Założona w 1929 r. Lord, Abbett & Co., LLC to prywatna amerykańska firma zarządzająca inwestycjami z siedzibą w Jersey City w stanie New Jersey, która oferuje inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym szeroką gamę możliwości inwestowania w akcje i instrumenty o stałym dochodzie. Na dzień 30 września 2019 r. Lord Abbett zarządza aktywami o wartości 194 mld USD. Firma ma 49 partnerów i 796 pracowników. Koncentruje się przede wszystkim na długich i aktywnie zarządzanych portfelach inwestycyjnych. Lord Abbett oferuje 57 funduszy inwestycyjnych po rozsądnych kosztach.
Kluczowe dania na wynos
- Lord Abbett to 90-letnia prywatna amerykańska firma zarządzająca inwestycjami z siedzibą w New Jersey. Lord Abbett zarządza aktywami o wartości ponad 194 miliardów dolarów i oferuje 57 funduszy wspólnego inwestowania. Wśród wyróżniających się funduszy znajduje się Growth Leaders Fund Class C udziałowe papiery wartościowe i High Yield Fund Class A, który jest przede wszystkim obligacjami wysokodochodowymi, a także Multi-Asset Income Fund Class A, fundusz innych funduszy Lord Abbett oraz Intermediate Free Free Fund Class A, który inwestuje w inwestycje obligacje komunalne kategorii zwolnione z federalnego podatku dochodowego.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Klasa C
Zarządzane aktywa (AUM): 3, 9 mld USD
Wskaźnik kosztów netto: 1, 66%
Fundusz ma roczne, 3-letnie i 5-letnie zwroty wynoszące odpowiednio 21, 18%, 19, 58% i 12, 65%.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe firm amerykańskich i zagranicznych, które zdaniem zarządzającego funduszem mają ponadprzeciętny potencjał wzrostu w długim okresie. Chociaż fundusz nie ogranicza swoich inwestycji kapitałowych, zazwyczaj koncentruje się na akcjach o dużej kapitalizacji. Fundusz koncentruje się głównie na akcjach informatycznych, które mają około 32% alokacji w portfelu funduszu. Cykliczne zapasy konsumenckie zajmują drugą pozycję pod względem wielkości z alokacją około 16, 3%. Apple jest największym holdingiem funduszu, z alokacją około 5, 7%. 10 najlepszych pozycji kapitałowych stanowi około 30% portfela funduszu.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Class C uzyskał trzygwiazdkową ocenę ogólną od Morningstar za wysokie zwroty skorygowane o ryzyko. Fundusz ma opłatę ładunkową w wysokości 1% i minimalny wymóg inwestycyjny w wysokości 1 500 USD.
Lord Abbett oferuje swoim inwestorom 57 funduszy wspólnego inwestowania od 2019 r.
Lord Abbett High Yield Fund Klasa A
AUM: 7, 03 mld USD
Wskaźnik kosztów netto: 0, 90%
Fundusz osiąga roczne, 3-letnie i 5-letnie zwroty odpowiednio 9, 37%, 5, 67% i 5, 24%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A dąży do bieżącego dochodu i wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w dłużne papiery wartościowe o niższym ratingu, takie jak obligacje zamienne i obligacje korporacyjne. Od czasu do czasu fundusz może również inwestować w obligacje zagraniczne i obligacje komunalne. Ponad 80% pakietów obligacji funduszu ma status śmieci, a średnie oceny koncentrują się na wyższym poziomie spektrum wysokodochodowego. Około 80% aktywów funduszu jest utrzymywanych w obligacjach o wysokiej stopie zwrotu, a pozostała część jest podzielona na pakiety akcji, pożyczki bankowe i obligacje inwestycyjne. Według stanu na dzień 29 listopada 2019 r. Fundusz miał średni czas trwania 3, 79 lat, a 30-dniowy dochód z SEC wynosił 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund Class A był w stanie pokonać większość swoich konkurentów w kategorii obligacji wysokodochodowych i uzyskał czterogwiazdkową ogólną ocenę od Morningstar. Fundusz jest objęty opłatą ładunkową w wysokości 2, 25% i wymaga od swoich inwestorów wpłacenia co najmniej 1 500 USD.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Klasa A
AUM: 1, 3 mld USD
Wskaźnik kosztów netto: 1, 17%
Fundusz ma roczne, 3-letnie i 5-letnie zwroty wynoszące odpowiednio 8, 50%, 5, 49% i 3, 88%.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A jest uważany za fundusz funduszy, posiadający inne fundusze Lord Abbett, które inwestują w różnorodne obligacje oraz akcje krajowe i zagraniczne. Fundusz łączy swoje portfele, aby uzyskać ekspozycję na wzrost i akcje o wartości głównie o średniej kapitalizacji rynkowej. Akcje zajmują około 39% aktywów funduszu, papiery wartościowe o stałym dochodzie mają 53% alokacji, a gotówkę prawie 8%. Udziały funduszu w funduszu dzielą się równomiernie między akcje zagraniczne i krajowe. W portfelu obligacji fundusz koncentruje się na obligacjach inwestycyjnych i obligacjach korporacyjnych o wysokiej stopie zwrotu. Fundusz ma 30-dniową stopę zwrotu z inwestycji w wysokości 2, 32%.
Morningstar przyznał Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Class A trzygwiazdkową ogólną ocenę w kategorii konserwatywnych alokacji. Fundusz pobiera opłatę za obciążenie w wysokości 2, 25% i ma minimalny wymóg inwestycyjny w wysokości 1 500 USD.
90 lat
Jak długo lord Abbett zarządza inwestycjami.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Klasa A
AUM: 4, 8 mld USD
Wskaźnik kosztów netto: 0, 71%
Fundusz ma roczne, 3-letnie i 5-letnie zwroty wynoszące odpowiednio 8, 35%, 4, 62% i 3, 17%.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Klasa A inwestuje w obligacje komunalne o ratingu inwestycyjnym zwolnione z federalnego podatku dochodowego o średnim profilu zapadalności. Fundusz zazwyczaj utrzymuje obligacje o terminie zapadalności od 3 do 10 lat. Fundusz ma 30-dniową stopę zwrotu z inwestycji w wysokości 1, 47%.
Fundusz otrzymał czterogwiazdkową ogólną ocenę od Morningstar w krajowej krajowej kategorii pośredniej. Fundusz pobiera opłaty za ładowanie w wysokości 2, 25% i posiada minimalny wymóg inwestycyjny w wysokości 1000 USD.
