Co to jest Vice Fund
Vice Fund to fundusz wspólnego inwestowania zarządzany przez USA Mutuals, który koncentruje swoje inwestycje na wice branżach uważanych przez wielu za inwestycje nieodpowiedzialne społecznie lub „zapasy grzechu”.
PRZEŁAMANIE Vice Vice
Vice Fund inwestuje przede wszystkim w akcje generujące większość swoich przychodów z branży alkoholowej, tytoniowej, gier i obronnej. Obejmuje to operatorów kasyn, producentów sprzętu do gier, producentów sprzętu obronnego, producentów alkoholu i producentów tytoniu. Fundusz inwestuje w akcje krajowe i zagraniczne, a jego udziały wahają się od spółek o małej kapitalizacji do spółek o dużej kapitalizacji. Działa od 2002 r. Od lipca 2014 r. Do października 2016 r. Fundusz był znany jako Fundusz Barierowy.
Fundusz poszukuje wysokiej jakości akcji wypłacających dywidendy w wice-branżach i wierzy, że branże te mają znaczące bariery wejścia na rynek, dzięki czemu odnoszące sukcesy firmy są źródłem wiarygodnych zwrotów akcji. Fundusz uważa również, że jego inwestycje są generalnie neutralne na rynku, co oznacza, że dobrze sobie radzą zarówno na rynkach spadających, jak i rosnących ze względu na stały popyt na towary z wice przemysłu we wszystkich cyklach rynkowych. Fundusz jest również zasadniczo zróżnicowany na arenie międzynarodowej, co pomaga mu uniknąć dużej zmienności rynku. Ponadto kładzie nacisk na spółki wypłacające dywidendy o dodatnim przepływie pieniężnym, co zapewnia wypłaty dochodu inwestorom.
Wartość zapasów grzechu
Inwestowanie w Vice Fund
Fundusz ma strukturę otwartego funduszu wspólnego inwestowania z czterema klasami jednostek uczestnictwa. Do jej klas jednostek należą akcje A, C i inwestorskie, a także akcje instytucjonalne. Ma opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 95%, a całkowite roczne koszty operacyjne funduszu wynoszą od 1, 24% do 2, 24%.
Fundusz może być przedmiotem obrotu za pośrednictwem zarówno pośredników oferujących pełną obsługę, jak i dyskontów. Klasy instytucjonalne i inwestorskie nie wymagają obciążeń sprzedażowych. Akcje serii A pobierają opłatę początkową w wysokości 5, 75% i opłatę końcową w wysokości 1% za pośrednictwem pośredników oferujących pełen zakres usług. Akcje serii C obciążają jedynie warunkowe odroczenie 1% obciążenia zaplecza w ciągu 12 miesięcy od pierwszego zakupu.
Fundusz odnotował stały roczny całkowity zwrot z ostatnich 10 lat do 7 lutego 2018 r., A dywidendy konsekwentnie przyczyniają się do ogólnego zwrotu funduszu. Ma roczny zwrot w wysokości 22, 55%, trzyletni roczny zwrot w wysokości 11, 31%, pięcioletni roczny zwrot w wysokości 12, 61% oraz 10-letni roczny zwrot w wysokości 7, 72%. Do 31 grudnia 2017 r. Raportuje skumulowany zwrot od momentu powstania 375, 5% w porównaniu do zwrotu 229, 49% w przypadku S&P 500. W ciągu ostatnich 12 miesięcy stopa dywidendy wynosi 0, 89%.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Vice-Fundusz zarządzał aktywami o łącznej wartości 238, 83 mln USD. Największe udziały w Funduszu obejmowały Altria Group, British American Tobacco i Wynn Resorts.
