Komponent Dow McDonald's Corporation (MCD) testuje hossę w listopadzie 2018 r. I najwyższą w historii wartość 191 USD, ale słabe dane techniczne pod powierzchnią zwiększają szanse, że kupujący będą w pułapce poważnej odwrócenia. W rezultacie ciasne stop loss są zalecane dla tych, którzy są gotowi podjąć ryzyko, podczas gdy wszyscy pozostają na boku, pozwalając innym inwestorom i inwestorom zaryzykować ich ciężko zarobiony kapitał.
Presja zakupowa w ostatnich miesiącach nie dorównała akcji cenowej, machając czerwoną flagą na wzrost, który teraz osiągnął opór na szczycie w 2018 roku. Struktura cen również nie współpracuje, rzeźbiąc czworonożny trójkąt, gdy Elliott Wave Theory oczekuje, że ten wspólny wzór narysuje pięć fal, zanim ustąpi trwałej tendencji wzrostowej lub spadkowej. Co najważniejsze, oscylatory długoterminowe weszły teraz w cykle sprzedaży, które przewidują względną słabość w trzecim kwartale.
Jest to również ostatni tydzień marca i pierwszy kwartał, który jest najlepszym czasem na kwartalne wykończenie okien, generowane przez zarządzających funduszami kupujących akcje w pobliżu maksimów do polskich statystyk dotyczących wyników. Mickey D jest oczywistym kandydatem na to od dawna obserwowane zjawisko, nieuszkodzonym gwałtownym spadkiem w zeszłym roku i wieloletnim faworytem instytucjonalnym. Zjawisko to jednak znika po pierwszym dniu handlowym kwietnia, gdy gracze rynkowi zwracają uwagę na sezon zysków.
Wykres długoterminowy MCD (1990-2019)
TradingView.com
Akcje odnotowały imponujące zyski między 1990 a 1999 rokiem, dzieląc się dwukrotnie w czasie od pojedynczych cyfr do górnych 40 $. Rajd utknął w marcu 1999 r., Co spowodowało szybkie wycofanie, a następnie nieudaną próbę wybicia, która zakończyła się podwójną awarią w lutym 2000 r. Kolejny trend spadkowy zatrzymał się w połowie 20 USD w 2001 r. I wznowił rok później, spadając do 10 - rok niski na poziomie 12, 12 USD w 2003 r.
Oznaczało to historyczną okazję do zakupu przed silną falą ożywienia, która zakończyła podróż w obie strony do maksimum w 1999 roku w 2007 roku. Akcje natychmiast wybuchły, ale zainteresowanie zakupami nie rozwinęło się, powodując chwiejny boczny wzór oprócz nowego wsparcia. Utrzymywał ten parkiet podczas załamania gospodarczego w 2008 r., Wykazując niezwykłą siłę, która przyczyniła się do przełomu w 2010 r. I wzrostu, który zakończył się nieco powyżej 100 USD w 2012 r.
Zapasy funkcjonowały przez następne trzy lata, podczas gdy Dow Jones Industrial Average zyskała ponad 5000 punktów, spadając giganta fast foodów na dół listy wyników. Pozytywne wyniki z inicjatywy całodniowego śniadania przejęły kontrolę, generując wzrost, który spowodował dwa wycofania do rekordowego poziomu z listopada 2018 r. Na poziomie 191 USD. Do grudnia sprzedał się z szerokimi punktami odniesienia, a dwustronna akcja do marca 2019 r. Narysowała symetryczny wzór trójkąta.
Miesięczny oscylator stochastyczny wszedł w cykl zakupów w kwietniu 2018 r. I przeszedł do cyklu sprzedaży na poziomie wykupienia w styczniu 2019 r. Ten niedźwiedzi sygnał nadal obowiązuje pomimo ostatnich wzrostów, przewidując, że sprzedający pozostaną pod kontrolą w drugim kwartale. W rezultacie niewielka poprawa w tym miesiącu może oznaczać zastawianie pułapki na byka, która pojawia się, gdy tylko rajd osiągnie nowy szczyt.
Wykres krótkoterminowy MCD (2018-2019)
TradingView.com
Akcje przebijają się przez symetryczny trójkąt od czasu wybicia powyżej maksimum w styczniu 2018 r., Co mówi nam, że wciąż testuje nowe wsparcie w górnych 170 USD. Trójkąt wyrzeźbił cztery fale od czasu stworzenia, nie osiągając typowych pięciu fal potrzebnych do wybuchu lub awarii. To z kolei sugeruje, że obecny wzrost nie powiedzie się, co doprowadzi do ostatecznego spadku, który może osiągnąć dolną czerwoną linię przy 178 USD.
Wskaźnik akumulacji bilansu wolumenu (OBV) dodaje do tego niedźwiedzi równania, nie osiągając najwyższego poziomu w styczniu podczas wybuchu czwartego kwartału. W ciągu ostatnich czterech miesięcy opublikował serię niższych maksimów, co wskazuje na agresywne generowanie zysków pod powierzchnią, i spowoduje znaczną rozbieżność, jeśli akcje spadną w nadchodzących sesjach. W połączeniu z innymi ostrzeżeniami technicznymi sugeruje to, że pociąg rajdowy może łatwo zjechać z torów.
Dolna linia
Akcje McDonald's wyrzeźbiły uparty wzór konsolidacji, ale słaba technika pod powierzchnią zwiększa szanse na nieudane wybicie i pułapkę na byka.
