Co to jest test?
W analizie technicznej i handlu test ma miejsce, gdy cena akcji zbliża się do ustalonego poziomu wsparcia lub oporu ustalonego przez rynek. Jeśli zapasy mieszczą się w poziomach wsparcia i oporu, test jest pozytywny. Jeśli jednak cena akcji osiągnie nowe minima i / lub nowe maksima, test nie powiedzie się. Innymi słowy, w celu analizy technicznej poziomy cen są testowane, aby sprawdzić, czy wzorce lub sygnały są dokładne.
Kluczowe dania na wynos
- Test, w analizie technicznej, odnosi się do zdolności sygnału, wzoru lub innego wskaźnika do zachowania stabilności w późniejszych działaniach cenowych. Istnieje kilka testów technicznych, w tym specjalnie przeznaczonych dla rynków ograniczonych w porównaniu z rynkami trendowymi. Testy są często używane do potwierdzić poziom oporu lub wsparcia w magazynie lub innym aktywu.
Zrozumienie testów
Popularne wskaźniki techniczne, które inwestorzy i inwestorzy stosują do testowania poziomu wsparcia i oporu, obejmują linie trendu, średnie kroczące i okrągłe liczby. Na przykład wielu inwestorów zwraca szczególną uwagę na zmiany cen głównych indeksów giełdowych, takich jak Indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) i Nasdaq Composite, testując 200-dniową średnią ruchomą lub długoterminowa linia trendu. Bardziej zaawansowane techniki stosowane do testowania poziomów wsparcia i oporu obejmują wykorzystanie punktów obrotu, poziomów zniesienia Fibonacciego i kątów Ganna.
Poniższy wykres pokazuje, że S&P 500 testuje swoją 200-dniową średnią ruchomą:
Handlowcy powinni ściśle monitorować wolumen, gdy cena akcji zbliża się do kluczowych obszarów wsparcia i oporu. Jeśli wolumen rośnie, istnieje większe prawdopodobieństwo, że cena nie powiedzie się podczas testowania tych poziomów ze względu na zwiększone zainteresowanie emisją. Z drugiej strony spadek wolumenu sugeruje, że test może przejść pozytywnie, ponieważ akcje mogą nie mieć wystarczającej liczby uczestników, aby przebić się do nowego poziomu. Akcje mogą testować poziomy wsparcia i oporu zarówno na rynku o ograniczonym zasięgu, jak i na rynku trendów.
Test rynkowy związany z zasięgiem
Gdy akcje są ograniczone do zakresu, cena często testuje górną i dolną granicę zakresu handlowego. Jeśli inwestorzy stosują strategię, która kupuje wsparcie i sprzedaje opór, przed wejściem w transakcję powinni poczekać na kilka testów tych granic, aby potwierdzić, że cena ich przestrzega. Po uzyskaniu pozycji inwestorzy powinni złożyć zlecenie stop-loss na wypadek niepowodzenia następnego testu wsparcia lub oporu. (Więcej informacji znajduje się w: Jak skutecznie stworzyć strategię handlową ograniczającą zakres?)
Trend Test rynkowy
Na rosnącym rynku poprzedni opór staje się wsparciem, podczas gdy na rynku słabnącym poprzednie wsparcie staje się oporem. Gdy cena przebije się do nowego najwyższego lub najniższego poziomu, często powraca do testowania tych poziomów przed powrotem do trendu. Handlarze Momentum mogą skorzystać z testu wcześniejszego huśtania się lub huśtania się, aby wejść na pozycję po korzystniejszej cenie, niż gdyby ścigali początkowe przebicie. Zlecenie stop-loss powinno zostać złożone bezpośrednio poniżej obszaru testowego, aby zamknąć transakcję, jeśli trend niespodziewanie się odwróci.
