdza się najlepiej, gdy jest stosowana w branżach o największym potencjale ekscytującym inwestorów i konsumentów rewolucyjnymi produktami. Wolał także firmy, które z czasem wykazywały wysokie zyski, szczególnie jeśli cały rynek był niestabilny.
Teoria pudełka Darvasa w praktyce
Teoria pudełkowa Darvas zachęca inwestorów do skupienia się na branżach wzrostu, co oznacza, że inwestorzy oczekują, że osiągną lepsze wyniki niż cały rynek. Opracowując system, Darvas wybrał kilka akcji z tych branż i codziennie monitorował ich ceny oraz handel. Monitorując te stada, Darvas wykorzystał wolumen jako główne wskazanie, czy stado jest gotowe do wykonania zdecydowanego ruchu.
Gdy Darvas zauważył niezwykły wolumen, stworzył pudełko Darvas z wąskim przedziałem cenowym opartym na ostatnich wzlotach i upadkach sesji handlowych. Wewnątrz pudełka, najniższe zapasy dla danego okresu reprezentują podłogę, a wysokie tworzą pułap. Kiedy akcje przedarły się przez sufit obecnego pudła, Darvas kupiłby akcje i wykorzystał pułap przerwanego pudła jako stop-loss dla pozycji. Ponieważ więcej skrzynek zostało naruszonych, Darvas zwiększał wymianę i zwiększał zlecenie stop-loss w górę. Transakcja zazwyczaj kończy się, gdy zostanie uruchomione zlecenie stop-loss.
Pochodzenie teorii pudeł Darvasa
Podróżując jako tancerz w latach pięćdziesiątych, Darvas uzyskał kopie The Wall Street Journal i Barron's , ale tylko na podstawie notowań giełdowych określił swoje inwestycje. Rysując pudełka i przestrzegając ścisłych zasad handlu, Darvas przekształcił inwestycję o wartości 10 000 USD w 2 miliony USD w ciągu 18 miesięcy. Jego sukces doprowadził go do napisania „How I Make 2 000 000 $ na giełdzie” w 1960 roku, popularyzując teorię pudełkową Darvasa.
Obecnie istnieją różne odmiany teorii pudeł Darvasa, które koncentrują się na różnych okresach czasu w celu ustalenia pudełek lub po prostu zintegrowania innych narzędzi technicznych, które działają na podobnych zasadach, takich jak zespoły wsparcia i oporu. Początkowa strategia Darvasa powstała w czasie, gdy przepływ informacji był znacznie wolniejszy i nie istniało coś takiego jak wykresy w czasie rzeczywistym. Mimo to, teoria jest taka, że można zidentyfikować transakcje i ustawić punkty wejścia i wyjścia, stosując pola do wykresu nawet teraz.
Ograniczenia teorii skrzynek Darvasa
Krytycy techniki pudełkowej Darvasa przypisują początkowy sukces Darvasa temu, że handlował na bardzo zwyżkowym rynku, i twierdzą, że jego wyników nie można osiągnąć, jeśli zastosuje się tę technikę na bessy. Można śmiało powiedzieć, że stosowanie teorii pudełkowej Darvasa generuje niewielkie straty, gdy trend nie rozwija się zgodnie z planem. Stosowanie końcowego zlecenia stop-loss i podążanie za trendem / pędem w miarę jego rozwoju stało się podstawą wielu strategii technicznych opracowanych od Darvas. Podobnie jak w przypadku wielu teorii handlu, prawdziwą wartością teorii pudeł Darvas może być dyscyplina, którą rozwija się u traderów, jeśli chodzi o kontrolowanie ryzyka i przestrzeganie planu. Darvas podkreślił znaczenie rejestrowania transakcji w swojej książce, a następnie analizowania tego, co poszło dobrze, a co źle.
