Trend to tendencja do zmiany cen w danym okresie w danym okresie. Tendencje mogą być długoterminowe, krótkoterminowe, w górę, w dół, a nawet na boki. Sukces inwestycji na rynku Forex jest związany ze zdolnością inwestora do identyfikowania trendów i pozycjonowania się w zyskownych punktach wejścia i wyjścia. W tym artykule przeanalizowano etapy trendu na rynku Forex i ich wpływ na inwestorów. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz Przewidywanie trendów w poszukiwaniu zysków .)
Trendy gospodarcze odzwierciedlone w walutach
W przeważającej części silna gospodarka będzie miała również silną walutę. Siła ekonomiczna przyciąga inwestycje, a inwestycje powodują popyt na walutę. Popyt na złoto jako alternatywę dla walut fiducjarnych doprowadził do popytu na waluty w krajach, które produkują złoto, takich jak Australia, Republika Południowej Afryki i Kanada. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak handlować korelacjami walutowymi i towarowymi ).
Przykład trendu w dolarach australijskich w stosunku do dolara amerykańskiego
Zwróć uwagę, że czynniki ekonomiczne, w tym przypadku popyt na złoto i wyższe stopy procentowe w Australii w latach 2009–2012, spowodowały popyt na australijską walutę. Ten rodzaj popytu utrzyma się, dopóki kurs walutowy nie stanie się zbyt wysoki i negatywnie wpłynie na eksport Australii.
Ponadto należy wziąć pod uwagę czynniki w innych gospodarkach, ponieważ żadna wspólna waluta nie może działać w oderwaniu od reszty gospodarek świata.
Poniższy wykres (wykres 1) tygodniowego AUD / USD pokazuje ostatnią tendencję wzrostową kursu dolara australijskiego w stosunku do dolara amerykańskiego w tym czasie. Podczas gdy cena (kurs walutowy) oscylowała w przód iw tył w kanale regresji, zapewniając pewne krótkoterminowe transakcje w przeciwnym kierunku, dominujący trend wzrostowy pozostał nietknięty. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Forex: Czy powinieneś handlować trendem lub zasięgiem? )
Ryc. 1: Dolar australijski vs. Dolar
Dolar amerykański kontra dolar kanadyjski
Na poniższym wykresie dolar kanadyjski umocnił się w stosunku do dolara amerykańskiego w latach 2009–2011. Kanada jest także krajem produkującym towary, który ma wiele zasobów naturalnych. W przypadku wykresu dolara australijskiego istnieje rosnąca ścieżka wzrostu wraz ze wzrostem popytu na dolary australijskie. Ponieważ waluta australijska jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną, wykres pokazuje silny trend wzrostowy i umocnienie dolara australijskiego.
Z drugiej strony, w przypadku dolara kanadyjskiego w stosunku do dolara amerykańskiego, dolar amerykański jest walutą bazową, podczas gdy dolar kanadyjski jest walutą kwotowaną. Tak więc wykres pokazuje, że dolar amerykański spada w dół, gdy osłabiał się względem dolara kanadyjskiego. (Aby zapoznać się z czytaniem, zobacz Używanie „pasm” Bollinger Band® do mierzenia trendów .)
Rysunek 2: Vs w dolarach amerykańskich Dolar kanadyjski
Powszechną mądrością wśród traderów jest to, że „trendem jest twój przyjaciel”. Chociaż jest to dobra rada, dodajemy ostrzeżenie: „Trendem jest twój przyjaciel… aż do końca”.
Trendy vs. Zakresy
Oczywiście trudnymi pytaniami, na które należy odpowiedzieć, jest to, czy trend istnieje w ogóle, czy tylko w bocznym przedziale handlowym oraz gdzie i kiedy trend się zacznie oraz gdzie i kiedy się skończy.
Najpierw patrzymy na pytanie, od czego może zacząć się trend, a po uruchomieniu, gdzie wziąć udział w akcji. Aby odpowiedzieć na te pytania, potrzebujemy analizy technicznej. Aby nasza analiza była możliwie najprostsza, tworzymy wykres, który wykorzystuje tygodniowe ramy czasowe i używa tylko dwóch wskaźników.
Pierwszy wskaźnik to prosta 20-okresowa średnia krocząca obliczona na podstawie cen zamknięcia. Jednak, aby dodać poduszkę, dodajemy również dodatkową prostą średnią ruchomą z 20 okresów, ale tym razem obliczoną na podstawie wysokich cen. Następnie dodajemy kolejną prostą średnią ruchomą z 20 okresów obliczoną na podstawie najniższych cen. Wynikiem jest ruchomy kanał średni, który odzwierciedla dynamiczną równowagę cen. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Śmiertelne wady głównych wskaźników rynku ” ).
Korzystamy z tego kanału, aby określić, kiedy ceny rosną, a kiedy ceny spadają. Zakładamy, że jeżeli ceny spadną poniżej kanału, potencjalny trend spadkowy, a jeśli przekroczą kanał, potencjalny trend wzrostowy.
Zauważ również, że gdy rynek zmienia się w obu kierunkach, istnieje tendencja do odchodzenia cen od kanału i powrotu do kanału wraz ze wzrostem i spadkiem odpowiednio zmienności. Przy zmienności ceny zawsze wracają do średniej w danym okresie. To przywrócenie średniej zapewnia możliwości zakupu lub sprzedaży w zależności od kierunku trendu.
