Akcje Apple Inc. (AAPL) zamknęły pierwszą połowę 2019 r. Za 197, 05 USD, co stało się kluczowym wkładem do mojej zastrzeżonej analizy. Jedynym poziomem, który pozostał z pierwszej połowy, jest roczna wartość obrotu w wysokości 182, 85 USD, która jest obecnie uważana za poziom wartości. Dzienny wykres pokazuje „złoty krzyż”, a tygodniowy wykres jest dodatni od tygodnia 14 czerwca, kiedy zapasy zamknęły się kwotą 192, 74 USD.
Zasadniczo Apple ma rozsądną cenę ze wskaźnikiem P / E 17, 18 i stopą dywidendy 1, 51%, według Macrotrends. Producent iPhone'a, iPada, Apple TV oraz szeregu aplikacji konsumenckich i profesjonalnych ma zamiar raportować zarobki 30 lipca, osiągając zwycięską passę 12 kolejnych kwartałów pod względem zysków szacunkowych na akcję.
Apple zanotowało wysokie zarobki 30 kwietnia, a akcje zareagowały, ustalając najwyższą wartość intraday w 2019 roku na 211, 31 USD 1 maja. Potem pojawiła się strategia „sprzedaj w maju i odejdź”, ponieważ akcje spadły o 20, 9% na rynku niedźwiedzi do czerwca 3 niskie z 170, 27 USD.
W dłuższej perspektywie Apple konsoliduje spadek bessy o 39% z najwyższego w ciągu dnia poziomu 233, 47 USD ustalonego 3 października do najniższego poziomu 3 stycznia - 142, 00 USD. Akcje są mocne w 2019 r., A ich wzrost wyniósł 29, 5% rok do roku, a rynek hossy - 43, 8% od najniższego 3 stycznia. Mimo to akcje znajdują się również na terytorium korygującym, o 12, 5% poniżej najwyższego poziomu z 3 października.
Dzienny wykres dla Apple
Refinitiv XENITH
Dzienny wykres dla Apple pokazuje, że akcje są powyżej „złotego krzyża” od 8 maja, kiedy 50-dniowa prosta średnia ruchoma wzrosła powyżej 200-dniowej prostej średniej ruchomej, wskazując, że przed nami wyższe ceny. Mimo to akcje przeszły test rocznego obrotu na poziomie 182, 85 USD.
Zamknięcie 197, 92 $ w dniu 28 czerwca było wkładem do mojej zastrzeżonej analizy i zaowocowało następującymi kluczowymi poziomami. Miesięczny poziom wartości w lipcu na 145, 02 USD nie powinien wchodzić w grę, ponieważ jest blokowany przez roczną oś obrotu i jego półroczny poziom wartości na 178, 71 USD. Pamiętaj, że kwartalny ryzykowny poziom 221, 65 USD jest niższy od najwyższego w historii poziomu.
Tygodniowy wykres dla Apple
Refinitiv
Tygodniowy wykres dla Apple jest dodatni, a akcje powyżej pięciotygodniowej zmodyfikowanej średniej ruchomej wynoszącej 195, 03 USD. Wartość akcji znacznie przewyższa 200-tygodniową zwykłą średnią ruchomą, czyli „powrót do średniej”, na poziomie 149, 75 USD. Apple utrzymało się nieco powyżej „powrotu do średniej” w tygodniu 4 stycznia, kiedy średnia wyniosła 141, 85 USD w porównaniu do najniższego poziomu 142, 00 USD.
Cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne 12 x 3 x 3 zakończyły się w zeszłym tygodniu o 54, 33, w porównaniu z 48, 14 w dniu 28 czerwca. Na szczycie 1 maja odczyt ten wyniósł 92, 53, powyżej progu 90, 00, co spowodowało, że zapasy stały się „nadmuchiwaną bańką paraboliczną”, która pękła podczas spadku o 20% do 3 czerwca. Na początku 2019 r. odczyt ten wynosił 7, 54, czyli znacznie poniżej 10, 00, co jest moją wskazówką, że akcje są „zbyt tanie, aby je zignorować”.
Strategia handlowa: kupuj akcje Apple ze słabością do rocznych i półrocznych przychodów odpowiednio za 182, 85 USD i 178, 71 USD, i zmniejszaj zasoby siły do kwartalnego ryzykownego poziomu 221, 65 USD.
Jak korzystać z moich poziomów wartości i poziomów ryzykownych: Poziomy wartości i poziomy ryzykowne opierają się na ostatnich dziewięciu tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych zamknięciach. Pierwszy zestaw poziomów oparto na zamknięciach z 31 grudnia. Oryginalny poziom roczny pozostaje w grze. Poziom tygodniowy zmienia się co tydzień. Poziom miesięczny zmieniano na koniec każdego miesiąca, ostatnio 28 czerwca. Poziom kwartalny zmieniano na koniec czerwca.
Moja teoria jest taka, że dziewięć lat zmienności pomiędzy zamknięciami wystarczy, aby założyć, że wszystkie możliwe uparty lub niedźwiedzie dla akcji są brane pod uwagę. Aby uchwycić zmienność cen akcji, inwestorzy powinni kupować akcje o słabości do poziomu wartości i zmniejszyć zasoby siły, aby ryzykowny poziom. Pivot to poziom wartości lub poziom ryzykowny, który został naruszony w jego horyzoncie czasowym. Czopy działają jak magnesy, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną ponownie przetestowane przed upływem horyzontu czasowego.
Jak stosować 12 x 3 x 3 cotygodniowe powolne odczyty stochastyczne: Mój wybór stosowania 12 x 3 x 3 cotygodniowych powolnych odczytów stochastycznych opierałem się na testowaniu wstecznym wielu metod odczytu tempa zmian kursów akcji w celu znalezienia kombinacji, która doprowadziła do najmniejszej liczby fałszywe sygnały. Zrobiłem to po krachu na giełdzie w 1987 roku, więc jestem zadowolony z wyników od ponad 30 lat.
Odczyt stochastyczny obejmuje ostatnie 12 tygodni wzlotów, upadków i zamknięć dla akcji. Istnieje surowe obliczenie różnic między najwyższym maksimum a najniższym minimum w porównaniu do zamknięć. Poziomy te zostały zmodyfikowane do szybkiego i wolnego czytania, i stwierdziłem, że powolne czytanie działa najlepiej.
Odczyt stochastyczny skaluje się między 00.00 a 100.00, przy odczytach powyżej 80, 00 uważanych za wykupienie, a odczytach poniżej 20, 00 uważanych za wyprzedane. Niedawno zauważyłem, że zapasy osiągają szczyt i spadają o 10% do 20% i więcej wkrótce po wzroście powyżej 90, 00, dlatego nazywam to „pompowaniem bańki parabolicznej”, ponieważ bańka zawsze wyskakuje. Odnoszę się również do czytania poniżej 10.00 jako „zbyt tanie, aby je zignorować”.
