Zysk o 15, 46% w 2019 r. Dla akcji Ollie Bargain Outlet Holdings, Inc. (OLLI) opowiada historię o odbiciu akcji tuż po doświadczeniu dużej liczby nietypowych działań handlowych. W tym przypadku jest to niedźwiedzi działalność, ponieważ akcje rosły w dół ze wzrostem wolumenu, co wskazuje, że zaangażowany był sprzedawca.
Z czasem jednak dowiedzieliśmy się, w jaki sposób akcje z historią silnych fundamentów przezwyciężają słabość techniczną i ostatecznie odzyskują pozycję. Głównymi kryteriami, których szukamy przy obstawianiu wzrostów w skokach giełdowych po okresie presji, są historia silnych fundamentów, wyprzedanych warunków i spowolnienia dużej sprzedaży akcji.
Później przejdę do fundamentalnego obrazu, ale prawda o krótkoterminowej trajektorii akcji leży w jej działalności handlowej. Mówiąc prosto, chodzi o podaż i popyt. Gdy popyt jest wyższy niż podaż, zapasy rosną. Gdy popyt jest niższy niż podaż, zapasy spadają. Przez większą część 2018 r. Ollie był znacznie szybszy jak pozornie codziennie. Począwszy od września ubiegłego roku, akcje zaplątały się w ogromną falę sprzedaży, która zmiażdżyła rynek. Naszym zdaniem wycofanie = możliwość, a zwłaszcza wycofanie postrzegamy jako z natury mechaniczne.
W przypadku Mapsignals, gdy szukamy pozycji dotyczącej wcześniejszych wiodących akcji, chcemy zaobserwować spowolnienie potencjalnej sprzedaży. Aby pokazać graficznie, jak wygląda nasz nietypowy sygnał aktywności handlowej, spójrz na wszystkie niezwykłe sygnały instytucjonalne (UI), które Ollie wykonał w ciągu ostatniego roku. Do września 2018 r. Można zaobserwować wiele sygnałów kupna, które pojawiają się wraz ze wzrostem akcji. Następnie, od listopada, był to jednokierunkowy pociąg sprzedaży wraz ze spadkiem akcji, który zwolnił od grudnia. Jest to godne uwagi, ponieważ zapasy zmieniają się w zależności od podaży i popytu. Oczywiste jest, że popyt ostatnio przewyższał podaż:
www.mapsignals.com
Od listopada Ollie zarejestrowało osiem niezwykle dużych dni, co świadczy o sprzedaży akcji (patrz wykres powyżej). Ale teraz naszą uwagę przykuwa fakt, że w ciągu ostatnich kilku tygodni zaobserwowaliśmy odwrót tej działalności, co sugeruje, że popyt na stado rośnie. Jeśli zamierzasz postawić zakład na kierunek akcji, dobrze jest zwrócić uwagę na sposób obrotu akcjami. Podobnie jak nie chcesz walczyć z trendem, nie chcesz również walczyć z akcjami, które wykazują rosnącą cenę wraz ze wzrostem wolumenu obrotu. Ktoś może potencjalnie zdobywać pozycję.
Celem Mapsignals jest dziś identyfikacja najlepszych akcji jutra. Zasadniczo szukamy firm odstających od zdrowych fundamentów, którym towarzyszą nietypowe nietypowe instytucjonalne działania handlowe. Studiując te punkty danych, możemy zgadywać, które instytucje kapitałowe handlują i łączyć te informacje z zasadniczo zdrowymi firmami. Chcemy szans po naszej stronie, gdy szukamy akcji o najwyższej jakości.
Decydując się na silnego kandydata, bierzemy pod uwagę wcześniejszych liderów, którzy mają historyczną przewagę techniczną. Kiedy się wycofają, widzimy to jako szansę. Poniżej znajduje się kilka obszarów, które zwracają naszą uwagę, jeśli chodzi o zapasy Ollie:
- Roczna wydajność w porównaniu do rynku: + 46, 1% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY) Roczna wydajność w porównaniu z sektorem: 48, 17% vs. SPDR S&P Retail ETF (XRT) Zwolnienie nietypowych sygnałów handlowych zwalnia
Teraz idziemy o krok dalej i zdobywamy najlepsze akcje pokazujące niezwykłą aktywność handlową. Poniżej można zobaczyć czasy historyczne od 2015 r., Kiedy akcje Ollie dokonały sygnałów kupna dla Mapsignals. Są to najwyżej oceniane sygnały w naszym uniwersalnym magazynie. Najwyraźniej przez cały ten czas mieliśmy do czynienia z ogromną próbą. Zaryzykowalibyśmy nawet nazwać ten zapas wartością odstającą:
www.mapsignals.com
Oprócz obrazu technicznego, który wydaje się poprawiać, należy również spojrzeć pod maską, aby zobaczyć, czy podstawowy obraz wspiera długoterminową inwestycję. Jak widać, najnowszy raport zysków Ollie wykazał wzrost, a firma nawet dziś podniosła wytyczne:
- Tempo wzrostu sprzedaży netto w III kwartale 2018 r.: + 19, 1% Tempo wzrostu zysku netto w III kwartale 2018 r.: + 36, 1%
Akcje Ollie spadły z rekordów, ale ma historię wielkich fundamentów. Uważamy, że obecny poziom akcji jest w stanie dalej rosnąć. Narracja dla Ollie i sprzedawców dyskontowych jest jednym z rosnących modeli biznesowych. Zawsze szukam wielkich firm, które cofnęły się w cenie. W dłuższej perspektywie najlepsze firmy zwykle wykrywają ograniczenia prędkości. Wszystko to wskazuje na długoterminową szansę na zapasy.
Dolna linia
Akcje Ollie stanowią potencjalną okazję do zakupu dla długoterminowego inwestora. Biorąc pod uwagę duży spadek ceny, historyczną zasadniczą poprawę wyników i spowolnienie nietypowych sygnałów dystrybucji, akcje te mogą być warte uwagi w portfelu zorientowanym na wzrost.
