Constellation Brands, Inc. (STZ) odnotował lepsze niż oczekiwano zyski przed otwarciem rynków dziś rano, a akcje idą w górę. Właściciel wielu marek piwa, wina i napojów spirytusowych - w tym popularnych marek piwa Corona i Modelo - czeka na zapasy w testach 200-dniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 194, 86 USD. Tygodniowy wykres jest dodatni, ponieważ akcje spadają powyżej „powrotu do średniej” na poziomie 176, 43 USD.
Analitycy spodziewali się, że Constellation Brands zgłosi kwartalny zysk na akcję w wysokości 1, 72 USD, a wynik wyniósł 1, 84 USD na akcję. Sprzedaż niektórych marek wina i alkoholi firmie Gallo za 1, 7 miliarda dolarów pomogła osiągnąć pozytywne wyniki. Constellation Brands obniżył również wycenę swojego udziału w Canopy Growth Corporation (CGC), co jest grą w branży konopi indyjskich.
Dzienny wykres dla marek Constellation
Refinitiv XENITH
Akcje Constellation Brands znajdują się pod „krzyżem śmierci” od 8 sierpnia, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma spadła poniżej 200-dniowej prostej ruchomej średniej, wskazując, że nastąpią niższe ceny. Śledziło to zapasy od 214, 41 USD tego dnia do 9 stycznia najniższego poziomu 150, 37 USD.
Zamknięcie 160, 82 USD w dniu 31 grudnia było wkładem do moich zastrzeżonych danych analitycznych i spowodowało roczne i półroczne poziomy ryzyka odpowiednio 215, 75 USD i 244, 05 USD. Zamknięcie 29 marca w wysokości 175, 33 USD było ostatnim wkładem do moich analiz i spowodowało, że miesięczny poziom wartości wyniósł 161, 57 USD, a kwartalny poziom ryzyka wyniósł 236, 96 USD. Tygodniowy poziom wartości wynosi 170, 24 USD.
Tygodniowy wykres dla marek Constellation
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla marek Constellation jest pozytywny, a zapasy powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 175, 17 USD. Wartość akcji przekracza również 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 176, 45 USD. Oczekuje się, że tygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 wzrosną w tym tygodniu do 71, 81, z 63, 25 w dniu 29 marca. Na najniższym poziomie z 9 stycznia odczyt ten wyniósł 9, 51, a poziom poniżej 10, 00 sprawia, że akcje „są zbyt tanie, aby ignorować."
Strategia handlowa: Kup akcje Constellation Brands ze słabością do 200-tygodniowej prostej ruchomej średniej na 176, 44 USD. Zmniejsz zasoby siły do 200-dniowej prostej średniej ruchomej wynoszącej 194, 87 USD, a następnie do rocznego ryzykownego poziomu 215, 75 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalne poziomy półroczne i roczne pozostają w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień; poziom miesięczny został zmieniony pod koniec stycznia, lutego i marca. Poziom kwartalny został zmieniony pod koniec marca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowskie wydarzenia dla akcji są już uwzględnione. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i ograniczać zasoby siły do ryzykownego poziomu. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Stochastyczny odczyt obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
