Udziały e-commerce juggernaut Shopify Inc. (SHOP) spadły o ponad 6% w ciągu kilku minut po opublikowaniu we wtorek informacji o zyskach przedrynkowych, mimo że firma przekroczyła szacunkowy zysk w czwartym kwartale o sześć centów za akcję. Shopify zgłosił przychody w trybie on-line, ale nie podniósł wytycznych dla pierwszego kwartału lub roku obrotowego 2019, co oznacza, że po raz pierwszy te szacunki nie wzrosły od czasu pierwszej oferty publicznej w 2015 roku.
Jest prawdopodobne, że akcje sprzedają się, ponieważ wskazówki dotyczące roku obrotowego budzą obawy, że imponująca trajektoria wzrostu Shopify zwalnia i nie będzie dłużej wspierać zadziwiającego 247 wskaźnika ceny do zysku (P / E). Spowolnienie wzrostu jest klątwą dla gorących rozgrywek, ponieważ często sygnalizuje, że firma dojrzała i przyciąga wielu konkurentów, którzy przejmą udział w rynku.
SKLEP Wykres tygodniowy (2015-2019)
TradingView.com
Firma pojawiła się na giełdzie w cenie 28 USD w maju 2015 r. I weszła do natychmiastowego zakresu handlowego ze wsparciem dla nastolatków i oporem w niskich 40 USD. Przełamał opór zasięgu we wrześniu 2016 r., Ale szybko utknął w martwym punkcie dzięki nowemu wsparciu, przesuwając się w bok w styczniu 2017 r., Kiedy wystartował w silnym trendzie wzrostowym, który przyciągnął stałą pęd, prawie trzykrotnie zwiększając cenę akcji w mniej niż 10 miesięcy.
Presja na zakup spadła powyżej 120 USD we wrześniu 2017 r., Powodując cofnięcie w styczniu 2018 r., Kiedy powrócili zaangażowani nabywcy, co spowodowało wybuch lutowy, który dodał ponad 50 punktów do najwyższego poziomu w lipcu na poziomie 176, 60 USD. Cena akcji od tego czasu była ograniczona do horyzontalnego zakresu handlowego ze wsparciem blisko 115 USD. Na początku tego tygodnia akcje osiągnęły nominalny nowy poziom tuż powyżej oporu w lipcu, powracając do dzisiejszego wyznania rano.
Rajd do lipca 2018 r. Śledził linię trendu (czarna linia), która została naruszona w październiku na wykresie arytmetycznym i sierpniu na wykresie logarytmicznym. Zrewidował ten poziom oporu w styczniu 2019 r. Podczas pionowego impulsu zakupowego, który przyniósł prawie 60 punktów w ciągu siedmiu tygodni. Ta jednostronna akcja przyciągnęła wiele słabych rąk, podnosząc szanse na głęboki poślizg, który mógłby zignorować linię trendu i osiągnąć 50-tygodniową wykładniczą średnią ruchomą (EMA) w połowie 140 USD.
Cotygodniowy oscylator stochastyczny wszedł w cykl zakupów na początku stycznia i wszedł do strefy wyprzedania zaledwie trzy tygodnie później. Dzisiejsze pogorszenie koniunktury może wywołać zwyżkę, która przewiduje od czterech do sześciu tygodni względnej słabości. Wskaźnik miesięczny wszedł w cykl kupna w tym samym czasie, ale nadal nie osiągnął poziomu wykupienia. Ten konflikt między przedziałami czasowymi przewiduje bardziej zrównoważoną taśmę w pozostałej części pierwszego kwartału.
SKLEP Dzienny wykres (2017-2019)
TradingView.com
Siatka Fibonacciego rozciągnięta w trendzie wzrostowym, który rozpoczął się w lutym 2016 r., Zapewnia obsługę zasięgu w 2018 r. Na poziomie wycofania 0, 382 w pobliżu 116 USD (czerwona linia). Ta strefa cenowa jest dobrze dostosowana do zniesienia impulsu rajdowego.618, który rozpoczął się w październiku 2017 r., Podkreślając znaczenie akcji cenowej od 115 do 124 USD. Ma to sens, ponieważ oznacza również poziom przebicia w lutym 2018 r. Powyżej pięciomiesięcznego oporu zasięgu.
Wskaźnik akumulacji i bilansu wolumenu bilansu (OBV) osiągnął najwyższy rekord we wrześniu 2017 r. I spadł w październiku po tym, jak krótki aktor-aktywista Andrew Left i jego Citeon Research opublikowali niedźwiedzie wideo na temat firmy. Cena akcji wygenerowała sekwencję niedźwiedzi rozbieżności od tego wydarzenia, przy czym cena osiąga nowe szczyty, podczas gdy OBV spada w pobliżu poziomów z 2016 r. Ostatnia rozbieżność rozpoczęła się w tym tygodniu, kiedy giełda osiągnęła nominalny nowy szczyt, ale wskaźnik nie przebił szczytów z marca, lipca i grudnia.
Akcje ustabilizowały się w połowie 160 USD przed wtorkowym dzwonem otwierającym. Odbicie może mieć problemy z przebiciem 170 USD, podczas gdy sprzedawcy mogą łatwo obniżyć cenę do 50-dniowego EMA na 155 USD. Trudno będzie zignorować rozbieżności w niedźwiedziach, jeśli akcje nie zmierzą się w kierunku 200 USD w przypadku dużego wolumenu, ponieważ ostrzegają, że 12-miesięczna akcja cenowa może wyrzeźbić wzorzec, który ostatecznie spowoduje podział na dwucyfrowe.
Dolna linia
Akcje Shopify sprzedają się po tym, jak firma nie zebrała wskazówek na 2019 r., A długoterminowa struktura wolumenu wskazuje, że inteligentne pieniądze już odeszły na bok.
