Komponent Dow Caterpillar Inc. (CAT) przekroczył trzymiesięczny trend i może w nadchodzących tygodniach stanąć na wysokości hossy w styczniu. Najbardziej wiarygodne wejście w ten scenariusz techniczny może polegać na wycofaniu się do nowego wsparcia blisko 150 USD, zamiast skakać na oślep, mając nadzieję, że pęd utrzyma pozycję w zysku. W rezultacie przegląd kluczowych poziomów cen może być przydatny w uzyskaniu najkorzystniejszej realizacji transakcji.
To cykliczne bezpieczeństwo osiągnęło jak dotąd słabe wyniki w 2018 r., Tracąc ponad 2% od pierwszego dnia handlowego w styczniu, a polityczne bębny taryf i wojen handlowych mogą wykoleić imponujący wieloletni wzrost. Wzrósł prawie o 70% w 2017 r., Co oznacza mocną roczną wydajność od czasu, gdy gigant sprzętu ciężkiego wykopał głęboką dziurę po bessy z ostatniej dekady.
Silniejszy ruch w trendach może wymagać odczekania do 24 kwietnia, kiedy to firma spodziewa się, że w trzecim kwartale fiskalnym zarobi 2, 09 USD na 12, 1 mld USD przychodów. Perspektywy na cały rok mogą mieć większy wpływ na działania cenowe niż dane kwartalne, a kadra kierownicza musi komentować ogromny wpływ firmy na Chiny i potencjalny wpływ wojny handlowej.
Długoterminowy wykres CAT (1993-2018)
Akcje usunęły opór w 1987 r. Na poziomie 9, 34 USD w 1993 r. I weszły w silny trend wzrostowy, który trwał w 1997 r., Kiedy to osiągnął szczyt w niższych 30 USD. Próby wybicia w 1998 i 1999 r. Zakończyły się niepowodzeniem, powodując gwałtowny trend spadkowy, który znalazł wsparcie w wysokości 14, 50 USD w trzecim kwartale 2000 r. Oznaczało to najniższy najniższy poziom w ciągu następnych 17 lat, przed stałym wzrostem, który wygenerował silny wzrost zakupów w połowie dekada.
Rajd utknął w dolnych latach 80. w 2006 r., Ustępując potrójnemu szczytowi, który spadł we wrześniu 2008 r. Akcje straciły dwie trzecie wartości w ciągu następnych sześciu miesięcy, a w marcu 2009 r. Zatrzymały się blisko 20 USD. Kolejne ożywienie zajęło zaledwie 20 miesięcy, zanim osiągnęło najwyższy poziom, co spowodowało przebicie, które osiągnęło poziom powyżej 116 USD w 2011 r. Akcje cenowe weszły następnie w długi okres słabszej wydajności, spadając w dół na kolejne pięć lat.
Niski poziom w styczniu 2016 r. Był historyczną szansą na zakup, a późniejszy trend wzrostowy przełamał opór w 2011 r. We wrześniu 2017 r. Odnotował wyjątkowe zyski w styczniu 2018 r., Osiągając najwyższy w historii poziom 173, 24 USD i znacznie spadł wraz z szerokim rynkiem, który zyskał przerażony obawami dotyczącymi taryf i handlu. Niski poziom z 4 kwietnia, wynoszący 138, 05 USD, przetestował 200-dniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA), podnosząc szanse, że korekta pośrednia dobiegła końca.
CAT Short-Term Chart (2017-2018)
Sekwencja niższych szczytów od stycznia wykreśliła linię trendu z oporem wyrównanym na 50-dniowym EMA w pobliżu 150 USD. Akcje przebiły się powyżej tego poziomu na początku tego tygodnia i handlowały do 155, 54 $ we wtorkowej sesji. Rozlegają się krótkoterminowe sygnały wykupienia, co sugeruje, że fala rajdowa zgaśnie i wygeneruje odrzut testujący nowe wsparcie. To techniczne wydarzenie może zaoferować doskonały wstęp, przed powrotem do najwyższego poziomu w styczniu w wysokości 170 USD.
Wolumen bilansowy (OBV) osiągnął szczyt w 2011 roku i wszedł w brutalną falę dystrybucyjną, która na początku 2016 r. Nadal odnotowywała niższe minima. Presja zakupowa od tego czasu jest imponująca, ale wskaźnik nadal nie osiągnął wcześniejszego wysokiego poziomu. Po raz kolejny osiągnęła szczyt w styczniu 2018 r., Ale szybko się obniżyła, a oddani kupujący powrócili po głębokim spadku 140 USD na początku tego miesiąca. To odwrócenie dobrze wróży upartości w nadchodzących tygodniach. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Caterpillar: 6 rzeczy, których możesz nie wiedzieć .)
Dolna linia
Firma Caterpillar wprowadziła trzymiesięczną linię trendu, ustanawiając nowe wsparcie w wysokości 150 USD, które może zaoferować możliwość zakupu niskiego ryzyka podczas wycofania. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: 9 akcji o wysokiej stopie zwrotu dla chwiejnego rynku: Goldman .)