Oprócz średnich kroczących dodajemy również zestaw RSI do dwustopniowego, zamiast zwykłego 14-okresowego, z prowadnicami fabuły ustawionymi na 90 i 10 zamiast zwykłych 70 i 30. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znajdź Zysk na rynku Forex dzięki kolejce RSI. )
Ryc. 3: Dzienne EUR / USD
Tabela pokazuje kilka interesujących możliwości. Za każdym razem, gdy RSI osiąga skrajność na 90-polisowym przewodniku, daje możliwość sprzedaży, podczas gdy trend jest w dół, a ceny są poniżej kanału. Za każdym razem, gdy RSI dociera do 90-działkowego przewodnika, cena również wraca do kanału, zapewniając nową możliwość sprzedaży zgodnie z trendem.
I odwrotnie, gdy trend rośnie w górę, ceny wracają do kanału w tym samym czasie, gdy RSI osiąga 10-działkowy przewodnik zapewniający nowe możliwości zakupu.
Handel w powyższy sposób oznacza handel tylko zgodnie z trendem za każdym razem, gdy jest on korygowany, zapewniając w ten sposób nową możliwość uczestnictwa.
Wielu traderów będzie szukało odwrócenia transakcji. Punktem odwrócenia jest zawsze miejsce, w którym trend zaczyna się lub kończy. Aby znaleźć te potencjalne punkty zwrotne, szukamy wzorców cen (takich jak podwójne lub potrójne blaty lub dna), poziomów Fibonacciego lub linii trendu. Odwrócenie często występuje przy rozszerzeniu Fibonacciego 127, 2 lub 161, 8. Dlatego przydatne jest również wykreślenie linii Fibonacciego na tygodniowych wykresach, a następnie zobaczenie wyniku na wykresie dziennym, gdy ceny zbliżają się do jednego z poziomów Fib. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Zarabiaj na podstawie wzoru Fibonacciego ABC ).
Niektóre trendy są silniejsze niż inne. W rzeczywistości niektóre trendy stają się tak żywiołowe, że ceny tworzą krzywą w kształcie litery J lub paraboliczną.
Na następnym wykresie widzimy przykład nieracjonalnej parabolicznej krzywej cenowej Światowego Indeksu Srebrnego. Jest to irracjonalne, ponieważ inwestorzy podnoszą ceny srebra, ponieważ cały kompleks towarowy korzysta z silnych przepływów funduszy na kontrakty futures i ETF bez równego i naturalnego popytu na produkt bazowy. Jest to przypadek „krzeseł muzycznych”. Kiedy muzyka się zatrzymuje, drzwi wyjściowe zwężają się i cierpią spóźnieni handlowcy.
Świecznik „spinning top” na cotygodniowym srebrnym wykresie powinien być silnym sygnałem ostrzegającym dla traderów, że trend może się zakończyć. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Zaawansowane wzorce świeczników ).
Rysunek 4: Tygodniowy srebrny indeks
W przypadku dolarów kanadyjskich i australijskich (ryc. 1 i 2) kształt krzywej ma bardziej normalne nachylenie w górę niż cena srebra. Handlowcy powinni zawsze być świadomi kształtów krzywych, ponieważ krzywe paraboliczne wskazują na mentalność „bańki” rozwijającą się na rynku.
Etapy trendu
Czytelnik zaznajomiony z Elliot Wave zauważy, że rynki trendów poruszają się w pięciostopniowej fali impulsywnej, po której następuje trzyetapowa korekcja ABC. Wielu inwestorów woli liczyć pivoty i szukają od 7 do 11 postępujących pivotów, szczególnie zauważając liczbę pivotów, gdy cena osiąga silny poziom oporu. (Dowiedz się, jak skonfigurować plan handlu przy użyciu tej metody. Zobacz Korzystanie z Elliott Wave do handlu rynkami Forex .)
Nie da się przewidzieć przyszłości, ale możemy obliczyć potencjalny sukces handlu, zestawiając różne czynniki, aby przechylić szanse na naszą korzyść. Ponieważ wszelkie spekulacje opierają się na szansach, a nie na pewnościach, powinniśmy pamiętać o ryzyku i stosować metody zarządzania ryzykiem.
Podczas zawierania transakcji ważne jest, aby zawsze umieszczać stopery, aby ograniczyć straty, na wypadek gdyby transakcja nie przebiegła zgodnie z oczekiwaniami. Główni animatorzy rynku wiedzą, gdzie są wszystkie przystanki i w pewnych okolicznościach (szczególnie w czasach niskiej płynności) sięgają po przystanki. Dlatego przystanki inwestora powinny znajdować się w miejscu, w którym jest wystarczająco dużo miejsca, aby zapobiec ich przedwczesnemu usunięciu.
Aby najlepiej zarządzać polityką stop na rynkach o tendencji wzrostowej, użyj „zatrzymań niestabilności”. Dobrze znany wskaźnik paraboliczny SAR może być również użyty do śledzenia rynku i osiągania zysków po zatrzymaniu. Na poniższym wykresie (ryc. 5) 50-okresowa zmienność trzech ATR zatrzymuje ceny śladowe i zapewnia punkty wyjścia, jeśli trend nagle się odwróci.
Rycina 5: Dzienny indeks XSLV - z ograniczeniami zmienności
Dolna linia
Najlepiej handlować z trendem, ale uważać, kiedy trend się wyczerpie, a korekta lub cofnięcie jest w porządku. Obserwując i słuchając nastrojów rynkowych, śledząc ogłoszenia prasowe i analizując dane techniczne, aby pomóc w określaniu czasu i wyjścia, powinieneś być w stanie opracować swój osobisty system oparty na regułach, który będzie zarówno opłacalny, jak i prosty w realizacji. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Sezonowe trendy na rynku Forex ).
