Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) prawie zakończyła długą i bolesną podróż powrotną do najwyższej w sierpniu 2015 r. Kwoty 758, 61 USD, opublikowanej tuż przed tym, jak klienci w całym kraju zostali przewiezieni do szpitali z chorobami przenoszonymi przez żywność, które później przypisano praktykom sterylizacji firmy. Długi okres zaprzeczenia i odchyleń nastąpił po wybuchu, podczas gdy sprzedaż wyschła, powodując spadek łańcucha fast foodów do pięcioletniego minimum w lutym 2018 r.
Czas leczy wszystkie rany, a klienci Chipotle w końcu powrócili, co stanowi zdumiewającą 500-punktową falę odzysku w wysokości 15 punktów, ale stare wzloty oznaczają poważny opór, więc nie jest mądre oczekiwać natychmiastowego wybuchu i wzrostu do 1000 $. To dobra wiadomość dla bocznych inwestorów, ponieważ odwrócenie może wypełnić lukę w lutym na poziomie 550 USD, zanim rozwinie się siła ognia potrzebna do utrzymania wyższych cen.
Wykres długoterminowy CMG (2006-2019)
TradingView.com
Parent McDonalds Corporation (MCD) wydzielił sieć restauracji w pierwszej ofercie publicznej ze stycznia 2006 roku, która otworzyła się za 45, 00 USD. Presja na wczesne kupowanie osiągnęła szczyt w połowie lat 60. w maju, co oznaczało opór przed wybuchem w 2007 r., Który przyciągnął duże zainteresowanie kupnem. Akcje gwałtownie wzrosły do końca roku, ostatecznie osiągając poziom powyżej 150 USD, a następnie spadły do pierwszego kwartału 2008 r. Presja na sprzedaż przyspieszyła podczas załamania gospodarczego, odcinając się od pierwszego otwarcia oferty publicznej, zanim osiągnęła rekordowo niski poziom 36, 86 USD w listopadzie.
Kolejna fala ożywienia zajęła 19 miesięcy, aby ukończyć w 100% powrót do rekordowego poziomu z 2007 r., Co doprowadziło do natychmiastowego przełomu, który odnotował dobry wzrost w 2012 r., Kiedy wzrost wyniósł ponad 400 USD. Wyczyścił ten poziom oporu w czwartym kwartale 2013 r., Generując ostateczny atak na rekordowe maksimum w 2015 r., A następnie brutalny spadek, który zrzekł się ponad 350 punktów w ciągu zaledwie trzech miesięcy.
Tendencja spadkowa ustabilizowała się na poziomie około 350 USD w 2016 r., Ustępując skromnemu wzrostowi, który nie powiódł się przy 50-miesięcznym oporze w maju 2017 r. To dało początek kulminacyjnym momentem sprzedaży na wysokim poziomie, który trwał do pierwszego kwartału 2018 r. Kwiecień i stracił ponad 40 punktów po tym, jak firma odnotowała wyższy niż oczekiwano wzrost liczby klientów. Stracił grunt w drugiej połowie roku, ale ponownie wzrósł w styczniu, kontynuując wzrost, który teraz osiągnął 10 punktów w szczycie 2015 roku.
Miesięczny stochastyczny oscylator wzniósł się w strefę wykupienia w marcu i przeszedł, ale jeszcze nie wydał sygnału sprzedaży. Akcja cenowa pracuje teraz nad comiesięcznym uparty poza świecznikiem, który, jeśli zostanie potwierdzony pod koniec czerwca, znacznie poprawi szanse na wybicie w trzecim kwartale, Jednak odczyty kumulacji ostrzegają, że akcje Chipotle będą potrzebować jeszcze silniejszego sponsora, aby utrzymać wyższe ceny.
Tabela krótkoterminowa CMG (2015-2019)
TradingView.com
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy w historii poziom cen w 2015 r. I wszedł w brutalną falę dystrybucji, która trwała do sierpnia 2017 r. Cena nadal traciła na wartości przez kolejne sześć miesięcy, powodując uporczywą rozbieżność, która przewidział ostateczne dno. Presja zakupowa od tamtego czasu nie dorównała intensywności ceny, co opóźniło się na poziomie wycofania 0, 786 Fibonacciego z wydarzenia dystrybucji w 2015 roku. To z kolei przewiduje, że rajd utknie w martwym punkcie i rozpocznie okres konsolidacji przed trwałym wybuchem.
15-miesięczny trend wzrostowy wyrównał trzy niewypełnione luki w wysokości 275 USD, 350 USD i 550 USD. Szanse są duże, że co najmniej jedna z tych dziur zostanie wypełniona, zanim rajd do nowych wysokich osiągnie przyczepność. W rezultacie pacjenci na rynku pacjentów będą skupiać się na luce kontynuacyjnej w lutym 2019 r. Między 530 a 570 USD, szukając okazji do zakupu niskiego ryzyka. Oczywiście jest to problem dla obecnych akcjonariuszy, którzy mogą być zmuszeni do siedzenia na rękach przez spadek o 25% do 30%.
Dolna linia
Akcje Chipotle testują obecnie rekordowy poziom w 2015 roku, ale prawdopodobnie wypełnią co najmniej jedną z trzech luk w rajdach, zanim wyruszą i zmierzą się w kierunku 1000 $.
