Apple Inc. (AAPL) podało wyniki za drugi kwartał po dzwonie zamykającym we wtorek 30 lipca i pobiło szacunki analityków. Akcje zostały otwarte w środę, 31 lipca, za 216, 42 USD i nadal rosły. Moim wezwaniem jest zmniejszenie zasobów siły do ryzykownego poziomu Apple'a w trzecim kwartale, wynoszącego 221, 65 USD.
Pomimo trzynastego z rzędu wzrostu szacowanego zysku na akcję (EPS) sprzedaż iPhone'ów nadal spada. Ponieważ istnieje 900 milionów użytkowników smartfonów Apple, istnieje solidna podstawa dla innych produktów, takich jak muzyka, wideo i gry. Urządzenia do noszenia również zyskują na popularności, a Apple Watch i AirPods pokazują siłę. Ponadto popyt na iPhone'y powinien ponownie wzrosnąć, gdy tylko będą dostępne wersje 5G.
Akcje Apple zostały zamknięte we wtorek, 30 lipca, za 208, 78 USD, co stanowi wzrost o 32, 4% rok do roku, a na terytorium hossy o 47, 1% powyżej najniższego poziomu z 3 stycznia 142, 00 USD. Najwyższy w historii intraday najwyższy poziom 233, 67 $ został ustalony na 3 października, więc akcje rosną obecnie poza terytorium korekty, ponieważ były o 10, 6% poniżej górnej granicy. W dłuższej perspektywie Apple konsoliduje spadek bessy o 39% z najwyższego w ciągu dnia poziomu 233, 47 USD ustalonego 3 października do najniższego poziomu 3 stycznia - 142, 00 USD. Według Applerotrends akcje Apple są w rozsądnej cenie ze wskaźnikiem P / E 17, 47 i dywidendą na poziomie 1, 48%.
Dzienny wykres dla Apple
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Apple pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 8 maja, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Mimo to akcje przeszły test rocznego obrotu na poziomie 182, 85 USD, co było okazją do zakupu.
Zamknięcie 197, 92 USD w dniu 28 czerwca było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy i zaowocowało następującymi kluczowymi poziomami. Półroczny poziom wartości Apple w drugiej połowie wynosi 178, 71 USD, przy ryzykownym poziomie w trzecim kwartale 221, 65 USD, czyli poniżej najwyższego poziomu w historii. Nowy miesięczny poziom będzie dostępny na podstawie dzisiejszego zamknięcia.
Tygodniowy wykres dla Apple
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Apple jest dodatni, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 203, 80 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą lub „powrót do średniej” w wysokości 151, 65 USD. Zwróć uwagę, że akcje Apple utrzymały się nieco powyżej „powrotu do średniej” w tygodniu 4 stycznia, kiedy średnia wyniosła 141, 85 USD w porównaniu do najniższego poziomu 142, 00 USD.
Przewiduje się, że cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończą się w tym tygodniu i wzrosną do 75, 93, w porównaniu z 69, 48 w dniu 26 lipca. Na szczycie 1 maja odczyt ten wyniósł 92, 53, powyżej progu 90, 00, co spowodowało, że akcje stały się „parabolicznym” bańka ”, która pojawiła się podczas spadku o 20% do 3 czerwca. Na początku 2019 r. odczyt ten wyniósł 7, 54, czyli znacznie poniżej 10, 00, co jest moją wskazówką, że akcje były„ zbyt tanie, aby je zignorować ”.
Strategia handlowa: kupuj akcje Apple ze słabością do rocznych i półrocznych przychodów odpowiednio za 182, 85 USD i 178, 71 USD, i zmniejszaj zasoby siły do kwartalnego ryzykownego poziomu 221, 65 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny był zmieniany pod koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny został również zmieniony pod koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
