Po spędzeniu dosłownie tysięcy godzin na obserwowaniu ruchów kapitału, zwłaszcza na poziomach zbiegu, Novaks zaczęli zauważać regularną konfigurację cen. John nazwał to wzorem ABC, który definiuje w prostych słowach: „Jest to zatrzymanie pierwszego wycofania po agresywnym ruchu do góry, co oznacza większy potencjał w kierunku większego ruchu”.
Na przykład na początku trendu wzrostowego kapitał własny wykonałby agresywny ruch do skrajnego punktu obrotu (oznaczonego „Ext” na rysunku 2) poza swoim kanałem trendu. Ten rodzaj działania był często sygnałem, że ustanowiono nowy trend krótkoterminowy. Po umieszczeniu ekstremalnego punktu zwrotnego poza przedziałami trendu, cena nieznacznie cofnie się i wprowadzi oś, którą oznaczył jako „A.” Często cena następnie wznawiała pierwotną tendencję wzrostową, aby wprowadzić kolejną ekstremalną oś poza pasmami. Ponownie, kapitał własny cofnie się, aby umieścić inny A przed wznowieniem trendu wzrostowego. Novak opracował własne zespoły trendów, ale zespoły Keltner Channel również działają całkiem dobrze.
Kiedy oś A wystąpiła na lub w pobliżu zbiegu Fibonacciego generowanego przez ich wskaźnik T-3 Fibs Protrader, było to dobre miejsce na konserwatywny długi handel z trendem (patrz ryc. 2). Jeśli A wystąpiło na poziomie wsparcia pasma midtrend (linia magenta), było to dalsze potwierdzenie. Pozycja zostanie opuszczona, gdy albo inny skrajny pivot pojawi się poza pasmami trendu, inny pivot utworzony w pasmach lub cena załamie się przez wsparcie, wyzwalając stop loss ustawiony poniżej pasma midtrend lub wspierający poziom konfluencji.
Tak długo, jak trend będzie się utrzymywał, konserwatywny długi handel będzie umieszczany za każdym razem, gdy powstanie A i / lub C, szczególnie jeśli nastąpią one na poziomie zbieżności Fib lub w jego pobliżu. Na następnym poziomie obrotu lub zbiegu handel zostanie zakończony, a inwestor będzie czekał na utworzenie kolejnego skrajnego obrotu, aby rozpocząć nową sekwencję ABC. Stopowe straty w trendzie wzrostowym byłyby ustalane dla osi A i C, od 1% do 5% poniżej poziomu konfluencji wsparcia (w zależności od kapitału będącego przedmiotem obrotu i planu handlowego każdego konkretnego inwestora).
Istnieje wiele kombinacji i permutacji wzoru ABC. Inną konfigurację pokazano na ryc. 3. W tym przypadku wartość akcji postawiona w ekstremum, po której następuje A, z którego można było uzyskać konserwatywny długi handel (pierwsza zielona strzałka). W punkcie B długi czas zostanie opuszczony, a następnie ponownie wprowadzony w punkcie C (druga zielona strzałka). W tym przykładzie kapitał własny nie osiągnął wyższej wartości wyższej niż B, więc wzorzec nie powiódł się. Handel zostaje natychmiast zakończony, gdy wystąpi awaria ABC.
Bardziej agresywni inwestorzy mogą przyjmować transakcje w przeciwnych trendach podyktowane ich doświadczeniem i wielkością kont handlowych. W powyższym przykładzie zwarcie z osi B (czerwona strzałka) na poziomie zbieżności Fib byłoby uważane za przeciwne do trendu, a zatem większe ryzyko.
Wzorzec handlu jest stosunkowo łatwy, ale wyzwaniem jest próba pełnej automatyzacji tego procesu. Nexgen podjął się tego zadania. Trzeba było nie tylko zaprogramować ABC i wartości ekstremalne, ale także zintegrować sygnał potwierdzenia trendu. W ten sposób szansa na to, że inwestor przypadkowo wejdzie w przeciwny trend, a tym samym spowoduje bardziej ryzykowną transakcję. Aby wykonać to zadanie, pod potwierdzeniem trendu wzrostowego pojawił się zielony pionowy pasek, a po potwierdzeniu trendu spadkowego pasek magenta nad paskiem cen. Aby sygnał był wyraźniejszy, transakcje trendów i przeciw-trendów zostały oznaczone na wykresie (patrz Rysunek 4).
„Jedną z rzeczy, o których większość traderów nie zdaje sobie sprawy, jest to, że będziesz miał okazję nie tylko handlować całym wzorem ABC, ale w zdecydowanej większości przypadków osiągniesz taki lub większy zysk, handlując wszystkimi kombinacjami osi obrotu A, czop B i czop C z ogólnym trendem ”, mówi Novak.
Nr 1 na ryc. 4 pokazuje poprzednią awarię wzorca ABC. Ci, którzy weszli w przeciwny trend C krótko po prawej stronie, opuściliby handel w tym punkcie pod numerem 1. Nowe ekstremalne formy i potencjalny sygnał handlowy o długości A generowany (nr 2) w pobliżu zbiegu (pozioma biała linia). Handel ten zostałby zakończony na 3. miejscu w kolejnym punkcie obrotu B. Agresywni handlowcy, którzy wzięli ten handel przeciwny trendowi i nie zostali zatrzymani ani nie wycofali się, cieszyliby się bardzo zyskownym handlem do następnego ekstremalnego punktu, który rozpoczął kolejną sekwencję ABC. Kolejny przeciwny trend w handlu C byłby również bardzo opłacalny (nr 4).
Novak może nie być pierwszą osobą, która zauważy, że handel wzorcem ABC może być opłacalny. Inni dyskutowali o tego rodzaju strategii handlowej w literaturze. Tym, co sprawia, że Novak jest prawdziwym pionierem handlu, jest to, że zintegrował ten wzorzec z kanałami trendów i zautomatyzowanymi strefami zbieżności Fibonacciego, aby uczynić je znacznie bardziej niezawodnymi, a tym samym sygnałami o niskim ryzyku. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Pionierzy analizy technicznej .)
Skomputeryzowany KISS
Handel nie musi być skomplikowany. W rzeczywistości wszyscy najlepsi handlowcy nauczyli się KISS - aby było to proste i proste - zanim naprawdę odniosą sukces w grze handlowej.
Ale kto powiedział, że inwestorzy nie mogą stosować skutecznych (choć skomplikowanych) formuł, jeśli ich komputery wykonują większość chuliganów za nimi? Nawet gdy przy każdym nowym ruchu cenowym zachodzą tysiące, a nawet setki tysięcy obliczeń, sygnały są tak proste jak ABC dla tradera dzięki odpowiednim narzędziom i know-how. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Najlepsze oprogramowanie do analizy technicznej ).
