Netflix, Inc. (NFLX) zamknął 2019 r. Za 323, 5 USD i zamknął 10 stycznia za 329, 05 USD. Akcje znajdują się na terytorium hossy na poziomie 42, 3% powyżej najniższego poziomu z 26 grudnia 2018 r., Który wynosi 231, 23 USD. Akcje znajdują się również na terytorium korygującym, o 14, 8% poniżej najwyższego poziomu w 2019 r. Wynoszącego 385, 99 USD ustalonego na 1 maja.
W dłuższej perspektywie akcje Netflixa osiągnęły najwyższy w historii poziom 423, 20 USD w czerwcu 2018 r. Presja konkurencyjna ze strony nowych usług przesyłania strumieniowego wideo spowodowała spadek rynku niedostatecznego o 45% do najniższego poziomu 231, 23 USD opublikowanego 26 grudnia 2018 r.
Byki giełdowe mówią, że jesteśmy na hossie od marca 2009 roku. Jednak gdy spojrzysz na wzloty i upadki kluczowych akcji, takich jak Netflix, od czerwca 2018 r. Istnieją dwa hossy i dwa hossy.
Netflix konsoliduje wspomniany wyżej rynek niedźwiedzi. Od najniższego z 26 grudnia 231, 23 USD do najwyższego 385, 99 USD ustalonego na 1 maja 2019 r. Hossa wyniosła 62%. Od najwyższego poziomu z 1 maja do najniższego poziomu 252, 28 USD zanotowanego 24 września 2019 r. Spadek wyniósł 35%. Wreszcie, od najniższego poziomu z 24 września do wysokiego osiągniętego 9 stycznia 2020 roku, wzrost na hossie wynosi 36%.
Zamknięcie 323, 57 USD w dniu 31 grudnia 2019 r. Było ważnym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Roczny poziom wartości dla całego 2020 r. Wynosi 314, 45 USD. Półroczny ryzykowny poziom w pierwszej połowie 2020 r. Wynosi 381, 22 USD. Ryzykowny poziom z pierwszego kwartału wydaje się nieosiągalny powyżej tabel na 467, 42 USD. Miesięczny poziom wartości w styczniu prawdopodobnie nie zostanie przetestowany na 261, 50 USD.
Akcje Netflix nie są przeznaczone dla inwestorów wartościowych. Jego wskaźnik P / E wynosi 107, 24, a według Macrotrends spółka nie oferuje dywidendy. Netflix pobił szacunkowe zyski na akcję (EPS) przez siedem kolejnych kwartałów, a kolejny raport dotyczący zysków zaplanowano na 21 stycznia.
Dzienny wykres dla Netflix
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Netflix pokazuje hossę od najwyższego poziomu z 1 maja do najniższego poziomu z 14 września, a następnie hossę z niskiego poziomu z 14 września do najwyższego poziomu z 9 stycznia. Trzy poziome linie od dołu do góry to miesięczny poziom wartości 261, 50 USD, roczny poziom wartości 314, 45 USD, a półroczny poziom ryzyka 381, 22 USD. Wydaje się, że roczny poziom wartości będzie obowiązywał przez cały rok jako oś lub magnes.
Tygodniowy wykres dla Netflix
Refinitiv XENITH
Tygodniowy wykres dla Netflix jest pozytywny, ale wykupiony, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej kroczącej wynoszącej 316.94 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 236, 35 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu o 84, 81, w porównaniu z 85, 13, przy obu odczytach powyżej progu wykupienia 80, 00. Należy pamiętać, że przy najniższym poziomie z września 2019 r. Odczyt stochastyczny wyniósł 9, 63, poniżej progu 10, 00, co oznacza zapasy, które technicznie „są zbyt tanie, aby je zignorować”.
Gdy masz tak dużą zmienność w górę i w dół, warto przyjrzeć się poziomom zniesienia Fibonacciego. Ta miara spadła z najwyższego poziomu z czerwca 2018 r. Do najniższego poziomu z grudnia 2018 r. Należy pamiętać, że zniesienie 61, 8% przy 349, 61 USD było magnesem między styczniem 2019 r. A lipcem 2019 r. Zniesienie 23, 6% przy 276, 32 USD było poziomem wsparcia między 20 września a 25 października. 50% zniesienia wynosi 326, 97 USD, a 38, 2% zniesienia jest 304, 34 USD.
Strategia handlowa: Kup akcje Netflix ze słabością do rocznego poziomu wartości na 314, 45 USD i zmniejsz zasoby siły do półrocznego ryzykownego poziomu na poziomie 381, 22 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Ceny zamknięcia zapasów z 31 grudnia 2019 r. Były danymi wejściowymi do moich zastrzeżonych analiz i zaowocowały nowymi poziomami miesięcznymi, kwartalnymi, półrocznymi i rocznymi. Każde obliczenie wykorzystuje ostatnie dziewięć zamknięć w tych horyzontach czasowych. Nowe tygodniowe poziomy są obliczane po zakończeniu każdego tygodnia. Nowe poziomy miesięczne pojawiają się po zamknięciu każdego miesiąca. Nowe poziomy kwartalne pojawiają się na koniec każdego kwartału. Poziomy półroczne są aktualizowane w połowie roku. Roczne poziomy obowiązują przez cały rok.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności między zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedziowe wydarzenia dla akcji są uwzględniane. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować od słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły do ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Odczyt powyżej 90, 00 jest uważany za formację „pompowania pęcherzyków parabolicznych”, po której zwykle następuje spadek o 10% do 20% w ciągu następnych trzech do pięciu miesięcy. Odczyt poniżej 10, 00 jest uważany za „zbyt tani, aby go zignorować”, po którym zwykle następuje wzrost o 10% do 20% w ciągu następnych trzech do pięciu miesięcy.
